博时基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订 基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与各基金的基金托管人协商一致,决定自2025年1月27日起调低旗下部分基金的费率,并对相关基金的基金合同有关条款进行修订。现将相关事项公告如下: 一、适用基金及费率调整方案 1、调低托管费 序号 基金名称 调整前 调整后 托管费率 托管费率 1 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 0.25% 0.20% 2 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.25% 0.20% 2、调低管理费、托管费 序号 基金名称 调整前 调整后 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率 1 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 1.80% 0.35% 1.20% 0.20% 二、修订基金合同及托管协议部分条款 基金管理人根据上述费率调整方案对适用基金的基金合同进行修订并更新表述,同时将相应修订上述基金的托管协议等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及上述基金基金合同的规定,修订内容将自2025年1月27日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(http://www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (2)本公司网址:http://www.bosera.com。 2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年1月27日 附件:基金合同及托管协议修订说明 一、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 七 部 …… …… 分 2、基金的托管费 2、基金的托管费 基 金 本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管 本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管 费 用 费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 与 税 H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 收 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 第 二 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 十 六 部 分 基 金 合 同 摘要 (二)托管协议 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 12.基 12.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 12.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 金 费 …… …… 用 2、基金的托管费 2、基金的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 二、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 三 部 …… …… 分 2、基金的托管费 2、基金的托管费 基 金 本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管 本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管 费 用 费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 与 税 H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 收 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净 E为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净 值后的净额,金额为负时以零计。 值后的净额,金额为负时以零计。 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计 提基金托管费。 提基金托管费。 …… …… 第 二 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 十 二 部 分 基 金 合 同 摘要 (二)托管协议 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二 部 …… …… 分 基 2、基金的托管费 2、基金的托管费 金 费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的 用 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净 E为前一日的基金资产净值已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净 值后的净额,金额为负时以零计。 值后的净额,金额为负时以零计。 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不 计提基金托管费。 计提基金托管费。 三、博时大中华亚太精选股票证券投资基金 (一)基金合同 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 14.基 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 金 的 1、基金的管理费 1、基金的管理费 费 用 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费两 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提。计算方法如 与 税 部分,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的 下: 收 《顾问协议》中进行约定。 H=E×1.20%÷当年天数 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提。计算方法如 H为每日应计提的基金的管理费 下: E为前一日的基金资产净值 H=E×1.80%÷当年天数 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 H为每日应计提的基金的管理费 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作 E为前一日的基金资产净值 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 付日期顺延。 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作 2、基金的托管费 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的 付日期顺延。 计算方法如下: 2、基金的托管费 H=E×0.20%÷当年天数 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的 H为每日应计提的基金托管费 计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.35%÷当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 H为每日应计提的基金托管费 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 E为前一日的基金资产净值 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 …… 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 …… 24.基 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 金 合 同 摘 要 (二)托管协议 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 12.基 12.2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 12.2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 金 费 1、基金的管理费 1、基金的管理费 用 基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费两 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提。计算方法如 部分,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的 下: 《顾问协议》中进行约定。 H=E×1.20%÷当年天数 本基金的管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提。计算方法如 H为每日应计提的基金管理费 下: E为前一日的基金资产净值 H=E×1.80%÷当年天数 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 H为每日应计提的基金管理费 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作 E为前一日的基金资产净值 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 付日期顺延。 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作 2、基金的托管费 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的 付日期顺延。 计算方法如下: 2、基金的托管费 H=E×0.20%÷当年天数 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的 H为每日应计提的基金托管费 计算方法如下: E为前一日的基金资产净值 H=E×0.35%÷当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 H为每日应计提的基金托管费 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 E为前一日的基金资产净值 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。