嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长 混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募 说明书摘要 (2020年08月20日更新)基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会 于2003年5月6日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监基 金字 [2003] 67号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金于 2003年7月9日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。 本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长混合、嘉 实稳健混合和嘉实债券。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系 列基金/基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年7月13 日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日（未经审计），特别事项注明除外。 08月20日更新）一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS InvestmentsSingaporeLimited30%，立 信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。（二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 08月20日更新） 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任 中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、 中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现 任中央财经大学商学院教授。 08月20日更新） 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 2、基金经理 （1）现任基金经理 归凯先生，硕士研究生，13年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任国都证券研究 所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一 职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月 08月20日更新） 10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证 券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经 理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年6 月3日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今 任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年 持有期混合型证券投资基金基金经理。 栾峰先生，硕士研究生，12年证券从业经历，具有基金从业资格。2008年7月加入嘉 实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日至今任嘉实稳健开放 式证券投资基金基金经理。 轩璇女士，硕士研究生，7年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理 有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司。 2019年11月5日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11 月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今 任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实纯债 债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基 金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金 经理、2020年5月9日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日 至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 2003年7月9日至2004年8月10日，由基金经理刘欣先生、基金经理助理田晶女士、 郭林军先生组成基金经理小组管理本系列基金。 2009年1月16日至2010年6月7日张弢先生任嘉实增长混合基金经理。 2004年4月6日至2006年8月3日，田晶女士任嘉实稳健混合基金经理。 2006年8月3日至2008年2月27日，邹唯先生任嘉实稳健混合基金经理。 2006年12月22日至2009年1月15日，忻怡先生任嘉实稳健混合基金经理。 2009年1月16日至2010年6月7日，党开宇女士任嘉实稳健混合基金经理。 2010年6月8日至2010年11月11日，徐晨光先生任嘉实稳健混合基金经理。 2010年7月29日至2013年5月7日，林青先生任嘉实稳健混合基金经理。 2005年4月30日至2008年4月10日，刘夫先生任嘉实债券基金经理。 2008年4月11日至2011年11月17日，刘熹先生任嘉实债券基金经理。 2004年4月6日至2015年7月8日，邵健先生任嘉实增长混合基金经理。 2013年5月7日至2015年5月23日,许少波先生任嘉实稳健混合基金经理。 2014年11月26日至2016年5月12日，郭东谋先生任嘉实稳健混合基金经理。 2015年7月8日至2016年7月22日，董理先生任嘉实增长混合基金经理。 08月20日更新） 2015年12月31日至2017年11月18日，刘美玲女士任嘉实增长混合基金经理。 2015年2月17日至2017年11月16日，翟琳琳女士任嘉实稳健混合基金经理。 2017年11月16日至2018年7月18日，郭东谋先生任本基金基金经理。 2017年11月18日至2018年12月4日，季文华先生任本基金基金经理。 2018年7月18日至2019年8月1日，归凯先生任嘉实稳健混合基金经理。 2011年11月18日至2020年6月17日，曲扬女士任嘉实债券基金经理。 2015年2月17日至2020年8月8日，张淼女士任嘉实稳健混合基金经理。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主 基金经理邵健先生，机构业务CIO郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、 张金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 08月20日更新） 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年6月30日，中国银行已托管830只证券投资基金，其中境内基金783只，QDII基金47只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 08月20日更新） （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 刘伟 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 08月20日更新） 联系人 钟俊杰2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1. 中国工商银行股 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法人代表：易会满 传真：010-66107914 联系人：杨菲 客服电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 2. 中国农业银行股 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座 法人代表：周慕冰 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：http://www.abchina.com 3. 中国银行股份有 注册地址：北京市复兴门内大街1号 限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法人代表：刘连舸 电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 4. 中国建设银行股 注册地址：北京市西城区金融大街25号 份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法人代表：田国立 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com 5. 交通银行股份有 注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路188号 限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 电话：021－58781234 传真：021－58408483 联系人：陈旭 客服电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com 6. 招商银行股份有 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 08月20日更新） 电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 7. 中信银行股份有 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法人代表：李庆萍 联系人：丰靖 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 8. 上海浦东发展银 注册地址：上海市中山东一路12号 行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号 法人代表：高国富 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 联系人：江逸舟、赵守良 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 9. 兴业银行股份有 注册地址：福建省福州市湖东路154号 限公司 办公地址：福建省福州市湖东路154号 法人代表：高建平 电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 联系人：卞晸煜 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 10. 中国光大银行股 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光 份有限公司 大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法人代表：李晓鹏 电话：（010）63636153 传真：010-63639709 联系人：朱红 客服电话：95595 网址：http://www.cebbank.com 11. 中国民生银行股 注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号 份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大 厦 法人代表：洪崎 电话：(010)58560666 联系人：王志刚 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 08月20日更新） 12. 中国邮政储蓄银 注册地址：北京市西城区金融大街3号 行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 注：仅代销嘉实增 法人代表：李国华 长基金和嘉实债 传真：（010）68858057 券基金 联系人：王硕 客服电话：95580 13. 北京银行股份有 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法人代表：张东宁 电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 联系人：谢小华 客服电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 14. 华夏银行股份有 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法人代表：李民吉 电话：010-85238667 传真：010-85238680 联系人：郑鹏 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn；http://www.95577.com.cn 15. 上海银行股份有 注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路168号 限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 注：仅代销嘉实增 法人代表：金煜 长基金和嘉实债 电话：021-68475888 券基金 传真：021-68476111 联系人：王笑 客服电话：95594 网址：http://www.bosc.cn 16. 广发银行股份有 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 注：仅代销嘉实债 法人代表：杨明生 券基金 电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 联系人：詹全鑫、张扬眉 客服电话：800-830-8003、400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 17. 平安银行股份有 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号 法人代表：谢永林 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 联系人：张青 08月20日更新） 客服电话：95511-3或95501 网址：http://www.bank.pingan.com 18. 宁波银行股份有 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法人代表：陆华裕 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 联系人：胡技勋 客服电话：96528，962528上海、北京地区 网址：http://www.nbcb.com.cn 19. 上海农村商业银 注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号 行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 法人代表：冀光恒 电话：021-38523692 传真：021-50105124 联系人：施传荣 客服电话：(021)962999 网址：http://www.srcb.com 20. 北京农村商业银 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 法人代表：王金山 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 联系人：王薇娜 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 21. 青岛银行股份有 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法人代表：郭少泉 电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 联系人：徐伟静 客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国) 网址：http://www.qdccb.com/ 22. 徽商银行股份有 注册地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法人代表：吴学民 电话：0551-65898103 传真：0551-62667684 联系人：顾伟平 客服电话：4008896588 网址：http://www.hsbank.com.cn 23. 浙商银行股份有 注册地址：浙江省杭州市庆春路288号 限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路288号 08月20日更新） 法人代表：沈仁康 电话：（0571）87659056 传真：（0571）87659554 联系人：唐燕 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 24. 杭州银行股份有 注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号 限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路46号 法人代表：陈震山 电话：(0571)85108309 传真：(0571)85108309 联系人：严峻 客服电话：400-888-8508 网址：http://www.hzbank.com.cn 25. 南京银行股份有 注册地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 法人代表：胡昇荣 电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 联系人：刘静 客服电话：4008896400 网址：http://www.njcb.com.cn 26. 临商银行股份有 注册地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 法人代表：钱进 电话：(0539)8304657 传真：(0539)8051127 联系人：寇廷柱 客服电话：400-699-6588 网址：http://www.lsbchina.com 27. 温州银行股份有 注册地址：温州市车站大道196号 限公司 办公地址：温州市车站大道196号 法人代表：叶建清 电话：（0577）88990082 传真：（0577）88995217 联系人：林波 客服电话：（0577）96699 网址：http://www.wzbank.cn/ 28. 渤海银行股份有 注册地址：天津市河东区海河东路218号 限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法人代表：李伏安 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 联系人：王宏 08月20日更新） 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 29. 深圳农村商业银 注册地址：深圳市罗湖区深南东路3038号 行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号 法人代表：李光安 电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 联系人：常志勇 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 30. 洛阳银行股份有 注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 法人代表：王建甫 电话：（0379）65921977 传真：（0379）65921869 联系人：董鹏程 客服电话：（0379）96699 网址：http://www.bankofluoyang.com.cn 31. 乌鲁木齐银行股 注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法人代表：杨黎 电话：(0991)8824667 传真：(0991)8824667 联系人：何佳 客服电话：(0991)96518 网址：http://www.uccb.com.cn 32. 烟台银行股份有 注册地址：烟台市芝罘区海港路25号 限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 法人代表：叶文君 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 联系人：王淑华 客服电话：4008-311-777 网址：http://www.yantaibank.net 33. 大连银行股份有 注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 限公司 办公地址：辽宁省大连市中山区人民路6号大连银行华昌支 注：仅代销嘉实增 行3楼 长基金 法人代表：崔磊 电话：0411-82311936 传真：0411-82311731 联系人：沈宗达 客服电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 08月20日更新） 34. 哈尔滨银行股份 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 法人代表：郭志文 电话：0451-86779007 传真：0451-86779218 联系人：王超 客服电话：95537 网址：http://www.hrbb.com.cn 35. 浙江稠州商业银 注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦 法人代表：金子军 电话：（0571)87117616 传真：(0571)87117607 联系人：董晓岚、张予多 客服电话：(0571)96527、4008096527 网址：http://www.czcb.com.cn/ 36. 东莞农村商业银 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法人代表：王耀球 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 联系人：洪晓琳 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 37. 天津银行股份有 注册地址：天津市河西区友谊路15号 限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号 法人代表：李宗唐 电话：（022）28405330 传真：（022）28405631 联系人：杨森 客服电话：4006-960296 网址：http://www.bankoftianjin.com 38. 河北银行股份有 注册地址：河北省石家庄市平安北大街28号 限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 法人代表：乔志强 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 联系人：王娟 客服电话：4006129999 网址：http://www.hebbank.com 39. 重庆农村商业银 注册地址：重庆市江北区金沙门路36号 行股份有限公司 办公地址：重庆市江北区金沙门路36号 注：仅代销嘉实债 法人代表：刘建忠 券基金 电话：023-67637962 08月20日更新） 传真：023-67637709 联系人：范亮 客服电话：966866 网址：http://www.cqrcb.com 40. 西安银行股份有 注册地址：陕西省西安市高新路60号 限公司 办公地址：陕西省西安市高新路60号 注：仅代销嘉实债 法人代表：郭军 券基金 电话：029-88992881 传真：029-88992475 联系人：白智 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 41. 江苏江南农村商 注册地址：常州市和平中路413号 业银行股份有限 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 公司 法人代表：陆向阳 电话：13951229068 传真：0519-89995170 联系人：包静 客服电话：96005 网址：http://www.jnbank.com.cn 42. 江苏昆山农村商 注册地址：江苏省昆山市前进东路828号 业银行股份有限 办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 公司 法人代表：张哲清 电话：0512-57379810 传真：0512-57370750 联系人：黄怡 客服电话：0512-96079 网址：http://www.ksrcb.cn/ 43. 成都农村商业银 注册地址：成都市武侯区科华中路88号 行股份有限公司 办公地址：成都市武侯区科华中路88号 注：仅代销嘉实增 法人代表：陈萍 长基金 电话：028-85315412 传真：028-85190961 联系人：杨琪 客服电话：95392 网址：http://www.cdrcb.com 44. 吉林银行股份有 注册地址：经济开发区东南湖大路1817号 限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 注：仅代销嘉实增 法人代表：张宝祥 长基金和嘉实债 电话：0431-84992680 券基金 传真：0431-84992649 联系人：孟明 客服电话：4008896666 网址：http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/ 08月20日更新） 45. 苏州银行股份有 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 法人代表：王兰凤 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 联系人：熊志强 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 46. 杭州联合农村商 注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号 业银行股份有限 办公地址：杭州市上城区建国中路99号 公司 法人代表：张晨 电话：0571—87923324 传真：0571—87923214 联系人：胡莹 客服电话：96592 网址：http://www.urcb.com 47. 威海市商业银行 注册地址：山东省威海市宝泉路9号 股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路9号 注：仅代销嘉实增 法人代表：谭先国 长基金 电话：0631-5211651 传真：0631-5215726 联系人：刘文静 客服电话：4000096636 网址：http://www.whccb.com/ 48. 四川天府银行股 注册地址：四川省南充市涪江路１号 份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 法人代表：邢敏 电话：028-67676033 传真：028-67676033 联系人：樊海波 网址：http://www.tf.cn 49. 日照银行股份有 注册地址：山东省日照市烟台路197号 限公司 办公地址：山东省日照市烟台路197号 注：仅代销嘉实债 法人代表：王森 券基金 电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 联系人：孔颖 客服电话：4006896588 网址：www.bankofrizhao.com.cn 50. 福建海峡银行股 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行 份有限公司 大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行 大厦 法人代表：俞敏 08月20日更新） 电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 联系人：吴白玫 客服电话：4008939999 网址：http://www.fjhxbank.com 51. 浙江绍兴瑞丰农 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 村商业银行股份 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号 有限公司 法人代表：俞俊海 电话：0575-84788101 传真：0575-84788100 联系人：孔张海 客服电话：4008896596 网址：http://www.borf.cn/ 52. 浙江温州龙湾农 注册地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 村商业银行股份 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 有限公司 法人代表：刘少云 注：仅代销嘉实增 电话：0577-86923223 长基金和嘉实债 传真：0577-86982650 券基金 联系人：胡俊杰 客服电话：4008296596 网址：http://www.lwrcb.com/ 53. 泉州银行股份有 注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 法人代表：傅子能 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 联系人：董培姗、王燕玲 客服电话：4008896312 网址：http://www.qzccbank.com/ 54. 锦州银行股份有 注册地址：辽宁省锦州市科技路68号 限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 法人代表：张伟 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 联系人：张华阳 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 55. 华融湘江银行股 注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦 份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号鑫远杰 注：仅代销嘉实增 座大厦 长基金 法人代表：张永宏 电话：0731-89828900 联系人：杨舟 客服电话：0731-96599 08月20日更新） 网址：http://www.hrxjbank.com.cn 56. 浙江乐清农村商 注册地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 业银行股份有限 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 公司 法人代表：高剑飞 电话：0577-61566028 传真：0577-61566063 联系人：金晓娇 客服电话：4008896596 网址：http://www.yqbank.com/ 57. 贵阳银行股份有 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 注：仅代销嘉实增 法人代表：陈宗权 长基金 电话：18092299120 传真：0851-86851953 联系人：黎荣荣 客服电话：4001196033 网址：http://www.bankgy.cn 58. 青岛农村商业银 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法人代表：刘仲生 电话：0532-66957228 传真：0532-85933730 联系人：李洪姣 客服电话：400-11-96668 网址：http://www.qrcb.com.cn 59. 桂林银行股份有 注册地址：桂林市中山南路76号 限公司 办公地址：桂林市中山南路76号 法人代表：王能 传真：0773-3851691 联系人：周佩玲 客服电话：4008696299 网址：http://www.guilinbank.com.cn 60. 浙江杭州余杭农 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号 村商业银行股份 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 有限公司 法人代表：来煜标 电话：0571-86209980 传真：0571-86137150 联系人：蔡亮 客服电话：96596/4008896596 网址：http://www.yhrcb.com/ 61. 天相投资顾问有 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 法人代表：林义相 电话：010-66045182 08月20日更新） 传真：010-66045518 联系人：谭磊 客服电话：010-66045678 网址：txsec.com 62. 和讯信息科技有 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法人代表：王莉 传真：8610-65884788 联系人：刘洋 客服电话：4009200022 网址：http://www.hexun.com/ 63. 诺亚正行基金销 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法人代表：汪静波 电话：021-38509735 传真：021-38509777 联系人：张裕 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 64. 深圳众禄基金销 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 售股份有限公司 8楼801 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼801 法人代表：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 65. 上海天天基金销 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法人代表：其实 电话：95021 传真：（021）64385308 联系人：屠彦洋 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 66. 上海好买基金销 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法人代表：杨文斌 电话：021-20613999 传真：021-68596916 联系人：张茹 客服电话：4007009665 08月20日更新） 网址：https://www.howbuy.com/ 67. 上海长量基金销 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 售投资顾问有限 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广 公司 场二期11层 法人代表：张跃伟 电话：021-20691869 传真：021-20691861 联系人：单丙烨 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 68. 浙江同花顺基金 注册地址：杭州市文二西路1号903室 销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦 法人代表：吴强 传真：0571-86800423 联系人：林海明 客服电话：4008-773-772 网址：http://www.5ifund.com 69. 北京展恒基金销 注册地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 售股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法人代表：闫振杰 电话：010-59601366-7024 联系人：李静如 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 70. 上海利得基金销 注册地址：中国上海宝山区蕴川路5475号1033室 售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 法人代表：李兴春 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人：曹怡晨 客服电话：400-921-7755 网址：http://www.leadfund.com.cn 71. 嘉实财富管理有 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海 限公司 国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层 法人代表：赵学军 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法人代表：刘宛晨 电话：(0731)84403347 传真：(0731)84403439 联系人：郭静 客服电话：95317 网址：http://www.cfzq.com 123. 华西证券股份有 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大 限公司 厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大 厦 法人代表：杨炯洋 电话：(010)52723273 传真：(028)86150040 联系人：谢国梅 客服电话：95584 网址：http://www.hx168.com.cn 124. 申万宏源西部证 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 券有限公司 号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20楼2005室 法人代表：李琦 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 125. 中泰证券股份有 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 限公司 办公地址：济南市市中区经七路86号 法人代表：李玮 电话：021-20315290 联系人：许曼华 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ 126. 世纪证券有限责 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号 任公司 前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法人代表：李强 电话：（0755）83199599 传真：（0755）83199545 联系人：王雯 客服电话：（0755）83199511 网址：http://www.csco.com.cn 08月20日更新） 127. 第一创业证券股 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20 楼 法人代表：刘学民 电话：(0755)23838750 传真：(0755)25838701 联系人：毛诗莉 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 128. 中航证券有限公 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌 司 国际金融大厦A栋41层 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本 大厦 法人代表：王晓峰 电话：（0791）86768681 传真：（0791）86770178 联系人：戴蕾 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/ 129. 华福证券有限责 注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法人代表：黄金琳 电话：（0591）87383623 传真：（0591）87383610 联系人：张腾 客服电话：（0591）96326 网址：http://www.hfzq.com.cn/ 130. 中国国际金融股 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 份有限公司 层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28层 法人代表：丁学东 电话：(010)65051166 传真：(010)85679203 联系人：杨涵宇 客服电话：400 9101166 网址：http://www.cicc.com.cn 131. 粤开证券股份有 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视 限公司 新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视 新闻中心西面一层大堂和三、四层 法人代表：严亦斌 电话：0755-83331195 联系人：彭莲 08月20日更新） 客服电话：95564 网址：http://www.lxsec.com 132. 英大证券有限责 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法人代表：吴骏 电话：0755-83007323 传真：0755-83007034 联系人：杨洪飞 客服电话：4000-188-688 网址：http://www.vsun.com 133. 宏信证券有限责 注册地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 任公司 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法人代表：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 联系人：刘进海 客服电话：4008366366 网址：http://www.hx818.com 134. 中信期货有限公 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 司 （二期）北座13层1301-1305、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期） 北座13层1303-1305室、14层 法人代表：张皓 电话：010-60833754 传真：021-60819988 联系人：刘宏莹 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com 135. 东海期货有限责 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海 市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法人代表：钱俊文 电话：021-68757102 传真：021-68757102 联系人：李天雨 客服电话：95531/4008888588 网址：http://www.qh168.com.cn/ 136. 长江证券股份有 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法人代表：陈佳(代) 电话：（027）65799999 传真：（027）85481900 联系人：李良 客服电话：95579或4008-888-999 08月20日更新） 网址：http://www.cjsc.com 137. 西南证券股份有 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法人代表：廖庆轩 电话：(023)63786141 传真：(023)6378212 联系人：张煜 客服电话：4008096096 网址：http://www.swsc.com.cn 138. 湘财证券股份有 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 限公司 栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务 中心A栋11楼 法人代表：孙永祥 电话：(021)38784580 传真：(021)68865680 联系人：李欣 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 139. 万联证券股份有 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F 座 18、19楼 法人代表：罗钦城 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话：95322 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注册地址：江苏省南京市江东中路389号 限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法人代表：步国旬 电话：(025)58519523 传真：(025)83369725 联系人：王万君 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 08月20日更新） 147. 上海证券有限责 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 任公司 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼 法人代表：李俊杰 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 联系人：邵珍珍 客服电话：(021)962518、4008918918 网址：http://www.shzq.com 148. 新时代证券股份 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 有限公司 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法人代表：叶顺德 电话：(010)83561146 联系人：田芳芳 客服电话：95399 网址：http://www.xsdzq.cn 149. 大同证券有限责 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心 A座12、13层 法人代表：董祥 电话：（0351）4130322 传真：（0351）4130322 联系人：薛津 客服电话：4007121212 网址：http://dtsbc.com.cn/ 150. 国联证券股份有 注册地址：江苏省无锡市金融一街8号 限公司 办公地址：无锡市金融一街8号 法人代表：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：祁昊 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 151. 浙商证券股份有 注册地址：浙江省杭州市五星路201号 限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路201号 法人代表：吴承根 电话：（0571）87901912 传真：（0571）87901913 联系人：许嘉行 客服电话：（0571）967777 网址：http://www.stocke.com.cn 152. 平安证券股份有 注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层 限公司 -64层 08月20日更新） 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层 -64层 法人代表：何之江 电话：021-38637436 传真：021-58991896 联系人：周一涵 客服电话：95511—8 网址：stock.pingan.com 153. 华安证券股份有 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法人代表：章宏韬 电话：0551-65161821 传真：0551-65161672 联系人：范超 客服电话：95318 网址：http://www.hazq.com 154. 国海证券股份有 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号 限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法人代表：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0771-5530903 联系人：牛孟宇 客服电话：95563（全国） 网址：http://www.ghzq.com.cn 155. 东莞证券股份有 注册地址：广东东莞市莞城区可园南路1号 限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法人代表：张运勇 电话：(0769)22115712 传真：(0769)22115712 联系人：李荣 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn 156. 中原证券股份有 注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法人代表：菅明军 电话：0371--69099882 传真：0371--65585899 联系人：程月艳、李昐昐 客服电话：95377 网址：http://www.ccnew.com 157. 国都证券股份有 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 限公司 层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 层 08月20日更新） 法人代表：王少华 电话：(010)84183389 传真：(010)84183311 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com 158. 东海证券股份有 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法人代表：陈耀庭 电话：(021)20333333 传真：(021)50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531;400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn 159. 中银国际证券股 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 份有限公司 办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法人代表：宁敏 传真：(021)50372474 联系人：王炜哲 客服电话：4006208888 网址：http://www.bocifunds.com 160. 恒泰证券股份有 注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D 限公司 座光大银行办公楼14-18楼 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证 券办公楼 法人代表：庞介民 电话：（0471）4972675 联系人：熊丽 客服电话：4001966188 网址：http://www.cnht.com.cn 161. 国盛证券有限责 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京 任公司 银行南昌分行营业大楼 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京 银行南昌分行营业大楼 法人代表：徐丽峰 电话：(0791)86283372 传真：(0791)86281305 联系人：占文驰 客服电话：4008222111 网址：www.gszq.com 162. 金元证券股份有 注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼 限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 法人代表：王作义 电话：(0755)83025022 08月20日更新） 传真：(0755)83025625 联系人：马贤清 客服电话：400-8888-228 网址：http://www.jyzq.cn 163. 德邦证券股份有 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 法人代表：武晓春 电话：（021）68761616 传真：（021）68767981 联系人：刘熠 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 164. 西部证券股份有 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法人代表：徐朝晖 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 联系人：梁承华 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com 165. 华龙证券股份有 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼 限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中 心21楼 法人代表：李晓安 电话：（0931）4890208 传真：（0931）4890628 联系人：范坤 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com 166. 财通证券股份有 注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 限公司 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法人代表：陆建强 电话：0571 -87789160 传真：0571-87818329 联系人：陶志华 客服电话：(0571)96336、962336(上海地区) 网址：http://www.ctsec.com 167. 上海华信证券有 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环 限责任公司 球金融中心9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环 球金融中心9楼 法人代表：陈灿辉 08月20日更新） 电话：021-38784818? 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客服电话：68777877 网址：http://www.shhxzq.com/ 168. 华鑫证券有限责 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 任公司 B01（b）单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、 B01（b）单元 法人代表：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 客服电话：021-32109999;029-68918888;4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn 169. 瑞银证券有限责 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12 任公司 层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、 15层 法人代表：钱于军 电话：(010）58328112 传真：(010)58328748 联系人：牟冲 客服电话：400-887-8827 网址：http://www.ubssecurities.com 170. 中山证券有限责 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、 任公司 22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、 22层 法人代表：林炳城 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 联系人：罗艺琳 客服电话：95329 网址：www.zszq.com 171. 国融证券股份有 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4 限公司 楼 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路 法人代表：张智河 电话：(010)83991737 传真：(010)66412537 联系人：董晶姗 客服电话：4006609839 网址：http://www.grzq.com 08月20日更新） 172. 江海证券有限公 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号 司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法人代表：赵洪波 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 联系人：周俊 客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 173. 国金证券股份有 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16楼 法人代表：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 174. 华宝证券有限责 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57 任公司 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 法人代表：陈林 电话：（021）68777222 传真：（021）68777822 联系人：夏元 客服电话：4008209898 网址：http://www.cnhbstock.com 175. 长城国瑞证券有 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 限公司 办公地址：厦厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法人代表：王勇 电话：（010）68085771 传真：（010）68086282 联系人：布前 客服电话：400-0099-886 网址：www.gwgsc.com.cn 176. 爱建证券有限责 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1 任公司 幢32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1 幢32层 法人代表：祝健 电话：（021）32229888 传真：021-68728703 联系人：姚盛盛 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 08月20日更新） 177. 华融证券股份有 注册地址：北京市西城区金融大街8号 限公司 办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 法人代表：祝献忠 电话：010-85556100 传真：010-85556088 联系人：李慧灵 客服电话：400-898-4999 网址：http://www.hrsec.com.cn 178. 天风证券股份有 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高 限公司 科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座 37楼 法人代表：余磊 电话：027-87617017 传真：027-87618863 联系人：岑妹妹 客服电话：4008005000 网址：http://www.tfzq.com 179. 阳光人寿保险股 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场 份有限公司 16层 注：仅代销嘉实稳 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际 健基金和嘉实债 大厦 券基金 法人代表：李科 电话：010-59053660 传真：010-59053700 联系人：王超 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 180. 江苏紫金农村商 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路381号 业银行股份有限 办公地址：南京市建邺区江东中路381号 公司 法人代表：张小军 注：仅代销嘉实稳 电话：025-88866645 健基金和嘉实债 传真：025-88866724 券基金 联系人：游丹 客服电话：96008 网址：http://www.zjrcbank.com/ 181. 云南红塔银行股 注册地址：云南省玉溪市东风南路2号 份有限公司 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座 注：仅代销嘉实债 法人代表：李光林 券基金 电话：0871-65236624 传真：0871-65236614 联系人：马杰 客服电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com 08月20日更新） 182. 腾安基金销售(深 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 圳)有限公司 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 注：代销嘉实债券 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 基金、嘉实增长、 法人代表：刘明军 嘉实稳健 电话：0755-86013388-80618 传真：-- 联系人：马杰 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com或http://www.txfund.com 183. 北京蛋卷基金销 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座 注：代销嘉实债券 17层 基金、嘉实增长、 法人代表：钟斐斐 嘉实稳健 电话：010-61840688 传真：010-61840699 联系人：衡欢 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ 184. 蚂蚁(杭州)基金销 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969 3幢 售有限公司 5层599室 注：仅代销嘉实稳 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广 健基金和嘉实债 场 B 座 券基金 法人代表：祖国明 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 联系人：韩爱彬 客服电话：400-0766-123 网址：http://www.fund123.cn 185. 北京肯特瑞基金 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平 销售有限公司 房157 注：仅代销嘉实稳 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 健基金 18号院京东集团总部A座15层 法人代表：王苏宁 电话：4000988511 传真：010-89188000 联系人：陈龙鑫 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com 186. 北京百度百盈基 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 注：仅代销嘉实 法人代表：葛新 稳健基金和嘉实 电话：010-61952702 债券基金 传真：010-61951007 联系人：杨琳 08月20日更新） 客服电话：95055 网址：http://www.baiyingfund.com （二）登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 楼09-14单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A 层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三）律师事务所和经办律师 名称 国浩律师（北京）事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 （010）65890661 传真 （010）65176801 经办律师 黄伟民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 住所及办公地址 01-12室 法定代表人 毛鞍宁 联系人 王珊珊 电话 （010）58152145 传真 （010）85188298 08月20日更新） 经办注册会计师 王珊珊、贺耀 四、基金名称 本系列基金名称：嘉实理财通系列开放式证券投资基金 五、基金的类型 本系列基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 1．嘉实增长混合：投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本增 值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 2．嘉实稳健混合：在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值 收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 3．嘉实债券：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 七、基金的投资方向 1．嘉实增长混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其 中，投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市 值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 2．嘉实稳健混合：本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发 行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中， 投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司，投资 于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。 3．嘉实债券：主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、 金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定 收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的 20％。 08月20日更新） 八、基金的投资策略 （一）投资策略 1．嘉实增长混合 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大 类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型 上市公司的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。 a.资产配置 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上， 制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正 常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现 金留存比例：5%左右。 b.股票选择 本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票，从公 司基本面的分析入手，挑选具有成长潜力的股票。本基金将重点在流通市值占市场后50% 的上市公司中选择具有如下特征的公司： (i) 股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占 总收入80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力。 (ii) 公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把 握行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于GDP增长率，预期净利润增长率大于10%。 (iii) 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合 市场需求的新产品，满足市场需要。 (iv)公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。 基金管理人建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系，通过对上市公司所 处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状 况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估，综合考察上市公司的成长 性以及这种成长性的可靠性和持续性，结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是 否合理，作出具体的投资决策。 c.债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品 种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；考虑宏观经济数据，包括 通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业（公司）债 （包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基金收益表现 更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产的20%。 08月20日更新） 2.嘉实稳健混合 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大 类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市 公司的股票，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。 a.资产配置 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上， 制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正 常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围： 20%-55%，现金留存比例：5%左右。 b.股票选择 主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。 本基金将重点在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司： (i) 行业发展状况良好，企业已经经历了一段快速成长期，步入稳定发展阶段，企业 具备较强的抗风险能力，已经或即将成为行业的龙头、优势企业，企业经营在相对稳健的 同时能够保持一定的持续成长能力； (ii)企业市场竞争能力强，盈利能力稳定，主营业务利润率大于当年行业平均水平， 预期主营业务收入增长率超过行业平均水平； (iii)良好的财务状况，财务管理能力较强，现金收支安排有序，资产盈利水平较高， 剔除资产负债率大于85%的公司（金融行业上市公司除外），具备潜在的良好的分红能力； (iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势，有良好的市场知名度和较 好的品牌效应。 c.债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品 种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数 据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业 （公司）债（包括可转债），以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动，使得基 金收益表现更加稳定；同时满足基金资产对流动性的要求，国债投资比例不低于基金资产 的20%。 3.嘉实债券 在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对 价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度 挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。 a.资产配置 08月20日更新） 本基金资产配置的基本原则是：充分比较各类资产的预期风险收益状况，在满足组合 流动性要求的条件下，追求尽可能高的组合收益率。本基金投资于国债及信用等级为BBB 级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括 可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。 (i) 类属配置 整个债券组合中类属债券投资中轴配置比例为：银行间国债40%，交易所国债30%，金 融债20%，企业债10%。 如果流动性改善的趋势持续，将在现有的类属债券投资中轴配置比例的基础上，考虑 增持金融债与企业债。增持后，两者比例合计最多可以达到50%的上限。 (ii)期限配置 投资组合中债券的剩余期限的配置是债券投资中资产配置的另一个重要方面，与期限 结构配置相关的因素主要是市场利率水平的变化方向和幅度的大小，本基金将结合收益率 曲线变化的预测，采取两种策略进行期限结构配置：首先是采用主动型的策略，直接进行 期限结构配置，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例；然后与数 量化方法相结合，完成投资组合中债券的期限结构配置。 (iii) 浮息债券和固息债券的配置 浮息债券具有规避利率上涨风险的功能，但是浮息债券在规避利率上涨风险的同时， 还要承担收益率较低的风险。因此，将从两方面确定固息债券和浮息债券的投资比例，一 是利率走势的判断，如果判断利率水平上涨，本基金将增加浮息债券的投资比例。二是比 较短期债券和浮息债券的当期收益状况，用浮息债券代替短期债券，提高组合的收益水平。 b.组合构建策略与方法 在确定每类属资产配置以后，在每一类属债券内部，本产品采取一系列策略构建债券 投资组合。本基金产品的组合构建策略主要包括：久期调整、凸度挖掘、波动性交易、品 质互换、回购套利等。 c.债券选择标准 本基金的选券基本标准为：在符合本基金产品资产配置策略和组合构建策略的条件下， 选择能够保持策略延续性和稳定性、投资组合流动性及风险控制要求的债券。 (i) 符合实施前述的资产配置策略、投资策略的要求； (ii) 保持投资策略的延续性和稳定性； (iii) 符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求； (iv) 价值严重被低估且符合投资总体理念的要求； (v) 降低积极管理风险的要求； (vi) 银行间市场询价达到三家以上； (vii) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券； 08月20日更新） (viii)优先选择央行公开市场操作的品种。 （二）投资管理程序 1、研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投 资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会综合对国内外宏 观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下 一阶段本系列基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票 资产类别上的具体配置计划。 3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本 系列基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考研究部和其他研究机构的研究 报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。 5、基金经理小组将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的 基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控 制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。 7、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换 导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 8、在确保基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权根据环境变化和实际需要对 上述投资程序作出调整。 九、基金的业绩比较基准 嘉实增长混合：60%*巨潮500（小盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率 嘉实稳健混合：60%*巨潮200（大盘）指数收益率+40%*中债总指数收益率 嘉实债券：中央国债登记结算公司的中国债券指数 十、基金的风险收益特征 1.嘉实增长混合：本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目 标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 2.嘉实稳健混合：本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目 标为：基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 08月20日更新） 3.嘉实债券：本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于 股票基金，高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1.嘉实增长混合 （1）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,260,585,071.44 73.82 其中：股票 2,260,585,071.44 73.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 629,905,690.70 20.57 其中：债券 629,905,690.70 20.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 155,259,288.53 5.07 8 其他资产 16,558,125.58 0.54 9 合计 3,062,308,176.25 100.00 （2）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,106,324,322.91 36.66 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - 08月20日更新） F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 617,426,612.28 20.46 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 249,610,000.96 8.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 287,224,135.29 9.52 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,260,585,071.44 74.90 （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600763 通策医疗 1,722,277 287,224,135.29 9.52 2 300012 华测检测 11,347,796 224,232,448.96 7.43 3 002410 广联达 2,435,327 169,742,291.90 5.62 4 600519 贵州茅台 99,631 145,748,197.28 4.83 5 300760 迈瑞医疗 392,500 119,987,250.00 3.98 6 300285 国瓷材料 3,540,641 118,646,879.91 3.93 7 600570 恒生电子 963,884 103,810,306.80 3.44 8 603345 安井食品 863,359 101,876,362.00 3.38 9 300357 我武生物 1,511,697 94,103,138.25 3.12 10 300369 绿盟科技 3,821,531 89,003,456.99 2.95 （4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 112,520,449.70 3.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 517,385,241.00 17.14 其中：政策性金融债 517,385,241.00 17.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 08月20日更新） 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 629,905,690.70 20.87 （5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170209 17国开09 1,400,000 140,644,000.00 4.66 2 200304 20进出04 1,200,000 119,796,000.00 3.97 3 019627 20国债01 892,480 89,292,624.00 2.96 4 018007 国开1801 854,940 85,622,241.00 2.84 5 180203 18国开03 700,000 71,148,000.00 2.36 （6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 无。（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无。（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。（11）投资组合报告附注（a） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （b） 08月20日更新） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。（c）其他资产构成 序 名称 金额（元） 号 1 存出保证金 145,720.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,991,401.47 5 应收申购款 4,421,003.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,558,125.58 （d）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。（e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。2.嘉实稳健混合（1）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,140,071,350.79 72.59 其中：股票 2,140,071,350.79 72.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 661,340,410.86 22.43 其中：债券 661,340,410.86 22.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 136,722,558.94 4.64 金合计 8 其他资产 10,022,172.08 0.34 9 合计 2,948,156,492.67 100.00 （2）报告期末按行业分类的股票投资组合 08月20日更新） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,383,484,655.47 47.31 D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,513,882.52 0.39 G 交通运输、仓储和 38,142,000.00 1.30 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 182,228,620.34 6.23 信息技术服务业 J 金融业 275,403,065.40 9.42 K 房地产业 164,321,140.00 5.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 84,730,698.56 2.90 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 247,288.50 0.01 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 2,140,071,350.79 73.19 （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 996,778 170,568,651.36 5.83 2 600519 贵州茅台 101,531 148,527,669.28 5.08 3 600036 招商银行 4,119,445 138,907,685.40 4.75 4 601318 中国平安 1,911,700 136,495,380.00 4.67 5 002475 立讯精密 2,653,577 136,261,178.95 4.66 6 601799 星宇股份 887,900 112,763,300.00 3.86 7 600570 恒生电子 993,590 107,009,643.00 3.66 8 002311 海大集团 2,000,251 95,191,945.09 3.26 9 600276 恒瑞医药 987,596 91,155,110.80 3.12 10 000002 万 科Ａ 3,147,000 82,262,580.00 2.81 08月20日更新） （4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 204,180,000.00 6.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 454,965,000.00 15.56 其中：政策性金融债 454,965,000.00 15.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,195,410.86 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 661,340,410.86 22.62 （5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 120009 12附息国债09 2,000,000 204,180,000.00 6.98 2 180203 18国开03 1,500,000 152,460,000.00 5.21 3 110208 11国开08 1,000,000 101,550,000.00 3.47 4 170209 17国开09 900,000 90,414,000.00 3.09 5 190307 19进出07 600,000 60,126,000.00 2.06 （6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 无。（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无。（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 08月20日更新） （10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。（11）投资组合报告附注（a） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （b） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。（c）其他资产构成 序 名称 金额（元） 号 1 存出保证金 346,947.82 2 应收证券清算款 25,456.75 3 应收股利 - 4 应收利息 8,856,478.09 5 应收申购款 793,289.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,022,172.08 （d）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。（e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。3.嘉实债券（1）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 44,595,366.15 1.62 其中：股票 44,595,366.15 1.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,627,363,061.28 95.36 其中：债券 2,582,363,061.28 93.73 08月20日更新） 资产支持证券 45,000,000.00 1.63 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 33,569,122.58 1.22 8 其他资产 49,573,084.11 1.80 9 合计 2,755,100,634.12 100.00 （2）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,223,483.35 1.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,371,882.80 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,595,366.15 2.19 （3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 603179 新泉股份 703,023 15,916,440.72 0.78 2 603588 高能环境 1,232,580 14,371,882.80 0.71 3 002402 和而泰 619,093 10,035,497.53 0.49 4 002273 水晶光电 249,215 4,271,545.10 0.21 08月20日更新） 注：报告期末，本基金仅持有上述4支股票。（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 203,231,331.00 9.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 241,150,636.00 11.84 其中：政策性金融债 241,150,636.00 11.84 4 企业债券 660,056,610.00 32.41 5 企业短期融资券 255,532,500.00 12.55 6 中期票据 1,071,536,400.00 52.62 7 可转债（可交换债） 150,855,584.28 7.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,582,363,061.28 126.80 （5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 200006 20附息国债 800,000 79,024,000.00 3.88 06 2 101900888 19鄂交投 700,000 71,785,000.00 3.52 MTN002 3 190202 19国开02 700,000 70,630,000.00 3.47 4 160403 16农发03 700,000 70,301,000.00 3.45 5 190002 19附息国债 700,000 70,133,000.00 3.44 02 （6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 138519 苏宁7A 300,000 30,000,000.00 1.47 2 165925 红美03优 110,000 11,000,000.00 0.54 3 165914 开新6优 40,000 4,000,000.00 0.20 注：报告期末,本基金仅持有上述3支资产支持证券。（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 08月20日更新） 无。（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 无。（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。（11）投资组合报告附注（a） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 （b） 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。（c）其他资产构成 序 名称 金额（元） 号 1 存出保证金 136,101.10 2 应收证券清算款 1,345,997.71 3 应收股利 - 4 应收利息 47,157,865.56 5 应收申购款 933,119.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,573,084.11 （d）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 25,304,211.00 1.24 2 132015 18中油EB 24,287,000.00 1.19 3 113544 桃李转债 7,249,834.40 0.36 08月20日更新） 4 113551 福特转债 6,355,860.00 0.31 5 110059 浦发转债 5,744,340.00 0.28 6 128088 深南转债 5,320,939.68 0.26 7 128045 机电转债 4,590,666.40 0.23 8 128056 今飞转债 4,508,542.40 0.22 9 113027 华钰转债 4,271,576.40 0.21 10 128067 一心转债 3,571,749.58 0.18 11 128078 太极转债 3,470,895.00 0.17 12 123025 精测转债 2,911,000.00 0.14 13 113019 玲珑转债 2,165,100.00 0.11 14 110031 航信转债 1,807,901.20 0.09 15 113545 金能转债 1,754,594.80 0.09 16 123010 博世转债 1,294,450.50 0.06 17 123023 迪森转债 1,019,597.72 0.05 18 113557 森特转债 864,173.20 0.04 （e）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （一）嘉实增长混合 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准 收益 ② 率③ 率标准差 ④ 2003年7 6.49% 0.41% -17.35% 1.16% 23.84% -0.75% 月9日至 2003年12 月31日 08月20日更新） 2004年度 15.56% 0.89% -15.41% 1.52% 30.97% -0.63% 2005年度 8.85% 0.93% -13.29% 1.67% 22.14% -0.74% 2006年度 114.77% 1.16% 92.66% 1.59% 22.11% -0.43% 2007年度 107.39% 1.60% 197.05% 2.59% -89.66% -0.99% 2008年度 -39.36% 1.76% -58.35% 1.92% 18.99% -0.16% 2009年度 60.33% 1.37% 134.03% 2.28% -73.70% -0.91% 2010年度 24.87% 1.20% 11.30% 1.80% 13.57% -0.60% 2011年度 -18.72% 0.95% -32.34% 1.55% 13.62% -0.60% 2012年度 5.55% 0.95% 0.39% 1.59% 5.16% -0.64% 2013年度 14.12% 1.12% 18.38% 1.46% -4.26% -0.34% 2014年度 14.88% 1.00% 41.15% 1.27% -26.27% -0.27% 2015年度 67.43% 2.28% 57.66% 2.38% 9.77% -0.10% 2016年度 -7.80% 1.41% -9.54% 1.19% 1.74% 0.22% 2017年度 3.13% 0.79% -6.32% 0.56% 9.45% 0.23% 2018年度 -10.85% 1.31% -18.81% 0.89% 7.96% 0.42% 2019年度 52.23% 1.04% 18.03% 0.89% 34.20% 0.15% 2020年1 月1日至6 34.29% 1.45% 8.84% 1.06% 25.45% 0.39% 月30日 （二）嘉实稳健混合 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准 收益 ② 率③ 率标准差 ④ 2003年7 6.29% 0.55% -3.73% 0.94% 10.02% -0.39% 月9日至 2003年12 月31日 2004年度 2.23% 0.91% -15.97% 1.28% 18.20% -0.37% 2005年度 2.96% 0.87% -7.37% 1.31% 10.33% -0.44% 2006年度 101.90% 1.10% 122.43% 1.38% -20.53% -0.28% 2007年度 123.76% 1.73% 156.00% 2.26% -32.24% -0.53% 2008年度 -51.26% 1.93% -64.24% 3.01% 12.98% -1.08% 08月20日更新） 2009年度 42.07% 1.24% 95.84% 2.03% -53.77% -0.79% 2010年度 -5.54% 0.94% -13.35% 1.56% 7.81% -0.62% 2011年度 -17.63% 0.89% -21.72% 1.27% 4.09% -0.38% 2012年度 0.68% 0.90% 11.27% 1.24% -10.59% -0.34% 2013年度 13.74% 1.05% -7.65% 1.42% 21.39% -0.37% 2014年度 12.34% 0.98% 52.42% 1.24% -40.08% -0.26% 2015年度 30.71% 2.17% 8.57% 2.16% 22.14% 0.01% 2016年度 -11.17% 1.24% -5.86% 0.83% -5.31% 0.41% 2017年度 22.00% 0.64% 13.32% 0.39% 8.68% 0.25% 2018年度 -21.67% 1.08% -11.88% 0.80% -9.79% 0.28% 2019年度 32.48% 0.96% 23.45% 0.74% 9.03% 0.22% 2020年1 月1日至6 月30日 10.79% 1.24% 2.41% 0.87% 8.38% 0.37% （三）嘉实债券 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准 收益 ② 率③ 率标准差 ④ 2003年7 0.70% 0.15% -1.24% 0.31% 1.94% -0.16% 月9日至 2003年12 月31日 2004年度 -7.45% 0.27% -2.42% 0.35% -5.03% -0.08% 2005年度 13.14% 0.19% 10.55% 0.18% 2.59% 0.01% 2006年度 27.17% 0.55% 2.62% 0.09% 24.55% 0.46% 2007年度 30.28% 0.41% -1.80% 0.08% 32.08% 0.33% 2008年度 0.41% 0.31% 14.89% 0.21% -14.48% 0.10% 2009年度 4.03% 0.38% -1.24% 0.10% 5.27% 0.28% 2010年度 7.05% 0.21% 1.92% 0.10% 5.13% 0.11% 2011年度 -0.44% 0.18% 5.72% 0.11% -6.16% 0.07% 2012年度 6.06% 0.10% 2.51% 0.07% 3.55% 0.03% 2013年度 0.47% 0.10% -2.10% 0.11% 2.57% -0.01% 08月20日更新） 2014年度 9.68% 0.13% 11.23% 0.15% -1.55% -0.02% 2015年度 10.06% 0.19% 8.03% 0.11% 2.03% 0.08% 2016年度 1.42% 0.08% 1.30% 0.12% 0.12% -0.04% 2017年度 2.08% 0.06% -1.19% 0.09% 3.27% -0.03% 2018年度 7.06% 0.08% 9.63% 0.11% -2.57% -0.03% 2019年度 5.23% 0.10% 4.36% 0.08% 0.87% 0.02% 2020年1 月1日至6 月30日 1.87% 0.12% 2.66% 0.18% -0.79% -0.06% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月9日至2020年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）2、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 08月20日更新） 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理 人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的 比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显 示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月9日至2020年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）1、（2）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 08月20日更新） 图：嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月9日至2020年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）3、（3）投资对象及投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。 十三、基金的费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 ①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 08月20日更新） 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如 下： H＝E×1.5％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 ②以下条款适用于嘉实债券 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6％年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.6％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 ①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如 下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②以下条款适用于嘉实债券 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如 下： H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）与基金运作有关的其他费用 08月20日更新） 主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及 相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 （4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规 定时从其规定。 上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总 和之比分摊。 （二）与基金销售有关的费用 1.本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 嘉实增长混合/嘉实稳健混合 嘉实债券 100万元以下 1.5% 0.8% 100万元（含）— 500万元 1.2% 0.6% 500万元以上（含） 每笔1000元 每笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 08月20日更新） 注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下： 赎回费率 持有期限 嘉实增长混合/嘉实稳健混 嘉实债券 合 7日之内 1.5% 1.5% 7日（含）－1年 0.5% 0.3% 1年（含）－2年 0.25% 0.15% 2年（含）以上 0 0 本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金的赎回费用由赎回人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，除此之外的赎回费在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。 本基金的申购费率最高不超过3%。本基金的申购费率和赎回费率由基金管理人确定并在招募说明书及其更新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 在遵守法律法规及基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况制定基金促销计划。 3、基金转换费用 投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换采取未知价法，以申请当日基金 份额净值为基础计算。 （1）理财通三基金之间办理份额转换，如转出基金份额连续持有少于7天，费率为被 转出基金份额净值的1.5%；如转出基金份额已连续持有7天（含）以上但少于90天，费率 为被转出基金份额净值的0.5％；如转出基金份额已连续持有超过90天，基金持有人可以 免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。 转换费用计算公式如下： 转入基金份额数量= [ 转出基金份额数量×转换当日转出基金份额资产净值×（1-转 换费率）] ÷转换当日转入基金份额资产净值 （2）理财通基金与其他基金办理基金转换业务，转换费用由转出基金赎回费用及基金 申购补差费用构成： 08月20日更新） （a）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金 转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购 补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补 差。 （b）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式） 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基 金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时， 不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。 （c）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式） ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费； ②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。 （d）基金转换份额的计算方式 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率） 转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率） 申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用） 转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募说明书的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率， 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动 范围内的投资者调低基金转换费率。 08月20日更新） 注：嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币A、嘉实新 消费股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债 券C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短 债债券C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实 超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实安心货币A、嘉 实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数 （LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C有单日单个基金账户账户的累计申购（转入） 限制，嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实中证中期 企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C暂停申购和转入业务，具体请见考 嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 （4）销售服务费 基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金 的持续销售和服务基金份额持有人。 3、其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 （二）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （三）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中 国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。 （四）基金的税收 本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 08月20日更新） 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在 本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主 要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构代销机构的信息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回转换的相关内容。 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“十、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。 8. 在“二十一、对基金份额持有人服务”部分：更新了对基金份额持有人服务的相关 内容 9.在“二十二、其他应披露事项”部分：更新了临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2020年08月20日