博时基金管理有限公司 关于博时大中华亚太精选股票证券 投资基金增加美元现汇基金份额的公告 为满足投资者的美元投资需求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商, 博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年12月3日起增设博时大中华亚太精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)美元现汇基金份额(基金代码为:000927),并自该日起接受投资者对美元现汇基金份额的申购,现将有关事项公告如下: 一、基金份额类别 本基金增设美元现汇基金份额。本基金对人民币基金份额和美元现汇基金份额分别设置代码。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付相应币种的款项,赎回基金份额时收到对应币种的款项。 本基金暂不开通不同基金份额类别之间的转换。如未来条件成熟,基金管理人可另行公告开通。 二、美元现汇基金份额的申购、赎回 1、申购与赎回的原则 (1)、本基金采用多币种销售,投资者在申购时可自行选择申购币种,赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同。 (2)、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算; (3)、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (4)、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (5)、先进先出原则,即基金份额持有人在赎回基金份额,基金管理人对该基金份额持有人的该类基金份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 2、申购和赎回的程序 (1)申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的该类基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 (2)申购与赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金管理人在T+2日为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+3日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。 (3)申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+10日内将赎回款项划往基金份额持有人账户,但中国证监会另有规定除外。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更时, 赎回款支付时间将相应调整。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金《基金合同》的有关条款处理。 3、申购和赎回的数额限制 (1)、人民币基金份额:投资者通过代销机购买的,首次购买基金份额的最低金额为500元,追加购买最低金额为100元;投资者通过直销机构购买的,首次购买基金份额的最低金额为100元,追加购买最低金额为100元; 美元现汇基金份额:投资者通过代销机构或本公司直销机构以美元现汇首次购买的单笔最低限额为100美元,追加购买单笔最低限额为100美元; 各代销机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以代销机构公布的为准。 (2)、每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回; (3)、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、申购与赎回的费率 (1)美元现汇基金份额的申购费率 申购金额(M) 申购费率 M < 20万美元 1.60% 20万美元 ≤ M <100万美元 1.00% 100万美元 ≤ M < 200万美元 0.80% M ≥ 200万美元 收取固定费用1000元 (2)美元现汇基金份额的赎回费率 持有基金时间(Y) 赎回费率 Y<1年 0.50% 1年 ≤ Y < 2年 0.25% Y ≥ 2年 0 5、美元现汇基金份额的基金份额净值计算 人民币基金份额的基金份额净值=计算日基金资产净值÷计算日各币种基金份额余额的合计数 美元现汇基金份额的基金份额净值=人民币基金份额的基金份额净值÷计算日美元估值汇率 美元现汇基金份额的基金份额净值的计算精确到0.0001 美元,小数点后第5 位四舍五入。 6、美元现汇基金份额的净值披露方式 本基金将通过基金管理人网站披露美元现汇基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 美元现汇基金份额的基金份额累计净值=美元现汇基金份额的基金份额净值+美元现汇基金份额的每份收益分配金额累计数 7、美元现汇基金份额的收益分配 美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照收益分配基准日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 美元现汇基金份额的现金分红币种为美元现汇。美元现汇基金份额红利再投资适用的净值为美元现汇基金份额的基金份额净值。 三、美元现汇基金份额业务办理机构 目前,本公司直销机构可办理本基金美元现汇基金份额的申购、赎回、转换等业务。本基金直销机构为博时基金管理有限公司。 本公司可根据情况增加美元现汇基金份额的代销机构,并另行公告。 四、特别提示 1、关于美元现汇基金份额的其他信息详见博时大中华亚太精选股票型证券投资基金基金合同。 2、投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,详见基金管理人相关公告。 3、由于本基金美元现汇基金份额的净值计算与汇率挂钩,美元对人民币的汇率大幅波动也可能加大美元现汇基金份额净值波动的幅度。 4、本公告的解释权归博时基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.bosera.com)或拨打本公司客户服务电话(95105568)。 特此公告 博时基金管理有限公司 二○一四年十二月一日 博时基金管理有限公司