嘉实成长收益证券投资基金 2019 年年度收益分配公告 1 公告基本信息 基金名称 嘉实成长收益证券投资基金 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金合同生效日 2002 年 11 月 5 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》、《嘉 实成长收益证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日 下属分级基金的基金简称 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 下属分级基金的交易代码 070001 960024 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值 (单位:元) 1.1554 1.0358 基准日基金可供分配利润(单 位:元) 1,548,753,154.11 607.77 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:元) -- -- 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000 0.0180 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第一次分红 注:(1)根据本基金基金合同二十二(三)“5.在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年至少分配一次;年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成”等约定, 本基金基金合同无约定分红比例。(2)本次实际分红方案为:嘉实成长收益混合 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元;嘉实成长收益混合 H 每 10 份基金份额发放红利 0.0180 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 1 月 15 日 除息日 2020 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2020 年 1 月 16 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额 的基金份额净值基准日为 2020 年 1 月 15 日, 基金份额登记 过户日为 2020 年 1 月 16 日, 红利再投资的基金份额可赎回 起始日为 2020 年 1 月 17 日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的 基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益, 申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金 方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)持有本基金 A 类基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销 售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红 方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望 修改分红方式的,敬请于 2020 年 1 月 14 日到本基金销售网点办理变更手续。 (6)本基金 A 类基金份额仅在中国大陆地区销售;本基金 H 类基金份额仅在中国香 港地区销售。有关本基金 H 类基金份额相关业务规则根据香港地区销售机构的有关规定执 行。 (7)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。 ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者 留意。