份增额强等债修券改型基证金券合投同资和基托金管增协加议E类的基公金告 为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根 据《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的 有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2025年1月6 日起对博时转债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额、取消基金 份额转换限制。 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,本公司对基金合同、《博时转债增 强债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”或“《托管协议》”)中有关内容进行相 应修订,现将本基金增加E类基金份额等修改的相关内容说明如下: 一、博时转债增强债券型证券投资基金增加E类基金份额方案概要 (1)基金份额分类 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额,称为A类基金份额。 从本类别基金资产中按照0.40%年费率计提销售服务费而不收取认购/申购费用、对于持 有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于30日的本 类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额。 从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费而不收取申购费用、对于持有期 限不少于7日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于7日的本类别基 金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金 份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 份额简称 份额代码 博时转债增强债券A 050019 博时转债增强债券C 050119 博时转债增强债券E 023165 (2)基金费率 本基金各类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售服务费率与申购、 赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示: 费率结构 基金分类 申M〈购1金00额万(元M)A类基金0.份8率0额%申购费C类基金份率额申购费 E类基金份率额申购费 申购费率 310000万万元元≤≤MM〈〈350000万万元元00..5300%% 0.00% 0.00% M≥500万元 1000元/笔 持有基金Y〈份7额天期限(Y)A类基金1.份5率0额%赎回费1C.5类0%基金份率额赎回费E类基金1.份5率0额%赎回费 赎回费率 730天天≤≤Y〈Y〈310年天0.10% 0.75% 1年Y≤≥Y2〈年2年 00..0005%% 0.00% 0.00% 管理费率(年费率) 0.75% 托管费率(年费率) 0.20% 销售服务费率(年费率) 0.00% 0.40% 0.01% 首次申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 10万元 直销机构 1.00元 1.00元 10万元 追加申购最低金额 代销机构 1.00元 1.00元 1万元 直销机构 1.100份元 1.100份元 11万份元 账户最低基金份额余额 (按交计)易账户统 (按交计)易账户统 (按交计)易账户统 1注):各1代年销指机36构5天对。上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业 务规2定)为本准基。金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的A类基金份额赎回费,基金 管理人对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产;其他赎回费将不 低于其总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期 限少于30日的C类基金份额以及持有期限少于7日的E类基金份额所收取的赎回费全额计入 基金财产。 (3)其他 本基金E类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公司有权根据 具体1情)本况基增金加或E类者基调金整份销额售自机生构效,敬之请日关起注开基通金申管购理、赎人回网业站务。; 2)本基金E类基金份额自生效之日起开通转换、定期定额投资业务。 本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》进行披露。 二、对《基金合同》及《托管协议》有关内容的修订 本次增加E类基金份额、取消基金份额转换限制等修改不损害基金份额持有人的实质利 益,该等修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 三1、、基重金要管提理示人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后 的基金合同、托管协议自2025年1月6日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站 (www2.、b招ose募ra说.co明m)书及、中产国品证资监料会概基要金涉电及子前披述露内网容站的(,h将ttp一://e并id修.cs改rc.,g并ov.依cn照/f《un公d)开。募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四1、、投其资他者事可项通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (2、2)风本险公提司示网:址基:金ht管tp:理//w人w承w.b诺os以era诚.c实om信。用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年1月3日 附件1:《基金合同》修订对照表 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 中国银监会:指中国银行业监督管理委员会;银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局; 售C类服基务金费份而额不:收指取从认本类购/别申基购金费资用产、对中于计持提有销0C.4类0%基年金费份率额计:指提从销售本服类务别费基而金不资收产取中认按购照/ 二、释 期别不基收限金取不份赎少额回于的费30赎,日但回的对收本持取类有赎期别回限基费少金的于份基3额金0的日份赎的额回本;亦类申基限购金少费份于用额30、的日对赎的于回本持亦类有不别期收基限取不金赎少份回于额费的30,赎但日回对的收持本取有类别赎期 义 无 额用7回0E.日0类费的、1对的%基的赎于年本金基回费持类金亦份率有别份不额计期基额收:提金限指;取销份不从赎售额少本回服的于类费务赎7,别日但费回基的对而收金本持不取资类有收赎产别期取回中基限申费按金少购的照于份基费 金份额; …2…、从本类别基金资产中按照/0.40%年费率(八)基金份额类别计提销售服务费而不收取认购 申购费用、对 …2… 于持有期限不少于30日的本类别基金份额的、从本类别/基金资产中计提销售服务费 赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于30日而不30收取认购申购费用、对于持有期限不少 的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金于日的本类别基金份额30的赎回亦不收取赎份额,称为C类基金份额。回费,但对持有期限少于日的本类别基C金份 3、从本类别基金资产中按照0.01%年费率三、基 额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 类基 计提销售服务7费而不收取申购费用、对于持有金的基 金份额。 A C 期限不少于 日的本类别基金份额的赎回亦不本情况本基金 类和 类基金份额分别设置代 收取赎回费,但对持有期限少于7日的本类别码。由C于基金费用的不同,本基金A类基金份基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为额和类基金份额将分别计算基金份额净值,E类基金份额。 计计算算日投公发资式售者为在可计外自算的行日该选各类择类别认别基购基金、金申份资购额产的总净基数值金。除份额以置金代份码本额。基、C由金类于A基基类金金、份C费类额用和和的EE不类类同基基,金金本份份基额额金分将A别分类别设基 类相转别换。。本基金不同基金份额类别之间不得互计基算金基资金产份净额值净除值以,计计算算日公发式售为在计外算的日该各类类别别 基金份投额资总者数可。自行选择认购、申购的基金份额 类别。 (三)申1购与赎回的原则 (三)申1购与赎回的原则、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价 格计算以;受理申请当日基金份额净值为基准进行格准进以行受计理算申;请当日该类别基金份额净值为基 (六)申1购份额与赎回金额的计算方式 (六)申1购份额与赎回金额的计算方式、申购份额的计算方式:申购的有效份额、申购份额的计算方式:申购的有效份额 为以申按请实际当日确该认类的申基金购份金额额净在值扣为除基申购准计费用算后,各,以为申按请实当际确日认该类的申基购金份金额额在净值扣除为基申准购费计用算后,各, 计两算位结,由果此均误按差照产四生舍的五损入失方由法基,保金留财小产数承点担后,计两算位结,由果此均误按差照产四生舍的五损入失方由法基,保金留财小产数承点担后, 产具体生的2的、计赎收算回益方金归法额基在的金招计财募算产说方所明式有书:。赎中基回列金总示申金。购额份为按额具产体生的2的、计赎收算回益方金归法额基在的金招计财募算产说方所明式有书:。赎中基回列金总示申金。购额份为按额 基实金际份确额认净的值有的效金赎额回,份净额赎乘回以金申额请为当赎日回该总金类基实金际份确额认净的值有的效金赎额回,份净额赎乘回以金申额请为当赎日回该总金类 额舍扣五除入赎方回法费,保用留的小金数额点,各后计两算位结,由果此均误按差照四产额舍扣五除入赎方回法费,保用留的小金数额点,各后计两算位结,由果此均误按差照四产 生财的产损所失有由。基基金金财赎产回承金担额,具产体生的的计收算益方归法基金在财生的产损所失有由。基基金金财赎产回承金担额,具产体生的的计收算益方归法基金在 招募说明书中列示。 招募说明书中列示。 (七)申1购和赎回的费用及其用途C、本基金将E基金份额分为A类基金份额、类基1金A份额、类基金份额三种。其中:(七)申购和赎回的费用及其用途() 类E基金份额收取申购、赎回费,C类 和C(类11、基)本A金基类份金基额将金两基份种金额。份收其额取中分申:为购A、赎类回基费金,份C额类基中计金(提份2)销额C售和类服基务类金费基份、金额不份对收额持取有从认期该购限/类申少别购于基费3金用0资日;产的 费基、金不份收2额取C从认本购类/申别购基费金用资;产中计提销售服务期本类限别不基少金于份30额日的的赎本回类收别取基赎金回份费额,不对收于取持有赎 本类(别)基金类份3基0额金的份赎额回对收持取有赎期回限费少,于对3于0日持有的回费(;3)A类基金份额申购费率最高不超过申 期回费限;不少于日的本类别基金份额不收取赎 购金(额4)的A5类%/;C类/E类基金份额赎回费率最高 (3)A类基金份额申购费率最高不超过申 不超过5赎C回金额的5%;六、基 () 类份额销售服务费率最高不超过基 金的份申额购金(额4)的A5类%/;C5类基金份额赎回费率最高不超金资产净值的0.4%,对持续持有期限少于7日 过赎回金额的 %; 的本类别基金份额的赎回费率不低于1.5%,并购、赎 将上述赎回费全额计入基金财产,对持有期限 回与转 (5)C类份0额.4销%售服务费率最高不超过基金资产净值的,对持续持有期限少于7日 长于等于7日但少于0.3705日的本类别基金份额换的本类别基金份额的赎回费率不低于1.5%,并的赎回费率不少于 %。前述费用不与其 将长他的的上于赎短述等回期赎于费交回率7日易费不赎但全少回少额于费于计0重.入3705复基%日收金。的取财前本。产述类,费别对用基持不金有与份期限额其他期照的少0.(0短于16)%期7E年日交类费的易基率赎投金计回资份提费者额销重收从售复取本收服不类取务低别。费于基,1对金.5资产中按 持%续持有的赎回 2、本基金A类基金份额申购费率按照申 费,并将上述赎7回费全额计入基金财产,对持续购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购持有期2不少于A日的投资者不收取赎回费。费率越低,申C购费用等于申购金额减净申购金 、本基金 类基金份额申购费率按照申 基额;金本各基类金基金类份基额金实份际额执不行收的取申申购购费费率用在。招本购费率金越额低递,减申,购即费申用购等金于额申越大,所适用的申购 募笔申说购明,书适中用载费明率。按投单资笔者分在别计一算天。之内如有多申额;购本费基用金。C本类基基金金各份类额基、E金购类份金基额额金实减份际净额执申不行购收金的取 …… 申购费率在招募说明书中载明。投资者在一6、本基金的赎回费用由基金份额持有人天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计 金承管担理。人对对于持所续收持取有的期A少类于基7金日份的额投赎资回者费收,取基算。…… 不的赎低回于费其将总全额额的计25入%计基入金基财金产财;其产他,其赎余回部费分将承担。6、对本于基所金收的取赎的回A费类用基由金基份金额份赎额回持费有,人基 用有期于限支少付于注册30登日记的费C等类相基关金手份续额费所。收对取于的赎持金的管赎理回人费对将持全续额持计有期少于7日的投资者收取 回费全额计入基金财产。 不用限有少低期于于于限支其少付7日总于注的额册30E的登日类2记的基5入%费C金计基等类份入金相基额基财关金所金产手份收财;续额其取产费以他的,。及其赎赎对持余回回于有部费费期分持全将 额计入基金财产。 (九)巨2额赎回的认定及处理方式 (九)巨2额赎回的认定及处理方式、3巨额赎回的处理方式、3巨额赎回的处理方式()本基金发生巨额赎回时,对于单个基 ()本基金发生巨额赎回时,对于单个基 金份额持有1人0%当日赎回申请超过上一开放日金份额持有1人0%当日赎回申请超过上一开放日基金总份额以上的部分,基金管理人有权 基金总份额 以上的部分,基金管理人有权 对将自其动进转行入延下期一办个理(开被放延日期继赎续回赎的回赎,延回期申的请赎,对将自其动进转行入延下期一办个理(开被放延日期继赎续回赎的回赎,延回期申的请赎, 回先申权请并与以下下一一开开放放日日赎的回基申金请份一额并净处值理为,基无优础先回申权请并与以下下一一开开放放日日赎的回该申类请基一金并份处额理净,值无优为 计算赎回金额…… 基础计算赎回金额…… (一)基2金管理人 (一)基金管理人、6基金管理人的权利2、()在本合同的有效期内,在不违反公平、 (6基金管理人的权利)在本合同的有效期内,在不违反公平、 金八合、同基律合法理规原及则其以行及业不监妨管碍要基求金的托基管础人上遵,守基相金关管理法律合法理规原及则其以行及业不监妨管碍要基求金的托基管础人上遵,守基相金关管法理 当及其事权人人必要有的权监对基督金。托如管认人为履基行金本托合管同人的违情反况了进法行律人必要有的权对监基督金。如托认管为人履基行金托本合管同人的违反情况了法进行律 利义务 法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合 法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报 中措国施证以监保会护和本中基国金银及监相会关,基以金及合采同取当其事他人必要的其中国他证必监要会措和施银以行保业护监本督基管金理及机相构关,基以金及合采同取 利益; 当事人的利益; (一)基3金费用的种类、销售服务费:本基金从C类基金份额的(一)基金费用的种类 基金资产中计提销售服务费; 3、销售服务费; (二)3基金费用计提方法、计提标准和支付方式、销售服务费 (二)3基金费用计提方法、计提标准和支付方式C 本基金A类基金份额不收取销售服务费,、销售服A务费类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,E十八 、C 本基金 类基金份额不收取销售0服.40务%费,类基金份额的C销售服务费年费率为0.01%。基金费 类基金份额的销售服务费年费率为C 。 本C基金 类基金份额用与税 本基0金.4销0%售服务费按前一日类基金资 一日 类基金资产净值的0 的.40销%售服务费按前年费率计提,E 收 产净值的 年费率计提。 类基金份额0的.0销售服务费按前一日E类基金计H算E方×0法.4如H=C 0% 下÷: 资产净值的 1%年费率计提。当年天数计算方法如下: 费 E为为C类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产销净售值服务年天数HH=为E该×该类类基基金金份份额额每年日销应售计服提务的费销率售÷当服 (二)收1、益基分金配收原益则分配采用现金方式或红利再(二)收1、益基分金配收原益则分配采用现金方式或红利再 投配资方方式式;基,基金金份份额额持持有有人人事可先自未行做选出择选收择益的分,配投资方方式式;基,基金金份份额额持持有有人人事可先自未行做选出择选收择益的分, 默的认,现的金分红红利方则式按为除现权金日红经利除;选权择后红的利基再金投份资额的默认,现的金分红红利方则式按为除现权金日红经利除;选权择后红的利相再应投类资别 净值自…动…转为基金份额进行再投资; 资的;基金份额净值自动转为基金份额进行再投 十 九 、份额享本有基同金等同收一益基分金配份权额,类但别由内于的本每基份金基A类金…本…基金同一基金份额类别内的每份基金 基益与金分收取基销金售份服额务不费收,取因销此售A服类务基费金,份C类额基与金C份类额基收金基份额金享份有额同不等收收取益销分售配服权务,费但,由C类于基本金基份金额A、类E 配 份额对应的期末可供分配利润将有所不同。 类基金份额收取销售服务费,因此各类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。 (五)收…2、益…收分益配分中配发时生发的生费的用银行转账等手续费(五)收…2、…益收分益配分中配发时生发的生费的用银行转账等手续费 用额持由有基金人所份获额现持有金红人利自行不足承支担付。前如述果银基行金转份额用持由有基人金份所获额现持金有红人自利不行承足担支付。如前果述基银金行份转 账持等有手人续的费现用金,红注利册按登除记权机日构经可除将权该后基的金基份金额持账等有手人续的费现用金,红注利册按登除记权机日构经可除将权该后基的金相份应额 份额净值转为基金份额。 类别的基金份额净值转为基金份额。 二七、十基 内金合容摘同 基内容金合同内容摘要修改同基金合同正文部分 要 附件2:《托管协议》修订对照表 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 (三)销售服务A费本基金类基金份额不收取销售服务费, 十一 、(C三类)基本销本金售基基份金服金额销务A的费售类销服基售务金服费份务按额费前不年一收费日取率C销为类售0基服.4金0务%资费。产,类C一类基日基金本C金类份基份基额金额金的C的资销类销产售基售净服金服值务份务的费额费0年的.4年费0销%费率率为为0.001.4%0。%,E 售年服费务率计费提按,前E 基用金费 净值的HH=0.E4C×0%0.4年0%费÷率当计年提天。数计算方法如下:资类基产金净份值额的的0.0销1%售年服费务率费计按提前。一计日算E方类法基金如 费 E为为C类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产销净售值服务下年天:数HH=为E该×该类类基基金金份份额额每年日销应售计服提务的费销率售÷服当 务费E为该类基金份额前一日基金资产净值