嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资歌尔声学非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“歌尔声学”非公开发行 股票的有关情况公告如下: “歌尔声学”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准歌尔 声学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】108 号)。根据《歌尔声学 股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购 数量 1260 万股,锁定期限 12 个月(预计可上市流通时间:2013 年 4 月 12 日)。截至 2012 年 4 月 11 日,公司旗下基金持有“歌尔声学(002241)”本次非公开发行股票情况: 持股数 总成本 账面价值 总成本占基金资 账面价值占基金 限售 基金简称 (万股) (万元) (万元) 产净值比例 资产净值比例 期(月) 嘉实服务增值行业证券投资基金 50 1,234.50 1235.00 0.1868% 0.1869% 12 嘉实成长收益型证券投资基金 100 2,469.00 2470.00 0.5444% 0.5446% 12 嘉实稳健开放式证券投资基金 250 6,172.50 6175.00 0.6039% 0.6042% 12 嘉实增长开放式证券投资基金 85 2,098.65 2099.50 0.5081% 0.5083% 12 嘉实策略增长混合型证券投资基金 85 2,098.65 2099.50 0.2875% 0.2876% 12 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 80 1,975.20 1976.00 1.0257% 1.0262% 12 嘉实价值优势股票型证券投资基金 80 1,975.20 1976.00 0.5196% 0.5198% 12 嘉实领先成长股票型证券投资基金 30 740.70 741.00 0.5233% 0.5235% 12 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012 年 4 月 12 日