关于基金博时投资基金非公管理开发有限行公股票司的旗下公告部分 6011博11时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国国航(代码)非公开发行股票的认购。根据[2中00国6]1证41监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资中 国国航非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金 账面价值占 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 资产净值比例 账面价值(元) 基金资产净 限售期 值比例 博时新收益混合 3,351,955.00 29,999,997.25 3.15% 33,452,510.90 3.51% 6个月 博时信用债券 7,821,229.00 69,999,999.55 1.16% 78,055,865.42 1.29% 6个月 注特此:基公金告资。产净值、账面价值为2023年1月18日数据。 博时基20金23管年理1有月限2公0日司