博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 博时特许价值混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2019 年第 2 号 博时特许价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证 监许可[2008]450号文批准。自2008 年 04 月 22 日至2008 年 05 月 23 日通过销售机构公开 发售。本基金为契约型开放式，存续期间为不定期。本基金的基金合同于2008 年 05 月 28 日正式生效 。 【重要提示】 本基金经2008 年 03 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]450号文核准募 集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审 核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生 的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。投资有风险， 投资人认购（或申购）基金时应认真阅读请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 第1页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证 券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能 导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度 较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦 不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本招募说明书。 过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩 表现的保证。 本招募说明书更新所载内容截止日为2019 年 05 月 28 日，有关财务数据和净值表现截 止日为2019 年 03 月 31 日。（财务数据未经审计） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998 年 7 月 13 日 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 第2页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司， 持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的 投资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及 宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资 部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中 心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南 方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技 术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股 票投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研 究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公 司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金 组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资 工作。 市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和 投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效 考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户 部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。 机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销 售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的 客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关 信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、 零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签 约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销 售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持； 营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作。 第3页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负 责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类 指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专 户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金 投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投 资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品 规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等 工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台 建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中 心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直 销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理； 党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文 件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训 发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管 理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及 维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与 绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资 决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供 独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、 处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公 司博时基金（国际）有限公司。 截止到 2019 年 3 月 31 日，公司总人数为 570 人，其中研究员和基金经理超过 89%拥 有硕士及以上学位。 第4页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人 事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国 人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广 东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在 招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人 寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情 报学系，获学士学位；1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会 深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计 院情报室干部。 苏敏女士,分别于 1990 年 7 月及 2002 年 12 月获得上海财经大学金融专业学士学位 和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于 1998 年 6 月、1999 年 6 月及 2008 年 6 月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注 册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管 理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自 2015 年 9 月及 2015 年 12 月起任招商 局金融集团有限公司总经理及董事；自 2016 年 6 月起任招商证券股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董事；自 2014 年 9 月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码： 600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自 2016 年 1 月至 2018 年 8 月任 招商局资本投资有限责任公司监事；自 2015 年 11 月至 2018 年 8 月任招商局创新投资管 理有限公司董事；自 2015 年 11 月至 2017 年 4 月任深圳招商启航互联网投资管理有限公 第5页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 司董事长；自 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任中远海运能源运输股份有限公司（上海证券 交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：1138）董事；自 2013 年 6 月至 2015 年 12 月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司， 股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；自 2009 年 12 月至 2011 年 5 月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：3698）董事； 自 2008 年 3 月至 2011 年 9 月担任安徽省皖能股份有限公司（深圳证券交易所上市公司， 股票代码︰000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，其经验包括：自 2011 年 3 月至 2015 年 8 月担任中国海运（集团）总公司总会计师；自 2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于 2010 年 11 月至 2011 年 4 月担任该公 司副总经理。2018 年 9 月 3 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作， 任教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总 经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部 总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月， 任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有 限公司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南 支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。 2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司 股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级 投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运 营。2018 年 9 月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018 年 10 月 25 日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共 青团总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商 局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经 第6页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副 总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理； 香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区 有限公司副总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今， 兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任 湘电集团有限公司外部董事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公 司（ECNL）董事；2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经 理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公 司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会 计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、董事。 2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主 席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11- 2015.12，任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H 上市公司）执行董事、总经理。 2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.9- 2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。 赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任 葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、 书记；1989.09—1991.10 任葛洲坝至上海正负 50 万伏超高压直流输电换流站书记兼站长， 主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12 任 厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总 经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码 0037）副董事 长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07， 华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责 任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理； 第7页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长； 2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股 份独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公 司财务管理董事总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980 年至 2000 年就职于中国农业银行巢湖市支 行及安徽省分行。2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部 长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017 年 4 月至今任 中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017 年 6 月起任博时基金管理有 限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险 股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港 （集团）有限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部 副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副 总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部 总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有 限公司董事。2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 第8页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限 公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总 经理，主管 IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理 有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究 部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资 本管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时 基金（国际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从 事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券 组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定 收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基 金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼 任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 第9页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。 2012 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金 (2015 年 2 月 9 日-2016 年 4 月 25 日)基金经理。现任权益投资主题组负责人兼博时新兴成 长混合型证券投资基金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金 (2018 年 6 月 21 日—至今)的基金经理。 肖瑞瑾先生，硕士。2012 年从复旦大学硕士 研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金 经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 8 月 1 日-2018 年 3 月 9 日)基金经理。现任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 (2017 年 1 月 5 日—至今)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017 年 8 月 14 日—至 今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018 年 6 月 21 日—至今)的基金经理。 本基金历任基金经理：陈亮（2008 年 5 月 28 日-2010 年 4 月 13 日）、汤义峰 （2010 年 3 月 17 日-2012 年 6 月 11 日）、胡俊敏（2012 年 6 月 11 日-2013 年 9 月 13 日） 、赵云阳（2013 年 9 月 13 日-2015 年 2 月 9 日）、黄瑞庆（2015 年 2 月 9日-2018 年 6 月 21 日）。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。1994 年至 1998 年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学 位。1998 年至 2001 年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013 年至 2015 年就读清华 大学-香港中文大学金融 MBA 项目，获得香港中文大学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月在银华基金工作， 任基金经理助理。2006 年 3 月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007 年 3 月起任研 究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008 年 2 月调任特定资产管理部投资经理。 2012 年 8 月至 2014 年 12 月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28- 2014.12.26）基金经理。2016 年 7 月至 2018 年 1 月担任博时新趋势灵活配置混合型证券 投资基金（2016.7.25-2018.1.5）基金经理。2013 年 12 月开始担任博时精选混合型证券 第10页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 投资基金（2013.12.19-至今）基金经理。现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益 投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员。 欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任公 司董事总经理兼特定资产管理部总经理、权益投资 GARP 组负责人、年金投资部总经理、绝 对收益投资部总经理、社保组合投资经理。 魏凤春先生，博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南信托、清华大学、江南证券、 中信建投证券工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强 回报证券投资基金(2015 年 8 月 24 日-2016 年 12 月 19 日)、博时平衡配置混合型证券投资 基金(2015 年 11 月 30 日-2016 年 12 月 19 日)的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏 观策略部总经理、多元资产管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金（FOF）（2019 年 3 月 20 日—至今）的基金经理。 王俊先生，硕士。2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金 （2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深 价值优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）、博时沪港深成长企业混合基金（2016.11.9- 2019.6.10）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金（2015.1.22- 至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金 （2017.6.5-至今）、博时优势企业混合基金（2019.6.3-至今）的基金经理。 过钧先生，硕士。1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加 入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24- 2010.8.4）的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金 （2010.11.24-2013.9.25）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1- 2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强 债券型证券投资基金（2013.9.13-2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金 （2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博 时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券 投资基金（LOF）（2014.6.10-2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金 第11页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） （2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10- 2018.5.21）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金（2017.12.13-2018.6.16）、博时鑫 惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-2018.7.30）的基金经理、固定收益总部公募 基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016 年 3 月 29 日-2019 年 4 月 30 日）的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人、博时 信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 （2016.2.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐 臻定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投 资基金（2016.10.17-至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、 博时中债 3-5 年进出口行债券指数证券投资基金（2018.12.25-至今）、博时转债增强债券 型证券投资基金（2019.1.28-至今）的基金经理。 黄瑞庆先生，博士。2002 年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合 众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013 年加入博时基金管理有限公 司，历任股票投资部 ETF 及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投 资副总监（主持工作）、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金 （2015.2.9-2016.10.24）、博时价值增长贰号混合基金（2015.2.9-2016.10.24）、博时 特许价值混合基金（2015.2.9-2018.6.21）的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼 博时量化平衡混合基金（2017.5.4-至今）、博时量化多策略股票基金（2018.4.3-至今）、 博时量化价值股票基金（2018.6.26-至今）的基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 第12页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增 幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。 2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金 融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、 “2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业 协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全 球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨 境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有 托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 第13页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分 行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会 计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中 国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托 管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、 在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 博时基金管理有限公司北京直销中心 名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心 第14页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 电话： 010-65187055 传真： 010-65187032、010-65187592 联系人： 韩明亮 博时一线通： 95105568（免长途话费） 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 联系人： 杨菲 传真： 010－66107914 客户服务电话： 95588 网址： http://www.icbc.com.cn/ (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人： 周慕冰 客户服务电话： 95599 网址： http://www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人： 陈四清 联系人： 高越 电话： 010-66594973 客户服务电话： 95566 网址： http://www.boc.cn/ (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人： 田国立 联系人： 张静 传真： 010－66275654 客户服务电话： 95533 网址： http://www.ccb.com/ (5)交通银行股份有限公司 注册地址： 上海市银城中路 188 号 第15页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 上海市银城中路 188 号 法定代表人： 彭纯 联系人： 王菁 电话： 021-58781234 传真： 021-58408483 客户服务电话： 95559 网址： http://www.bankcomm.com/ (6)招商银行股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人： 李建红 联系人： 邓炯鹏 电话： 0755－83198888 传真： 0755－83195049 客户服务电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ (7)中信银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 法定代表人： 李庆萍 联系人： 廉赵峰 传真： 010－89937369 客户服务电话： 95558 网址： http://bank.ecitic.com/ (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 法定代表人： 高国富 联系人： 吴斌 电话： 021－61618888 传真： 021－63602431 客户服务电话： 95528 网址： http://www.spdb.com.cn (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 法定代表人： 李晓鹏 联系人： 朱红 电话： 010－63636153 传真： 010－63636157 第16页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 95595 网址： http://www.cebbank.com (10)中国民生银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人： 洪崎 联系人： 王继伟 电话： 010－58560666 传真： 010－57092611 客户服务电话： 95568 网址： http://www.cmbc.com.cn/ (11)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号 办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人： 李国华 联系人： 陈春林 传真： 010－68858117 客户服务电话： 95580 网址： http://www.psbc.com (12)北京银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址： 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人： 张东宁 联系人： 周黎 传真： 010－66226045 客户服务电话： 95526 网址： http://www.bankofbeijing.com.cn/ (13)华夏银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人： 李民吉 联系人： 郑鹏 电话： 010－85238667 传真： 010－85238680 客户服务电话： 95577 网址： http://www.hxb.com.cn/ (14)广发银行股份有限公司 注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号 法定代表人： 杨明生 第17页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 联系人： 陈泾渭/刘伟 电话： 020-38321497/020-38322566 传真： 020-38321676 客户服务电话： 4008308003 网址： http://www.cgbchina.com.cn/ (15)平安银行股份有限公司 注册地址： 深圳市深南东路 5047 号 办公地址： 深圳市深南东路 5047 号 法定代表人： 谢永林 联系人： 施艺帆 电话： 021-50979384 传真： 021-50979507 客户服务电话： 95511-3 网址： http://bank.pingan.com (16)宁波银行股份有限公司 注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人： 陆华裕 联系人： 胡技勋 电话： 0574-89068340 传真： 0574-87050024 客户服务电话： 95574 网址： http://www.nbcb.com.cn (17)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人： 冀光恒 联系人： 施传荣 电话： 021－38576666 传真： 021－50105124 客户服务电话： 021-962999;4006962999 网址： http://www.srcb.com/ (18)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表人： 王金山 联系人： 鲁娟 电话： 010-89198762 传真： 010-89198678 客户服务电话： 96198 第18页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： http://www.bjrcb.com (19)青岛银行股份有限公司 注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表人： 郭少泉 联系人： 徐伟静 电话： 0532-68629925 传真： 0532-68629939 客户服务电话： 96588（青岛） 400-669-6588（全国） 网址： http://www.qdccb.com (20)徽商银行股份有限公司 注册地址： 合肥市安庆路 79 号 办公地址： 合肥市安庆路 79 号 法定代表人： 王晓昕 联系人： 叶卓伟 电话： 0551-2667635 传真： 0551-2667857 客户服务电话： 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址： http://www.hsbank.com.cn (21)浙商银行股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人： 张达洋 联系人： 毛真海 电话： 0571-87659546 传真： 0571-87659188 客户服务电话： 95527 网址： http://www.czbank.com (22)东莞银行股份有限公司 注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人： 卢国锋 联系人： 吴照群 电话： 0769－22119061 传真： 0769－22117730 客户服务电话： 4001196228;0769-96228 网址： http://www.dongguanbank.cn (23)杭州银行股份有限公司 注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 第19页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 法定代表人： 陈震山 联系人： 严峻 电话： 0571－85108195 传真： 0571－85106576 客户服务电话： 95398 网址： http://www.hzbank.com.cn (24)南京银行股份有限公司 注册地址： 南京市白下区淮海路 50 号 办公地址： 南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人： 林复 联系人： 刘晔 电话： 025－86775335 传真： 025－86775376 客户服务电话： 95302 网址： http://www.njcb.com.cn (25)温州银行股份有限公司 注册地址： 温州市车站大道 196 号 办公地址： 温州市车站大道 196 号 法定代表人： 邢增福 联系人： 林波 电话： 0577-88990082 传真： 0577-88995217 客户服务电话： （0577）96699 网址： http://www.wzbank.cn (26)汉口银行股份有限公司 注册地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 办公地址： 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人： 陈新民 联系人： 李欣 电话： 027-82656704 传真： 027-82656236 客户服务电话： 027-96558（武汉）;4006096558（全国） 网址： http://www.hkbchina.com (27)渤海银行股份有限公司 注册地址： 天津市河东区海河东路 218 号 办公地址： 天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人： 李伏安 联系人： 王宏 电话： 022-58316666 传真： 022-58316569 第20页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 95541 网址： http://www.cbhb.com.cn (28)江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人： 王自忠 联系人： 孙瑜 电话： 0512-58236370 传真： 0512-58236370 客户服务电话： 0512-96065 网址： http://www.zrcbank.com (29)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 办公地址： 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人： 李光安 联系人： 常志勇 电话： 0755-25188781 传真： 0755-25188785 客户服务电话： 961200，4001961200 网址： http://www.4001961200.com (30)洛阳银行股份有限公司 注册地址： 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址： 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人： 王建甫 联系人： 董鹏程 电话： 0379-65921977 传真： 0379-65921869 客户服务电话： 0379-96699 网址： http://www.bankofluoyang.com.cn (31)烟台银行股份有限公司 注册地址： 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址： 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人： 叶文君 联系人： 王淑华 电话： 0535-6699660 传真： 0535-6699884 客户服务电话： 4008-311-777 网址： http://www.yantaibank.net/ (32)齐商银行股份有限公司 注册地址： 淄博市张店区中心路 105 号 第21页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 淄博市张店区中心路 105 号 法定代表人： 杲传勇 联系人： 肖 斌 电话： 0533-2178888 传真： 0533-2180303 客户服务电话： 0533-96588 网址： http://www.qsbank.cc (33)大连银行股份有限公司 注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 43 楼 法定代表人： 陈占维 联系人： 朱珠 电话： 0411-82311131 客户服务电话： 4006640099 网址： http://www.bankofdl.com (34)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址： 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址： 哈尔滨市道里区上江街 888 号 法定代表人： 郭志文 联系人： 李至北 电话： 0451-87792450 传真： 0451-87792682 客户服务电话： 95537 网址： http://www.hrbb.com.cn (35)重庆银行股份有限公司 注册地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址： 重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人： 甘为民 联系人： 孔文超 电话： 023- 63792212 传真： 023- 63792412 客户服务电话： 96899（重庆）、400-70-96899（其他地区） 网址： http://www.cqcbank.com (36)浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址： 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人： 金子军 联系人： 董晓岚 电话： 0571-87117617 传真： 0571-87117616 第22页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 4008096527、（0571）96527 网址： http://www.czcb.com.cn (37)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人： 王耀球 联系人： 杨亢 电话： 0769-22866270 传真： 0769-22866282 客户服务电话： 961122 网址： http://www.drcbank.com/ (38)河北银行股份有限公司 注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号 办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人： 乔志强 联系人： 王丽辉 电话： 0311-67806407 传真： 0311-88627027 客户服务电话： 400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com (39)嘉兴银行股份有限公司 注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号 办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人： 夏林生 联系人： 顾晓光 电话： 0573-82099660 传真： 0573-82099660 客户服务电话： 0573-96528 网址： http://www.bojx.com (40)江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 办公地址： 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 法定代表人： 宋建明 联系人： 马勋 电话： 0512-52909125 传真： 0512-52909122 客户服务电话： 400-996-2000 网址： http://www.csrcbank.com (41)广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 第23页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人： 姚真勇 联系人： 胡健强 电话： 0757-22386489 传真： 0757-22388235 客户服务电话： 0757-2223388 网址： www.sdebank.com (42)江苏苏州农村商业银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表人： 魏礼亚 联系人： 陆文菁 电话： 0512-63969209 传真： 0512-63969209 客户服务电话： 4008696068 0512-96068 网址： www.szrcb.com (43)金华银行股份有限公司 注册地址： 浙江省金华市光南路 668 号 办公地址： 浙江省金华市光南路 668 号 法定代表人： 徐雅清 联系人： 徐晓峰 电话： 0579-83207775 传真： 0579-82178321 客户服务电话： 400-711-6668 网址： http://www.jhccb.com.cn (44)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址： 常州市延陵中路 668 号 办公地址： 常州市和平中路 413 号 法定代表人： 陆向阳 联系人： 包静 电话： 0519-89995066 传真： 0519-89995170 客户服务电话： 0519-96005 网址： http://www.jnbank.cc (45)江苏江阴农村商业银行股份有限公司 注册地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号 办公地址： 江苏省江阴市澄江中路 1 号 法定代表人： 李仁法 联系人： 陆建生 电话： 0510-86823403 第24页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 传真： 0510-86805815 客户服务电话： 0510-96078 网址： http://www.jybank.com.cn/ (46)郑州银行股份有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号 办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 22 号 法定代表人： 王天宇 联系人： 焦明飞 电话： 0371-67009698 传真： 0371-67009097 客户服务电话： 95097 网址： http://www.zzbank.cn (47)广州农村商业银行股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人： 王继康 联系人： 王帆 电话： 020-28852675 传真： 020-28852675 客户服务电话： 95313 网址： www.grcbank.com (48)吉林银行股份有限公司 注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号 办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号 法定代表人： 唐国兴 联系人： 孙琦 电话： 0431-84999543 传真： 0431-84999543 客户服务电话： 4008896666 网址： http://www.jlbank.com.cn (49)苏州银行股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人： 王兰凤 联系人： 熊志强 电话： 0512-69868390 传真： 0512-69868370 客户服务电话： 96067 网址： www.suzhoubank.com (50)威海市商业银行股份有限公司 第25页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 注册地址： 威海市宝泉路 9 号 办公地址： 济南市经十路奥体金融中心 d 栋 法定代表人： 谭先国 联系人： 武芳 电话： 0531-68978175 传真： 0531-68978176 客户服务电话： 省内 96636、境内 4000096636 网址： http://www.whccb.com、http://www.whccb.com.cn (51)星展银行(中国)有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元 法定代表人： 葛甘牛 联系人： 吴欣莹 电话： 021-38968359 传真： 021-38968995 客户服务电话： 400-820-8988 网址： http://www.dbs.com.cn (52)晋商银行股份有限公司 注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 法定代表人： 阎俊生 联系人： 董嘉文 电话： 0351-6819926 传真： 0351-6819926 客户服务电话： 95105588 网址： http://www.jshbank.com (53)天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人： 林义相 联系人： 尹伶 电话： 010-66045529 传真： 010－66045500 客户服务电话： 010-66045678 网址： http://www.txsec.com (54)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人： 马勇 联系人： 张燕 第26页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (55)和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 联系人： 张紫薇 电话： 0755-82721122-8625 传真： 0755-82029055 客户服务电话： 400-920-0022 网址： http://Licaike.hexun.com (56)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1501-1504 法定代表人： 陈洪生 联系人： 徐明静 电话： 0592-3122716 传真： 0592-8060771 客户服务电话： 400-918-0808 网址： www.xds.com.cn (57)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址： 南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 法定代表人： 吴言林 联系人： 詹涤非 电话： 025-56663409 传真： 025-56663409 客户服务电话： 025-66046166 网址： www.huilinbd.com (58)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、 03 室 办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、03 室 法定代表人： 胡燕亮 联系人： 陈璐 电话： 021-50810687 传真： 021-58300279 第27页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 021-50810673 网址： http://wacaijijin.com/ (59)大河财富基金销售有限公司 注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人： 王荻 联系人： 方凯鑫 电话： 0851-88405606 传真： 0851-88405599 客户服务电话： 0851-88235678 网址： www.urainf.com (60)民商基金销售（上海）有限公司 注册地址： 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址： 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人： 贲惠琴 联系人： 钟伟 电话： 020-50206003 传真： 020-50206001 客户服务电话： 020-50206003 网址： www.msftec.com (61)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦 法定代表人： 张旭阳 联系人： 孙博超 电话： 010-59925987 传真： 010-61951007 客户服务电话： 59922681 网址： www.baiyingfund.com (62)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人： 汪静波 联系人： 方成 电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com 第28页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） (63)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客户服务电话： 400-678-8887 网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (64)上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人： 其实 联系人： 潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-181-8188 网址： http://www.1234567.com.cn (65)上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～ 906 室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 电话： 021-20613610 客户服务电话： 400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com (66)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 400-076-6123 网址： http://www.fund123.cn (67)上海长量基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人： 张跃伟 第29页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 联系人： 敖玲 电话： 021-58788678-8201 传真： 021—58787698 客户服务电话： 400-820-2899 网址： http://www.erichfund.com (68)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 400-877-3772 网址： www.5ifund.com (69)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人： 闫振杰 联系人： 焦琳 电话： 010--62020088-8288 传真： 010—62020088-8802 客户服务电话： 400-888-6661 网址： http://www.myfund.com (70)上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人： 李兴春 联系人： 徐鹏 电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (71)中期资产管理有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人： 路瑶 联系人： 朱剑林 电话： 010-59539866 传真： 010-59539866 客户服务电话： 95162，4008888160，010-65807110 第30页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： http://www.cifcofund.com/ (72)嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (73)乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人： 王兴吉 联系人： 高雪超 电话： 010-62062880 传真： 010-82057741 客户服务电话： 400-088-8080 网址： www.qiandaojr.com (74)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人： 梁蓉 联系人： 田磊 电话： 010-66154828 传真： 010-88067526 客户服务电话： 010-88067525 网址： www.5irich.com (75)泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址： 四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人： 于海锋 联系人： 邓鹏 电话： 028-66980977 传真： 028-82000996-805 客户服务电话： 028-84252474 网址： www.puyifund.cn (76)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 第31页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人： 戎兵 联系人： 程刚 电话： 010-52855713 传真： 010-85894285 客户服务电话： 400-609-9200 网址： http://www.yixinfund.com (77)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人： 钱燕飞 联系人： 喻明明 电话： 025-66996699-884131 传真： 025-66996699-884131 客户服务电话： 95177 网址： www.snjijin.com (78)浦领基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人： 聂婉君 联系人： 李艳 电话： 010-59497361 传真： 010-64788016 客户服务电话： 400-012-5899 网址： www.zscffund.com (79)北京增财基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人： 王昌庆 联系人： 罗细安 电话： 010-67000988 传真： 010-67000988-6000 客户服务电话： 400-001-8811 网址： http://www.zcvc.com.cn (80)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 法定代表人： 曾革 联系人： 鄢萌莎 电话： 0755-33376922 第32页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 传真： 0755-33065516 客户服务电话： 400-990-8600 网址： www.tenyuanfund.com (81)通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9楼 法定代表人： 马刚 联系人： 杨徐霆 电话： 021-60818249 传真： 021-60818280 客户服务电话： 95156 网址： https://www.tonghuafund.com (82)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 400-8980-618 网址： www.chtwm.com (83)深圳宜投基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理 局综合办公楼 A 栋 201 办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405 法定代表人： 华建强 联系人： 马文静 电话： 0755-23919681 传真： 0755-88603185 客户服务电话： 4008-955-811 网址： www.yitfund.com (84)北京汇成基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2） 19 层 19C13 办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼（西环广场 T2） 19 层 19C13 法定代表人： 王伟刚 联系人： 丁向坤 电话： 010-56282140 第33页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 传真： 010-62680827 客户服务电话： 400-619-9059 网址： www.hcjijin.com (85)深圳盈信基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1（811- 812） 办公地址： 大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 法定代表人： 苗宏升 联系人： 胡碧萱 电话： 0411-66889888 传真： 0411-66889827 客户服务电话： 400-790-3688 网址： www.fundying.com (86)北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人： 蒋煜 联系人： 徐长征 电话： 010-58170900 传真： 010-58170800 客户服务电话： 400-818-8866 网址： www.shengshiview.com (87)一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208 法定代表人： 吴雪秀 联系人： 段京璐 电话： 010-88312877 传真： 010-88312099 客户服务电话： 400-001-1566 网址： http://www.yilucaifu.com (88)北京钱景基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.qianjing.com 第34页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） (89)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人： 张冠宇 联系人： 周君 电话： 010-53570568 传真： 010-59200800 客户服务电话： 400-819-9868 网址： http://www.tdyhfund.com (90)北京植信基金销售有限公司 注册地址： 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址： 北京市朝阳区建华南路 6 号 卓明大厦 2 层 法定代表人： 于龙 联系人： 叶航 电话： 010-65166112 传真： 010-65166001 客户服务电话： 4006-802-123 网址： http://www.zhixin-inv.com (91)成都华羿恒信基金销售有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 办公地址： 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 法定代表人： 赵壁 联系人： 谭佳洲 电话： 028-87326832 传真： 028-87326832 客户服务电话： 400-8010-009 网址： www.huayihengxin.com (92)海银基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人： 刘惠 联系人： 毛林 电话： 021-80133597 传真： 021-80133413 客户服务电话： 400-808-1016 网址： www.fundhaiyin.com (93)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室 第35页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人： 齐剑辉 联系人： 王英俊 电话： 400-623-6060 传真： 010-82055860 客户服务电话： 400-623-6060 网址： www.niuniufund.com (94)天津国美基金销售有限公司 注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人： 丁东华 联系人： 郭宝亮 电话： 010-59287061 传真： 010-59287825 客户服务电话： 400-111-0889 网址： www.gomefund.com (95)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室 办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室 法定代表人： 张琪 联系人： 付文红 电话： 010-82628888-5657 传真： 010-82607516 客户服务电话： 010-62675369 网址： www.xincai.com (96)北京加和基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号北礼士路甲 129 号 法定代表人： 徐福星 联系人： 陈莹莹 电话： 010-68998820-8306 传真： 010-88381550 客户服务电话： 400-600-0030 网址： www.bzfunds.com (97)北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人： 李振 联系人： 李振 第36页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 65181028 传真： 65174782 客户服务电话： 400-829-1218 网址： http://www.htfund.com (98)上海万得基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人： 王廷富 联系人： 姜吉灵 电话： 021-5132 7185 传真： 021-6888 2281 客户服务电话： 400-821-0203 网址： www.520fund.com.cn (99)凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址： 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址： 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人： 程刚 联系人： 张旭 电话： 010-58160168 传真： 010-58160173 客户服务电话： 400-810-5919 网址： www.fengfd.com (100)上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人： 燕斌 联系人： 兰敏 电话： 021-52822063 传真： 021-52975270 客户服务电话： 400-166-6788 网址： www.66zichan.com (101)泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人： 李春光 联系人： 张晓辉 电话： 0411-88891212-327 传真： 0411-84396536 客户服务电话： 400-0411-001 第37页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： www.haojiyoujijin.com (102)上海汇付金融服务有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层 法定代表人： 冯修敏 联系人： 黄敏儿 电话： 021-33323999 传真： 021-33323830 客户服务电话： 400-820-2819 网址： fund.bundtrade.com (103)北京坤元基金销售有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室 办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人： 李雪松 联系人： 马镜 电话： 010-85264505 传真： 010-85264522 客户服务电话： 010-85264528 网址： http://www.kunyuanfund.com (104)北京微动利基金销售有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人： 季长军 联系人： 季长军 电话： 010-52609656 传真： 010-51957430 客户服务电话： 400-819-6665 网址： www.buyforyou.com.cn (105)江西正融基金销售有限公司 注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业楼 2107 室 法定代表人： 陆雯 联系人： 胡聪 电话： 13879129841 客户服务电话： 0791-86692502 网址： www.jxzrzg.com.cn (106)泰信财富基金销售有限公司 注册地址： 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间 第38页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 c-12 法定代表人： 张虎 联系人： 李丹 电话： 13601264918 传真： 010-53579751 客户服务电话： 4000048821 网址： www.hxlc.com (107)上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人： 王翔 联系人： 蓝杰 电话： 021-65370077 传真： 021-55085991 客户服务电话： 400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn (108)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼 法定代表人： 陈继武 联系人： 李晓明 电话： 021-63333319 传真： 021-63332523 客户服务电话： 400-643-3389 网址： www.lingxianfund.com (109)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址： 浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层 法定代表人： 廖冰 联系人： 李翔 电话： 021-80234888 传真： 021-80234898 客户服务电话： 400-699-1888 网址： http://www.998fund.com/ (110)北京虹点基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人： 董浩 联系人： 于婷婷 第39页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 010-56409010 传真： 010-56580660 客户服务电话： 400-618-0707 网址： www.hongdianfund.com (111)深圳富济基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人： 齐小贺 联系人： 陈勇军 电话： 0755-83999907 传真： 0755-83999926 客户服务电话： 0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn (112)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人： 郭坚 联系人： 宁博宇 电话： 021-20665952 传真： 021-22066653 客户服务电话： 400-821-9031 网址： www.lufunds.com (113)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 吴煜浩 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客户服务电话： 020-80629066 网址： www.yingmi.cn (114)和耕传承基金销售有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602 办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602 法定代表人： 李淑慧 联系人： 董亚芳 电话： 0371-85518391 传真： 0371-85518397 客户服务电话： 400-360-0000 第40页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： www.nicaifu.com (115)南京途牛基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址： 南京市玄武区玄武大道 699-32 号 法定代表人： 宋时琳 联系人： 张士帅 电话： 025-86853969 传真： 025-86853999 客户服务电话： 4007-999-999 转 3 网址： http://jr.tuniu.com/ (116)奕丰基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人： 许雅君 电话： 0755-89460502 传真： 0755-21674453 客户服务电话： 0755-89460500 网址： www.ifastps.com.cn (117)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人： 钱昊旻 联系人： 孙雯 电话： 010-59336519 传真： 010-59336500 客户服务电话： 400-890-9998 网址： www.jnlc.com (118)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715 法定代表人： 许现良 联系人： 张苗苗 电话： 15110085067 传真： 010-87723200 客户服务电话： 400-150-0882 网址： www.lanmao.com (119)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 第41页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428 室 法定代表人： 江卉 联系人： 徐伯宇 电话： 400-098-8511 传真： 010-89188000 客户服务电话： 400-088-8816 网址： http://jr.jd.com/ (120)北京电盈基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 法定代表人： 程刚 联系人： 李丹 电话： 010-56176115 传真： 010-56176117 客户服务电话： 010-56176115 网址： www.bjdyfund.com (121)大连网金基金销售有限公司 注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室 法定代表人： 卜勇 联系人： 卜勇 电话： 0411-39027800 传真： 0411-39027888 客户服务电话： 400-089-9100 网址： http://www.yibaijin.com/ (122)中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人： 弭洪军 联系人： 茅旦青 电话： 021-33355392 传真： 021-63353736 客户服务电话： 400-876-5716 网址： www.cmiwm.com (123)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 第42页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 法定代表人： 赖任军 联系人： 刘昕霞 电话： 0755-29330513 传真： 0755-26920530 客户服务电话： 400-930-0660 网址： www.jfzinv.com (124)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人： 钟斐斐 联系人： 戚晓强 电话： 15810005516 传真： 010-85659484 客户服务电话： 400-061-8518 网址： danjuanapp.com (125)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人： 高锋 联系人： 李勇 电话： 0755-83655588 传真： 0755-83655518 客户服务电话： 400-804-8688 网址： www.keynesasset.com (126)深圳前海欧中联合基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路 19 号国际西岸商务大厦 703、705 法定代表人： 梁双凤 联系人： 梁双凤 电话： 0755-23073400 传真： 0755-23328531 客户服务电话： 0755-23073400 网址： http://www.ecpefund.com/ (127)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人： 李修辞 第43页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 联系人： 孙雪 电话： 010-59013825 传真： 010-59013707 客户服务电话： 010-59013825 网址： http://www.wanjiawealth.com/ (128)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人： 毛淮平 客户服务电话： 13816092323 网址： http://www.cwmc.cn/ (129)中国国际期货有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人： 王兵 联系人： 赵森 电话： 010-59539864 客户服务电话： 95162、400-8888-160 网址： http://www.cifco.net (130)中信建投期货有限公司 注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11- A，8-B4，9-B、C 办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人： 彭文德 联系人： 刘芸 电话： 023-89769637 传真： 023-86769629 客户服务电话： 400-8877-780 网址： www.cfc108.com (131)中信期货有限公司 注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人： 张皓 联系人： 刘宏莹 电话： 021-60833754 传真： 010-57762999 客户服务电话： 400-990-8826 第44页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： www.citicsf.com (132)徽商期货有限责任公司 注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号 办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号 法定代表人： 吴国华 联系人： 杨彩格 电话： 0551-62865999 传真： 0551-62865899 客户服务电话： 400-887-8707 网址： www.hsqh.net (133)东海期货有限责任公司 注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人： 陈太康 联系人： 李天雨 电话： 021-68757102 传真： 021-68757102 客户服务电话： 95531 网址： www.qh168.com.cn (134)弘业期货股份有限公司 注册地址： 南京市中华路 50 号 办公地址： 南京市中华路 50 号 法定代表人： 周剑秋 联系人： 孙朝旺 电话： 025-52278870 传真： 025-52313068 客户服务电话： 400-828-1288 网址： www.ftol.com.cn (135)大有期货有限公司 注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 法定代表人： 沈众辉 联系人： 马科 电话： 0731-84409000 传真： 0731-84409009 客户服务电话： 400-636-5058 网址： www.dayouf.com (136)国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 第45页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 法定代表人： 杨德红 联系人： 芮敏祺 电话： 021－38676666 传真： 021－38670161 客户服务电话： 95521 网址： www.gtja.com (137)中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人： 王常青 联系人： 刘畅 电话： 010-65608231 传真： 010－65182261 客户服务电话： 4008888108/95587 网址： http://www.csc108.com/ (138)国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 何如 联系人： 李颖 电话： 0755-82130833 传真： 0755-82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (139)招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼 法定代表人： 霍达 联系人： 黄婵君 电话： 0755-82943666 传真： 0755-83734343 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (140)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301- 4316 房） 办公地址： 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人： 孙树明 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 第46页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575 或 020-95575 网址： http://www.gf.com.cn/ (141)中信证券股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人： 张佑君 联系人： 马静懿 电话： 010-60833889 传真： 010－84865560 客户服务电话： 400-889-5548/95548 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (142)中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2－6 层 法定代表人： 陈共炎 联系人： 辛国政 电话： 010-83574507 传真： 010-66568990 客户服务电话： 95551/4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ (143)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人： 周杰 联系人： 李笑鸣 电话： 021-23219275 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (144)申万宏源证券有限公司 注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 余敏 电话： 021-33388252 传真： 021-33388224 客户服务电话： 95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com (145)兴业证券股份有限公司 第47页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 注册地址： 福州市湖东路 268 号 办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人： 杨华辉 联系人： 乔琳雪 电话： 021-38565547 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123/95562 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (146)长江证券股份有限公司 注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 尤习贵 联系人： 奚博宇 电话： 027-65799999 传真： 027-85481900 客户服务电话： 95579;4008-888-999 网址： http://www.95579.com/ (147)安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人： 王连志 联系人： 刘志斌 电话： 0755-82558323 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 95517,4008001001 网址： http://www.essence.com.cn (148)西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人： 余维佳 联系人： 张煜 电话： 023-63786633 传真： 023-63786212 客户服务电话： 4008096096 网址： http://www.swsc.com.cn (149)湘财证券股份有限公司 注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人： 孙永祥 联系人： 李欣 第48页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 021-38784580-8918 传真： 021-68865680 客户服务电话： 95351 网址： http://www.xcsc.com (150)万联证券股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人： 张建军 联系人： 王鑫 电话： 020-38286686 传真： 020－22373718－1013 客户服务电话： 4008888133 网址： http://www.wlzq.cn (151)国元证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人： 凤良志 联系人： 李蔡 电话： 0551－2272101 传真： 0551－2272100 客户服务电话： 全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888 网址： http://www.gyzq.com.cn (152)渤海证券股份有限公司 注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人： 王春峰 联系人： 胡天彤 电话： 022－28451861 传真： 022－28451892 客户服务电话： 4006515988 网址： http://www.bhzq.com (153)华泰证券股份有限公司 注册地址： 南京市江东中路 228 号 办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市 福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人： 周易 联系人： 庞晓芸 电话： 0755-82492193 传真： 0755-82492962（深圳） 客户服务电话： 95597 第49页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： http://www.htsc.com.cn/ (154)山西证券股份有限公司 注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人： 侯巍 联系人： 郭熠 电话： 0351－8686659 传真： 0351－8686619 客户服务电话： 4006661618 网址： http://www.i618.com.cn/ (155)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址： 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东 2、5 层 法定代表人： 姜晓林 联系人： 孙秋月 电话： 0532-85022026 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 95548 网址： http://www.zxzqsd.com.cn/ (156)东兴证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人： 魏庆华 联系人： 和志鹏 电话： 18010159340 传真： 010-66555246 客户服务电话： 4008888993 网址： http://www.dxzq.net (157)东吴证券股份有限公司 注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表人： 吴永敏 联系人： 方晓丹 电话： 0512－65581136 传真： 0512－65588021 客户服务电话： 4008601555 网址： http://www.dwjq.com.cn (158)信达证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 第50页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 法定代表人： 张志刚 联系人： 尹旭航 电话： 010－63081493 传真： 010－63081344 客户服务电话： 95321 网址： http://www.cindasc.com (159)东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表人： 潘鑫军 联系人： 王欣 电话： 021-63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (160)方正证券股份有限公司 注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人： 施华 联系人： 程博怡 电话： 010-56437060 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (161)长城证券股份有限公司 注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人： 丁益 联系人： 沈晓 电话： 0755-83464734 传真： 0755－83515567 客户服务电话： 4006666888 网址： http://www.cgws.com (162)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 周健男 联系人： 李芳芳 电话： 021-22169089 传真： 021－22169134 第51页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www.ebscn.com/ (163)广州证券股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 林洁茹 电话： 020－88836999 传真： 020－88836654 客户服务电话： 95396 网址： http://www.gzs.com.cn (164)东北证券股份有限公司 注册地址： 长春市生态大街 6666 号 办公地址： 长春市生态大街 6666 号 法定代表人： 李福春 联系人： 安岩岩 电话： 0431-85096517 传真： 0431-85096795 客户服务电话： 95360 网址： http://www.nesc.cn (165)南京证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人： 步国旬 联系人： 潘月 电话： 025－52310569 传真： 025－52310586 客户服务电话： 4008285888 网址： http://www.njzq.com.cn (166)上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人： 李俊杰 联系人： 邵珍珍 电话： 021-53686262 传真： 021-63608830 客户服务电话： 4008918918、021-962518 网址： https://www.shzq.com/ 第52页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） (167)新时代证券股份有限公司 注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人： 叶顺德 联系人： 田芳芳 电话： 010-83561000 传真： 010-83561001 客户服务电话： 95399 网址： http://www.xsdzq.cn (168)大同证券有限责任公司 注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人： 董祥 联系人： 薛津 电话： 0351－4130322 传真： 0351－4192803 客户服务电话： 4007121212 网址： http://www.dtsbc.com.cn (169)国联证券股份有限公司 注册地址： 无锡市县前东街 168 号 办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室 法定代表人： 范炎 联系人： 沈刚 电话： 0510－82831662 传真： 0510－82830162 客户服务电话： 95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡） 网址： http://www.glsc.com.cn (170)浙商证券股份有限公司 注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼 办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6－7 楼 法定代表人： 吴承根 联系人： 张智 电话： 021-64718888 传真： 0571－87901913 客户服务电话： 95345 网址： http://www.stocke.com.cn/ (171)平安证券股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人： 何之江 第53页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 联系人： 王超 电话： 13321498768 传真： 0755－82400862 客户服务电话： 0755-22628888/95511-8 网址： http:www.stock.pingan.com (172)华安证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表人： 章宏韬 联系人： 范超 电话： 0551-65161821 传真： 0551－65161672 客户服务电话： 0551-96518/4008096518/95318 网址： http://www.hazq.com/ (173)国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号 办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人： 张雅锋 联系人： 武斌 电话： 0755－83707413 传真： 0755－83700205 客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西） 网址： http://www.ghzq.com.cn (174)财富证券有限责任公司 注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人： 蔡一兵 联系人： 郭磊 电话： 0731-84403319 传真： 0731-84403439 客户服务电话： 0731-84403360 网址： http://www.cfzq.com/ (175)东莞证券有限责任公司 注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 联系人： 李荣 电话： 0769-22116572 传真： 0769-22115712 客户服务电话： 95328 网址： http://www.dgzq.com.cn 第54页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） (176)中原证券股份有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人： 菅明军 联系人： 李盼盼 电话： 0371-69099882 传真： 0371--65585665 客户服务电话： 0371-967218;4008139666/95377 网址： http://www.ccnew.com/ (177)东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 赵俊 联系人： 王一彦 电话： 021-20333333 传真： 021-50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn (178)中银国际证券股份有限公司 注册地址： 中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39-40 层 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人： 宁敏 联系人： 许慧琳 电话： 021-20328531 传真： 021－50372474 客户服务电话： 4006208888；021-61195566 网址： http://www.bocichina.com (179)恒泰证券股份有限公司 注册地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办 公楼 14-18 楼 办公地址： 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办 公楼 14-18 楼 法定代表人： 庞介民 联系人： 熊丽 电话： 0471－4972675 传真： 0471－4930707 客户服务电话： 400-196-6188 网址： http://www.cnht.com.cn/ (180)国盛证券有限责任公司 注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号 第55页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 法定代表人： 徐丽峰 联系人： 占文驰 电话： 0791－86283372 传真： 0791－6289395 客户服务电话： 4008222111 网址： https://www.gszq.com/ (181)华西证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人： 杨炯洋 联系人： 谢国梅 电话： 010-58124967 传真： 028-86150040 客户服务电话： 95584 网址： http://www.hx168.com.cn (182)申万宏源西部证券有限公司 注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人： 李季 联系人： 唐岚 电话： 010－88085201 传真： 010－88085195 客户服务电话： 4008000562 网址： http://www.hysec.com (183)中泰证券股份有限公司 注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号 办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人： 李玮 联系人： 朱琴 电话： 021-20315161 传真： 0531-68889357 客户服务电话： 95538 网址： www.zts.com.cn (184)世纪证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼 办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40－42 楼 法定代表人： 姜昧军 联系人： 袁媛 第56页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 0755－83199511 传真： 0755－83199545 客户服务电话： 0755-83199599/4008323000 网址： http://www.csco.com.cn/ (185)第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人： 刘学民 联系人： 王叔胤 电话： 0755-23838776 传真： 0755-25838701 客户服务电话： 95358 网址： http://www.firstcapital.com.cn/ (186)中航证券有限公司 注册地址： 南昌市抚河北路 291 号 办公地址： 南昌市抚河北路 291 号 法定代表人： 王宜四 联系人： 余雅娜 电话： 0791-6768763 传真： 0791-6789414 客户服务电话： 400-8866-567 网址： http://www.avicsec.com/ (187)华林证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人： 薛荣年 联系人： 耿贵波 电话： 0755－82707855 传真： 0755－23613751 客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888 网址： http://www.chinalions.com/ (188)德邦证券股份有限公司 注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人： 方加春 联系人： 罗芳 电话： 021-68761616 传真： 021-68767981 客户服务电话： 4008888128 第57页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 网址： http://www.tebon.com.cn (189)西部证券股份有限公司 注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层 422 室 法定代表人： 刘建武 联系人： 冯萍 电话： 029-87406488 传真： 029-87406387 客户服务电话： 95582 网址： http://www.westsecu.com/ (190)华福证券有限责任公司 注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人： 黄金琳 联系人： 张宗悦 电话： 0591－87383623 传真： 0591－87383610 客户服务电话： 95547 网址： http://www.hfzq.com.cn (191)华龙证券有限责任公司 注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人： 李晓安 联系人： 范坤/杨力 电话： 0931-4890208,18993185278(范）/189 传真： 0931-4890628 客户服务电话： 95368/0931-4890619 4890618 4890100 网址： http://www.hlzqgs.com/ (192)中国国际金融股份有限公司 注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人： 丁学东 联系人： 任敏 电话： 010－65051166 传真： 010－65051156 客户服务电话： 010-65051166 网址： http://www.cicc.com.cn/ (193)财通证券股份有限公司 注册地址： 杭州市解放路 111 号 办公地址： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 第58页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 法定代表人： 陆建强 联系人： 陶志华 电话： 0571-87789160 传真： 0571－87925100 客户服务电话： 95336（上海地区 962336） 网址： http://www.ctsec.com (194)上海华信证券有限责任公司 注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人： 陈海平 联系人： 李颖 电话： 021-38784818 传真： 021-38784818-8508 客户服务电话： 021-38784818-8508 网址： www.shhxzq.com (195)五矿证券有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼 法定代表人： 张永衡 联系人： 赖君伟 电话： 0755-23902400 传真： 0755-82545500 客户服务电话： 4001840028 网址： http://www.wkzq.com.cn (196)华鑫证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 法定代表人： 洪家新 联系人： 陈敏 电话： 021-64316642 传真： 021-64333051 客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888 网址： http://www.cfsc.com.cn (197)瑞银证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人： 程宜荪 联系人： 牟冲 电话： 010-5832 8112 传真： 010-5832 8748 第59页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 客户服务电话： 4008878827 网址： http://www.ubssecurities.com (198)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、 19、20、21、22、23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人： 高涛 联系人： 万玉琳 电话： 0755-82026907 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008/95532 网址： http://www.china-invs.cn/ (199)中山证券有限责任公司 注册地址： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 办公地址： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层 法定代表人： 林炳城 联系人： 罗艺琳 电话： 0755-82943755 传真： 0755-82960582 客户服务电话： 95329 网址： http://www.zszq.com (200)国融证券股份有限公司 注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川 立农村镇银行股份有限公司四楼 办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川 立农村镇银行股份有限公司四楼 法定代表人： 张智河 联系人： 陈韦杉 电话： +86 10 83991888 传真： +86 10 88086637 客户服务电话： 0471-6919911 网址： http://www.grzq.com/ (201)联讯证券股份有限公司 注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 法定代表人： 徐刚 联系人： 陈思 第60页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 电话： 021-33606736 传真： 021-33606760 客户服务电话： 95564 网址： http://www.lxzq.com.cn (202)江海证券有限公司 注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人： 孙名扬 联系人： 张背北 电话： 0451-85863696 传真： 0451－82287211 客户服务电话： 4006662288 网址： http://www.jhzq.com.cn (203)九州证券股份有限公司 注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号 办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 法定代表人： 魏先锋 联系人： 张晓黎 电话： 010-57672186 传真： - 客户服务电话： 4006543218 网址： http://www.tyzq.com.cn (204)国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪、贾鹏 电话： 028-86690057、028-86690058 传真： 028-86690126 客户服务电话： 4006-600109/95310 网址： http://www.gjzq.com.cn (205)华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表人： 陈林 联系人： 刘闻川 电话： 021-68777222 传真： 021－68777822 客户服务电话： 4008209898;021-38929908 网址： http://www.cnhbstock.com 第61页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） (206)长城国瑞证券有限公司 注册地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 办公地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人： 王勇 联系人： 邹燕玲 电话： 0592－5161816 传真： 0592-2079228 客户服务电话： 0592-5163588 网址： http://www.xmzq.cn (207)爱建证券有限责任公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人： 祝健 联系人： 姚盛盛 电话： 021-32229888 传真： 021- 68728703 客户服务电话： 4001-962-502 网址： http://www.ajzq.com (208)英大证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人： 吴骏 联系人： 吴尔晖 电话： 0755-83007159 传真： 0755-83007034 客户服务电话： 4000-188-688 网址： http://www.ydsc.com.cn (209)财达证券有限责任公司 注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 至 26 层 法定代表人： 翟建强 联系人： 刘亚静 电话： 0311-66006393 传真： 0311-66006249 客户服务电话： 4006128888 网址： http://www.S10000.com (210)大通证券股份有限公司 注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路 24 号 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人： 于宏民 第62页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 联系人： 谢立军 电话： 0411-39673202 传真： 0411-39673219 客户服务电话： 4008169169 网址： http://www.daton.com.cn (211)首创证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人： 吴涛 客户服务电话： 400 620 0620 网址： www.sczq.com.cn (212)太平洋证券股份有限公司 注册地址： 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址： 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人： 李长伟 联系人： 陈征 电话： 0871-68885858 传真： 0871-68898100 客户服务电话： 400-665-0999 网址： http://www.tpyzq.com/ (213)联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 法定代表人： 沙常明 联系人： 丁倩云 电话： 010-56177851 传真： 0755-82075835 客户服务电话： 4006206868/010-56177851 网址： http://www.lczq.com/ (214)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址： 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 法定代表人： 李科 联系人： 王超 电话： 010-59053660 传真： 010-85632773 客户服务电话： 95510 网址： http://fund.sinosig.com/ (215)泉州银行股份有限公司 注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 第63页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人： 傅子能 联系人： 董培姗 电话： 0595-22551071 传真： 0595-22505215 客户服务电话： 400-889-6312 网址： www.qzccbank.com (216)长城华西银行股份有限公司 注册地址： 四川省德阳市蒙山街 14 号 办公地址： 四川省德阳市蒙山街 14 号 法定代表人： 谭运财 联系人： 鄢露林 电话： 0838-6821177 传真： 0838-2371812 客户服务电话： 0838-96836 网址： www.dyccb.com (217)龙江银行股份有限公司 注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人： 张建辉 联系人： 闫勇 电话： 0451-85706107 传真： 0451-85706107 客户服务电话： 4006458888 网址： www.lj-bank.com (218)浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人： 高剑飞 联系人： 金晓娇 电话： 0577-61566028 传真： 0577-61566063 客户服务电话： 96596 网址： www.yqbank.com (219)桂林银行股份有限公司 注册地址： 桂林市中山南路 76 号 办公地址： 桂林市中山南路 76 号 法定代表人： 王能 联系人： 周佩玲 电话： 0773-3810130 第64页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 传真： 0773-3851691 客户服务电话： 400-86-96299 网址： www.guilinbank.com.cn (220)德州银行股份有限公司 注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人： 孙玉芝 联系人： 王方震 电话： 0534-2297326 传真： 0534-2297327 客户服务电话： 40084-96588 网址： www.dzbchina.com 二、登记机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 法定代表人：张光华 电话：（010）65171166 传真：（010）65187068 联系人：许鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 电话：021-31358666 传真：021-31358600 负责人：俞卫锋 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 第65页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：张振波、沈兆杰 四、基金的名称 博时特许价值混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型基金。 六、基金运作方式 本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。 七、基金的投资目标 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁 垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期持续 稳定的投资回报。 八、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、 债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的 60-95%，其中投资于具有政府壁垒优 势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的 80％； 第66页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 债券投资比例为基金资产的 0-35%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将 在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。 九、投资策略 1. 投资理念 行业研究的工作重点是寻找普遍具有特许价值的子行业，并对其市场竞争状况进行分 析研究，以便对各子行业进行配置。重点公司的研究，则是对超额获利能力突出、财务基 础稳固、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。 上市公司的持续现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。具有 政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的成长性能够非常有效地增加上市公 司的内在价值。本基金用产业投资眼光，采用长期投资策略，辅以金融工程技术，将中国 经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资人的长期稳定收益。 因此，对价值投资更深入的认识是：在政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁 垒优势下的成长性必然能非常有效地增加公司的内在价值。 本基金秉承博时价值投资、主动投资的基本理念，集中投资于具有政府壁垒优势、技 术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的行业或企业中具有持续竞争力、财务稳健的上市公司， 通过中长期投资，来获得长期、稳定的预期回报。 2.投资策略 本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复 合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。 具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术， 保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融 工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估 且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的 第67页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配 置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。 3.资产配置策略 本基金具体投资策略分几个层次：资产配置、股票和债券投资策略。第一层次为资产 配置。 （1）配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，在股票、 债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置。 资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。 一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝 对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率以及股权分 置改革政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对股票市场整体市盈率水平、 ROE 水平，债券市场整体收益率曲线变化等综合指标进行定量分析，从而得出对市场走势 和波动特征的判断。基于上述研究结果，我们将决定股票、固定收益证券和现金等大类资 产在给定区间内的动态配置。 （2）大类资产配置的分析流程 a) 判断经济周期阶段 我们将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析，判断经济所处的经济周 期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。 b) 分析不同阶段企业盈利与股票市场关系 并在此基础上进一步分析经济周期、企业盈利与股票市场的关系。 c) 分析市场的风险溢价水平 基于统计分析，对国内资本市场的风险溢价水平进行纵向（与历史比）和横向（与国 外比）比较，判断国内资本市场的估值水平是否合理。 d) 计算股票和债券的波动性与收益预期 在上述分析的基础上，给出股票资产和债券资产的波动性和收益预期。 e) 由此得出资产配置预案 依据以上分析结果，针对各种经济情景，给出资产配置预案。 f) 组合优化修正 第68页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 利用博时投资决策系统资产配置管理功能对股票和债券的配置比例进行优化，以确定 给定约束条件下组合中股票、债券和现金的最佳配置比例。 g) 最终配置方案 结合资产配置预案和组合优化修正的结果，确定资产配置的最终方案。 4.股票投资策略 （1）投资策略 a) 行业选择 我们首先判断具有政府壁垒和市场壁垒而形成一定特许价值的行业特征，将符合条件 的行业作为基本的可投资范围。 b) 盈利指标筛选 在这些基本行业选择的基础上，我们还通过对上市公司盈利指标的分析进一步确定具 有特别盈利能力的企业（如高 ROE）。为了构造现实的股票组合，本基金通过财务指标进 行品质过滤进一步筛选股票。 c) 现金流指标筛选 本基金将根据一系列现金流质量及其他财务指标进一步筛选财务品质较高的股票。 对上市公司盈利质量、成长性检测指根据上市公司及其所处行业过去的投资回报率、 现金流量等指标选择盈利能力较强且稳定的公司。 d) 个股精选 符合以上行业特征和财务指标特征的公司构成本基金的基本股票池。 在此基础上，基金管理人将充分利用内部、外部各种研究资源，进行细分行业和重点 公司两个层次的研究，建立精选股票池，并以此作为基金构建投资组合的依据。 细分行业研究的工作重点是寻找普遍具有特许价值的子行业并对其市场竞争状况进行 分析研究，以便对各子行业进行配置。而重点公司的研究则是对超额获利能力突出、财务 基础稳固、治理结构完善且未来增长明确的公司进行深入研究和跟踪。 （2）投资流程 本基金采用组合管理与精选股票相结合的方法构建投资组合。包括以下几个步骤： 第一步：重点行业筛选——初筛样本股阶段。具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市 场与品牌壁垒优势特征的企业多具有共同的行业特征，比如金融、保险、电信等限制进入 第69页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 而形成弱式特许经营权的行业，由于具有一定的定价能力而可以使企业赚取比市场平均投 资报酬率更多的利润。 第二步：品质过滤阶段。本基金的主要投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势或者 市场、品牌壁垒优势的公司，实际上其中既包含了具有准入限制、形成某种程度“垄断” 的行业，也包含了在充分竞争中形成具有版权、专利、商标、商业秘密或者成本超低等竞 争优势的公司,这些公司并不像具有政府壁垒优势的公司一样具有较明显的行业特征，而是 散布在各行业中，形成该行业的竞争领袖。因此，在考虑投资限制的基础上，基于上市公 司的财务信息和股票的价格信息等，我们按照既定的品质评估模型对上市公司的财务品质 进行过滤，对比市场价格，从重点行业中筛选出具有上述三个“壁垒”优势、高投资回报 率、可持续成长能力、合理的价格、低边际成本的样本股票，建立备选股票池； 第三步：价值精选阶段。在初筛基础上，对公司的财务真实性、完整性和一致性等进 行诊断，剔除信息严重失真公司，再根据对宏观经济政策、行业及上市公司的深入研究与 分析，采用定量与定性相结合的方法，对上市公司进行财务诊断、竞争力分析、盈利能力 分析和成长性分析，并运用最合适的价值评估手段进行估值，精选出与市价比较最有投资 机会的公司，建立精选股票池。 第四步：构建目标投资组合阶段。遵循组合投资与价值投资的理念，运用价值评估模 型对公司价值进行精确定价，通过目标价格与实际交易价格的比较，进一步确定真正低于 公司内在价值的股票，构建投资组合。定期分析标的指数、跟踪误差、超额收益等，并据 此调整组合，将跟踪误差控制在一定范围内，以期在保证不承担过多风险暴露的情况下获 得较高的、稳定的投资收益。 5.债券投资策略 本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期 和凸性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收 益。 （1）自上而下的分析 根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。 根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。 第70页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行 判断，进而对债券市场的走势进行分析。 根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。 （2）自下而上的分析 根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、 当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。 根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、 历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。 a) 资产配置 综合上述各种分析及对股票市场走势的判断，确定整体资产配置，即债券、股票及现 金的比例。 b) 券种配置 通常情况下，国债具有国家信用，其流动性比较好；金融债具有类国家信用，但流动 性比国债差；而企业债则为企业信用，其流动性次于国债和金融债，但收益率一般比前两 者要高，此间收益率的差异体现为市场对信用风险的溢价补偿。一般而言，当经济处于上 升周期时，市场的风险溢价会相应降低，从而体现在企业债的收益率曲线与国债收益率曲 线之间的利差缩小；而当经济处于下降周期时，市场的风险溢价会相应提高，从而体现在 企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差扩大。因此，我们会基于对宏观经济指 标的判断，对不同信用等级债券的利差走势进行预测，进而在各券种之间进行配置。 c) 久期选择 基于未来期限结构形变进行久期选择。 当预期收益率曲线下移时，可以适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当 预期收益率曲线上移时，可以适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 d) 凸性管理 当预期收益率曲线变平时，可以提高组合凸性，以便从收益率曲线变平的交易中获利， 如可以构造哑铃型组合；当预期收益率曲线变陡时，可以降低组合凸性，以便从收益率曲 线变陡的交易中获利，如可以构造子弹型组合。 第71页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 影响收益率曲线非平行移动的因素有多种，既有宏观经济与金融的因素，也有市场微 观结构的因素。因此，在对组合构建中究竟是采取哑铃型组合还是子弹型组合，需要综合 以上各种因素进行分析。 e) 个券选择 通过对个券相对于收益率曲线被低估（或高估）的程度分析，结合个券的信用等级、 交易市场、流动性、息票率、税赋特点等，充分挖掘价值相对被低估的个券，以把握市场 失效所带来的投资机会。 f) 组合构建与调整 基于基金的投资风格，在组合构建时需要遵循以下原则：债券组合信用等级维持在投 资级以上水平；债券组合的流动性维持在适当的水平。 在投资过程中，需要随时根据宏观经济、市场变化，以及基于流动性和风险管理的要 求，对构建组合进行调整。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股 作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好 的市场代表性，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的 股票指数；中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的，采用市值加权计算 的债券指数，其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债，基本上可以反映中国债券市场的 趋势特征。 本基金的股票投资比例区间为 60%-95%，取中位数 80％为基准指数中股票投资所代表 的权重，其余 20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的投资基准确定为 “80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率”。 如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金 托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更投资基准。 第72页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 十一、风险收益特征 本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金 中的中等风险、中等收益品种。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019 年 03 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 432,036,334.55 90.23 其中：股票 432,036,334.55 90.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,079,000.00 0.64 其中：债券 3,079,000.00 0.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,191,197.46 4.22 8 其他各项资产 23,504,407.19 4.91 9 合计 478,810,939.20 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,728,290.74 6.41 B 采矿业 - - C 制造业 301,896,132.77 65.08 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 第73页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） E 建筑业 19,782,672.00 4.26 F 批发和零售业 66,249.85 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 80,506,839.94 17.36 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 56,149.25 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 432,036,334.55 93.13 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603019 中科曙光 663,800 40,013,864.00 8.63 2 300567 精测电子 424,100 34,322,413.00 7.40 3 300059 东方财富 1,541,500 29,874,270.00 6.44 4 600416 湘电股份 3,949,890 28,834,197.00 6.22 5 300118 东方日升 2,544,200 27,858,990.00 6.01 6 002138 顺络电子 1,349,698 25,522,789.18 5.50 7 300609 汇纳科技 563,600 24,381,336.00 5.26 8 002773 康弘药业 450,400 22,934,368.00 4.94 9 601012 隆基股份 830,400 21,673,440.00 4.67 10 600438 通威股份 1,636,800 19,903,488.00 4.29 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融 - - 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,079,000.00 0.66 第74页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,079,000.00 0.66 注：本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110054 通威转债 21,070 2,107,000.00 0.45 2 123025 精测转债 9,720 972,000.00 0.21 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除东方日升（300118）、汇纳 科技（300609）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2019 年 3 月 23 日，东方日升新能源股份有限公司发布公告称，因违反《上市公司信 息披露管理办法》的相关规定，中国证券监督管理委员会宁波监管局对其处以采取责令改 正的行政监管措施。 2018 年 6 月 27 日，上海汇纳信息科技股份有限公司发布公告称，因违反《上市公司 信息披露管理办法》的相关规定，中国证券监督管理委员会上海监管局对其处以警示的行 政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明： 第75页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景， 由基金经理决定具体投资行为。 11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 309,723.93 2 应收证券清算款 21,287,855.97 3 应收股利 - 4 应收利息 7,942.41 5 应收申购款 1,898,884.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,504,407.19 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时特许价值混合 A 期间 ①净值 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④ 增长率 增长率 较基准收 较基准收 标准差 益率 益率标准 差 第76页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 2008.05.28-2008.12.31 -14.30% 1.22% -39.84% 2.44% 25.54% -1.22% 2009.01.01-2009.12.31 76.08% 1.87% 72.85% 1.65% 3.23% 0.22% 2010.01.01-2010.12.31 1.98% 1.38% -9.35% 1.27% 11.33% 0.11% 2011.01.01-2011.12.31 -16.34% 1.08% -19.41% 1.04% 3.07% 0.04% 2012.01.01-2012.12.31 6.96% 1.11% 6.87% 1.02% 0.09% 0.09% 2013.01.01-2013.12.31 -10.66% 1.34% -6.22% 1.12% -4.44% 0.22% 2014.01.01-2014.12.31 58.92% 1.18% 42.96% 0.97% 15.96% 0.21% 2015.01.01-2015.12.31 15.72% 2.35% 7.38% 1.99% 8.34% 0.36% 2016.01.01-2016.12.31 -9.30% 1.38% -8.54% 1.12% -0.76% 0.26% 2017.01.01-2017.12.31 10.59% 0.65% 16.89% 0.51% -6.30% 0.14% 2018.01.01-2018.12.31 -30.88% 1.44% -19.05% 1.07% -11.83% 0.37% 2019.01.01-2019.03.31 42.18% 2.04% 22.73% 1.24% 19.45% 0.80% 2008.05.28-2019.03.31 123.05% 1.45% 24.14% 1.33% 98.91% 0.12% 博时特许价值混合 R 期间 ①净值 ②净值 ③业绩比 ④业绩比 ①-③ ②-④ 增长率 增长率 较基准收 较基准收 标准差 益率 益率标准 差 2016.09.08-2016.12.31 0.89% 0.79% -0.99% 0.59% -1.88% 0.20% 2017.01.01-2017.12.31 8.53% 0.65% 16.89% 0.51% -8.36% 0.14% 2018.01.01-2018.11.14 -29.43% 1.46% -15.21% 1.09% -14.22% 0.37% 2016.09.08-2018.11.14 -22.80% 1.06% -1.87% 0.80% -20.93% 0.26% 自 2016 年 9 月 8 日起，本基金新增 R 类份额；自 2018 年 11 月 15 日起，本基金份 额全部赎空，故特许 R 类份额数据截止日为 2018 年 11 月 14 日。 十四、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.基金财产拨划支付的银行费用； 4.基金合同生效后的信息披露费用； 5.基金份额持有人大会费用； 6.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 7.基金的证券交易费用； 第77页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体 计提方法.计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律 法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 四、不列入基金费用的项目 第78页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 五、基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 六、与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用包括申购费用、赎回费用、转换费用，具体费率及计算方法见： 七、基金份额的申购、赎回与转换。 七、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于 2019 年 01 月 12 日刊登的本基金原招募说明 书（《博时特许价值混合型证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人 对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下： 1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新； 2、在“五、相关服务机构”中，对基金份额销售机构、登记机构进行了更新； 3、在“七、基金份额的申购与赎回”中，对“（十三）暂停申购或赎回的公告和重新 开放申购或赎回的公告”进行了更新； 4、在“八、基金的投资”中，更新了“（九）基金投资组合报告”的内容，数据内容 截止时间为 2019 年 03 月 31 日； 5、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为 2019 年 03 月 31 日； 6、在“二十一、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新： （一）、 2019 年 04 月 29 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加郑 州银行股份有限公司为代销机构的公告》； 第79页 共80页  博时特许价值混合型证券投资基金更新招募说明书 2019 年第 2 号（摘要） （二）、 2019 年 04 月 22 日，我公司公告了《博时特许价值混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告》； （三）、 2019 年 04 月 02 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金开通徽 商期货有限责任公司定投业务并参加其费率优惠活动的公告》； （四）、 2019 年 03 月 29 日，我公司公告了《博时特许价值混合型证券投资基金 2018 年年度报告（摘要）》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股 份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》； （五）、 2019 年 03 月 25 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江 苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》； （六）、 2019 年 02 月 28 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加泉 州银行费率优惠活动的公告》； （七）、 2019 年 02 月 21 日，我公司公告了《博时特许价值混合型证券投资基金托 管协议 1800327》、《博时特许价值混合型证券投资基金基金合同 1800327》； （八）、 2019 年 01 月 19 日，我公司公告了《博时特许价值混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》； （九）、 2019 年 01 月 12 日，我公司公告了《博时特许价值混合型证券投资基金更 新招募说明书 2019 年第 1 号（摘要）》； （十）、 2018 年 12 月 28 日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北 京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《20181228 关 于博时旗下部分基金参加邮储银行网银及手机银行申购费率优惠活动的公告》、 《20181228 关于博时旗下部分基金参加工行定投费率优惠活动的公告》； （十一）、 2018 年 12 月 11 日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部 分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告》。 博时基金管理有限公司 2019 年 07 月 12 日 第80页 共80页