关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 博时基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了立昂微(代码 605358)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资立昂 微非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 占基金资 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 限售期 (股) 产净值比 净值比例 例 博时汇悦回报混合 21,827.00 2,000,008.01 0.91% 2,198,633.71 1.00% 6个月 博时创业板两年定开混合 32,740.00 2,999,966.20 0.40% 3,297,900.20 0.44% 6个月 博时新能源汽车主题混合 32,740.00 2,999,966.20 0.85% 3,297,900.20 0.93% 6个月 博时新收益混合 54,567.00 4,999,974.21 0.65% 5,496,533.91 0.71% 6个月 博时双季鑫6个月持有期混合 54,567.00 4,999,974.21 2.06% 5,496,533.91 2.26% 6个月 博时睿弘一年定开混合 65,481.00 6,000,024.03 2.91% 6,595,901.13 3.20% 6个月 博时互联网主题混合 76,394.00 6,999,982.22 1.08% 7,695,167.62 1.18% 6个月 博时价值增长贰号 163,702.00 15,000,014.26 1.36% 16,489,702.46 1.50% 6个月 博时科创板三年定开混合 218,269.00 19,999,988.47 0.70% 21,986,236.37 0.76% 6个月 博时博盈稳健6个月持有期混合 218,269.00 19,999,988.47 0.34% 21,986,236.37 0.37% 6个月 博时优势企业 272,836.00 24,999,962.68 1.65% 27,482,770.28 1.81% 6个月 博时价值增长混合 327,404.00 30,000,028.52 1.11% 32,979,404.92 1.23% 6个月 博时汇融回报一年持有期混合 327,404.00 30,000,028.52 0.78% 32,979,404.92 0.86% 6个月 博时主题行业混合 1,091,346.00 100,000,033.98 1.11% 109,931,282.58 1.22% 6个月 博时信用债券 1,527,884.00 140,000,010.92 1.68% 153,903,755.32 1.85% 6个月 博时汇兴回报一年持有期混合 1,637,018.00 149,999,959.34 1.06% 164,896,823.14 1.16% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年10月21日