博时宏观回报债券型证券投资基金分红公告 1、公告基本信息 基金名称 博时宏观回报债券型证券投资基金 基金简称 博时宏观回报债券 基金主代码 050016 基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时宏观回报债券 型证券投资基金基金合同》、《博时宏观回报债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020 年 4 月 10 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类 下属分级基金的交易代码 050016（前端）、051016（后端） 050116 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.426 1.411 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 610,012,478.04 144,179,534.19 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 122,002,495.61 28,835,906.84 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.350 0.330 注：本基金 A/B 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.350 元，C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.330 元。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 24 日 除息日 2020 年 4 月 24 日 现金红利发放日 2020 年 4 月 28 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 4 月 24 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 4 月 27 日直接划入其基 金账户，2020 年 4 月 28 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次 分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前（不含 2020 年 4 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通 过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必 在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 4 月 24 日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利 再投资份额）低于 10 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 （http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日