博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 1 、公告基本信息 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 86,913.01 募集份额(单位:份) 有效认购份额 606,175,102.36 利息结转的份额 86,913.01 合计 606,262,015.37 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 -- 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2471.66 占基金总份额比例 0.0004% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年11月8日 2、基金募集情况 基金名称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时回报混合 基金主代码 050022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月8日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]1211号 基金募集期间 自2011年10月10日至2011年11月4日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年11月8日 募集有效认购总户数(单位:户) 6,393 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 606,175,102.36 注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2011年11月9日