博时理财30天债券型证券投资基金开放日常转换业务公告 公告送出日期:2013年2月26日 1、公告基本信息 基金名称 博时理财30天债券型证券投资基金 基金简称 博时理财30天债券 基金主代码 050029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月28日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》等 转换转入起始日 2013年2月28日 转换转出起始日 2013年2月28日 下属分级基金的基金简称 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B 下属分级基金的交易代码 050029 050129 该分级基金是否开放转换 是 是 注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购申请的确认情况 本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。 (3)本基金目前暂不开通定期定额投资业务,具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。 2、日常业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的转换转入,在份额对应的运作期到期日办理基金份额转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。 3、日常转换业务 (1)转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 (2)其它与转换相关的事项 1)基金转换业务适用基金范围 适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金(代码:050001(前收费),051001(后收费))、博时裕富沪深300指数证券投资基金(代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类代码:050106(前收费)、051106(后收费)和B类代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(代码:050201(前收费)、051201(后收费))、博时第三产业成长股票证券投资基金(代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(代码:050010(前收费),051010(后收费))、博时信用债券投资基金(代码:050011(A类),051011(B类),050111(C类))、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(代码:050014(前收费),051014(后收费))、博时宏观回报债券型证券投资基金(代码:050016(A类),051016(B类),050116(C类))、博时行业轮动股票型证券投资基金(代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(代码:050019(A类),050119(C类))、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050021)、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(代码:050022)、博时天颐债券型证券投资基金(代码:050023(A类),050123(C类))、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:050024)、博时医疗保健行业股票型证券投资基金(代码:050026)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(代码:050027)之间的转换。 2)适用投资者范围 本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。 3)业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。 ④基金分红时再投资的份额可在对应的运作期到期日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。 4)暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。 5)重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括博时理财30天债券型证券投资基金在内的两只以上(含两只),且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 4、基金销售机构 (1)直销机构 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 (2)场外非直销机构 销售机构 转换业务 1 中国建设银行股份有限公司 √ 2 交通银行股份有限公司 √ 3 招商银行股份有限公司 √ 4 上海农村商业银行股份有限公司 × 5 洛阳银行股份有限公司 √ 6 东莞农村商业银行股份有限公司 √ 7 深圳众禄基金销售有限公司 √ 8 长量基金销售投资顾问有限公司 √ 9 中信建投证券股份有限公司 √ 10 渤海证券股份有限公司 √ 11 华龙证券有限责任公司 √ 12 江海证券有限公司 √ 13 广州证券有限责任公司 √ 14 华林证券有限责任公司 × 15 国泰君安证券股份有限公司 √ 16 海通证券股份有限公司 √ 17 申银万国证券股份有限公司 √ 18 厦门证券有限公司 × 19 中国中投证券有限责任公司 √ 20 西南证券股份有限公司 √ 21 长城证券有限责任公司 √ 5、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。 6、其他需要提示的事项 1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 2)本公告仅对博时理财30天债券型证券投资基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年1月10日的《上海证券报》和2013年1月18日《中国证券报》上的《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2013年2月26日