博时特许价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监基金字【2008】450号文批准募集。自2008年4月22日起至2008年5月23日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2008年5月28日正式生效。 【重要提示】 博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人名称:博时基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人:杨鶤 成立时间:1998年7月13日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号 注册资本:壹亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:发起设立基金、基金管理 存续期间:持续经营 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系,分别是:总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部-上海和机构理财部-南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。 截止到2010年5月28日,总人数276人,其中61%以上的员工具有硕士及以上学历。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 (二)主要成员情况 1.基金管理人董事会成员 杨鶤女士,硕士,董事长。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。 肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。 汤维清先生,硕士,董事。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。 王金宝先生,硕士,董事。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作,现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。 周长青先生,硕士。历任中国人民银行银行司主任科员,中信银行支行负责人,中国民族信托投资公司理财总部副总经理,银河基金管理有限公司督察员(长)、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。 陈小鲁先生,独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 赵榆江女士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 姚钢先生,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。 2.基金管理人监事会成员 夏永平女士,硕士,监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。 车晓昕女士,硕士,监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。 郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 窦广清先生,监事。1987年起先后在海军后勤学院、中国银行塘沽分行工作,2006年12月至今任天津港财务有限公司总经理。 卢培德先生,监事,CFA。毕业于美国加利福尼亚大学伯克莱分校(University of California, Berkeley),获工商管理学士学位。1995年起先后在霸菱资产管理(香港)有限公司 (Barings)、富达投资管理公司(Fidelity)、美林公司(Merrill Lynch)工作。2008年至今,任上海盛业资产管理有限公司董事之职。 林琦先生,硕士、监事。1998年毕业于清华大学计算机专业,获硕士学位。1998年起先后在南天信息系统集成公司、北京万豪力霸电子科技公司、博时基金管理有限公司、东方基金管理有限公司工作。2006年8月再次加入博时基金管理有限公司,任信息技术部副总经理。2007年任信息技术部总经理。 3.公司高管人员 杨鶤女士,简历同上。 肖风先生,简历同上。 王德英先生,硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。 孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。 4.本基金基金经理 汤义峰先生,博士。2006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理。2009年5月起任投资经理兼数量化研究员。 2010年3月起任博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理:2008年5月至2010年4月期间,陈亮先生任本基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 主任委员:肖风 委员:杨锐、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰、王政、张峰 肖风先生。简历同上。 杨锐先生,博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司,先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月兼任博时平衡配置基金经理。2008年1月任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合型基金基金经理。 邵凯先生,经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。 董良泓先生,MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理,兼任价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。 夏春,经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年起先后在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。2004年2月加入博时基金管理有限公司,历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理,兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理,兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。 邹志新先生,博士,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任股票投资部总经理、成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。 张志峰先生,博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部另类投资组投资总监。 王政先生,1966年生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部ETF组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 张峰先生,博士。1988年起先后在Haugen Finnancial System, 花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司,任股票投资部数量化投资组投资总监。 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。 截至2009年12月31日,中国建设银行实现净利润1,068.36亿元,较上年增长15.32%,每股盈利为0.46元,较上年增加0.06元,盈利水平好于预期 平均资产回报率为1.24%,较上年降低0.07个百分点,加权平均净资产收益率为20.87%,较上年提高0.19个百分点,整体盈利趋势向好 总资产达到96,233.55亿元,较上年增长27.37% 资产质量在国内大银行中保持领先,不良贷款额和不良贷款率持续双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.50%,较上年末下降0.71个百分点 拨备水平充分,拨备覆盖率为175.77%,较上年末提升44.19个百分点。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009年共获得50多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位,被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”,被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”,连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”,荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”,中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项,被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”,被《全球托管人》杂志评为“国内最佳托管银行”,连续三年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1. 直销机构与直销地点 (1)博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 名称: 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址: 北京建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话: 010-65187055 传真: 010-65187032 联系人: 尚继源 客户服务中心电话: 95105568(免长途费) (2)博时基金管理有限公司上海分公司 名称: 博时基金管理有限公司上海分公司 地址: 上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层 电话: 021-33024909 传真: 021-63305180 联系人: 李侃侃 (3)博时基金管理有限公司总公司 名称: 博时基金管理有限公司总公司 地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 电话: 0755-83169999 传真: 0755-83199450 联系人: 叶晓 2.代销机构(1)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清联系人:田耕电话:010-66107900传真:010-66107914客户服务电话:95588网址:http://www.icbc.com.cn/(2)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客户服务电话:95599网址:http://www.abchina.com(3)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢联系人:王圣明电话:010-66594911传真:010-66594942客户服务电话:95566网址:http://www.boc.cn/(4)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼法定代表人:郭树清联系人:王琳传真:010-66275654客户服务电话:95533网址:http://www.ccb.com/(5)交通银行股份有限公司注册地址:上海市银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号法定代表人:胡怀邦联系人:曹榕电话:021-58766688传真:021-58408483客户服务电话:95559网址:http://www.bankcomm.com/(6)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:秦晓联系人:王琳电话:0755-83198888传真:0755-83195049客户服务电话:95555网址:http://www.cmbchina.com/(7)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹电话:010-65558000传真:010-65550809客户服务电话:95558网址:http://bank.ecitic.com/(8)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东南路500号办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼法定代表人:金运联系人:汤嘉惠、倪苏云电话:021-61616188-6152,6153传真:021-63602431客户服务电话:95528网址:http://www.spdb.com.cn(9)深圳发展银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:法兰克纽曼联系人:姜聃电话:0755-22166316传真:0755-25841098客户服务电话:95501网址:http://www.sdb.com.cn/(10)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人:唐双宁联系人:李伟电话:010-68098778传真:010-68560312客户服务电话:95595网址:http://www.cebbank.com(11)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标联系人:董云巍电话:010-58351666传真:010-83914283客户服务电话:95568网址:http://www.cmbc.com.cn/(12)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226073客户服务电话:010-96169网址:http://www.bankofbeijing.com.cn/(13)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:郑鹏电话:010-85238667客户服务电话:95577网址:http://www.hxb.com.cn/(14)广东发展银行股份有限公司注册地址:广州市农林下路83号办公地址:广州市农林下路83号法定代表人:董建岳联系人:詹全鑫电话:020-38322542传真:020-87311780客户服务电话:4008308003网址:http://www.gdb.com.cn/(15)宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市江东区中山东路294号办公地址:宁波市江东区中山东路294号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋电话:021-63586210传真:021-63586215客户服务电话:96528(上海地区962528)网址:http://www.nbcb.com.cn(16)徽商银行股份有限公司注册地址:合肥市安庆路79号办公地址:合肥市安庆路79号法定代表人:王晓昕联系人:王祎电话:0551-2667819传真:0551-2667857客户服务电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址:http://www.hsbank.com.cn(17)浙商银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:张达洋联系人:吴军阳电话:0571-87659084传真:0571-87659188客户服务电话:95105665网址:http://www.czbank.com(18)东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市城区运河东一路193号办公地址:东莞市城区运河东一路193号法定代表人:廖玉林联系人:胡昱电话:0769-22119061传真:0769-22117730客户服务电话:0769-96228网址:http://www.dongguanbank.cn(19)杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市凤起路432号办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:马时雍联系人:严峻电话:0571-85108195传真:0571-85106576客户服务电话:4008888508 0571-96523网址:http://www.hzbank.com.cn(20)南京银行股份有限公司注册地址:南京市白下区淮海路50号办公地址:南京市白下区淮海路50号法定代表人:林复联系人:徐玲电话:025-84551162传真:025-84544129客户服务电话:4008896400网址:http://www.njcb.com.cn(21)江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠联系人:孙瑜电话:0512-58236370传真:0512-58236370客户服务电话:0512-96065网址:http://www.zrcbank.com(22)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层法定代表人:林义相联系人:莫晓丽电话:010-66045529传真:010-66045500客户服务电话:010-66045678网址:http://www.txsec.com(23)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:祝幼一联系人:芮敏祺电话:021-38676666传真:021-38670161客户服务电话:95521网址:http://www.gtja.com/(24)中信建投证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:张佑君联系人:权唐传真:010-65182261客户服务电话:4008888108网址:http://www.csc108.com/(25)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133302客户服务电话:95536网址:http://www.guosen.com.cn/(26)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林联系人:黄健电话:0755-82943666传真:0755-82943636客户服务电话:4008888111 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4008139666网址:http://www.ccnew.com/(59)中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:唐新宇联系人:张静电话:021-68604866-8309传真:021-50372474客户服务电话:4006208888 021-61195566网址:http://www.bocichina.com(60)恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人:刘汝军联系人:张同亮电话:0471-4913998传真:0471-4930707客户服务电话:0471-4961259网址:http://www.cnht.com.cn/(61)国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市永叔路15号办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦法定代表人:管荣升联系人:徐美云电话:0791-6285337传真:0791-6289395客户服务电话:0791-96168网址:http://www.gsstock.com/(62)华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街239号办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)法定代表人:张慎修联系人:金达勇电话:0755-83025723传真:0755-83025991客户服务电话:4008888818网址:http://www.hx168.com.cn(63)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:汤世生联系人:李巍电话:010-88085338传真:010-88085240客户服务电话:4008000562网址:http://www.hysec.com(64)齐鲁证券有限公司注册地址:山东省济南市经十路20518号办公地址:山东省济南市经十路17703号法定代表人:李玮联系人:吴阳电话:0531-81283938传真:0531-81283900客户服务电话:95538网址:http://www.qlzq.com.cn/(65)世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才联系人:张婷电话:0755-83199511传真:0755-83199545客户服务电话:0755-83199599网址:http://www.csco.com.cn/(66)江南证券有限责任公司注册地址:南昌市抚河北路291号办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦法定代表人:姚江涛联系人:余雅娜电话:0791-6768763传真:0791-6789414客户服务电话:4008866567网址:http://www.scstock.com(67)华林证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼法定代表人:段文清联系人:杨玲电话:0755-82707888传真:0755-82707850客户服务电话:4008802888或致电各地营业部客服电话网址:http://www.chinalions.com/(68)广发华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾电话:0591-87278701传真:0591-87841150客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)网址:http://www.gfhfzq.com.cn(69)华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安联系人:李昕田电话:0931-8888088传真:0931-4890515客户服务电话:0931-489061948906184890100网址:http://www.hlzqgs.com/(70)中国国际金融有限公司注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层法定代表人:李剑阁联系人:王雪筠电话:010-65051166传真:010-65051156客户服务电话:(010)85679238/85679169 (0755)83195000 (021)63861195 63861196网址:http://www.cicc.com.cn/(71)财通证券有限责任公司注册地址:杭州市解放路111号法定代表人:沈继宁联系人:乔骏电话:0571-87925129传真:0571-87925100客户服务电话:96336(上海地区962336)网址:http://www.ctsec.com(72)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘联系人:谢亚凡电话:010-59226788传真:010-59226840客户服务电话:4008878827网址:http://www.ubssecurities.com(73)中国建银投资证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层法定代表人:杨明辉联系人:杨瑞芳电话:0755-82026511传真:0755-82026539客户服务电话:4006008008网址:http://www.cjis.cn/(74)中山证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层法定代表人:吴泳良联系人:刘军电话:0755-82943755传真:0755-82940511客户服务电话:0755-82943750网址:http://www.zszq.com.cn(75)江海证券有限公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬联系人:徐世旺电话:0451-82336863传真:0451-82287211客户服务电话:4006662288网址:http://www.jhzq.com.cn(76)华宝证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层法定代表人:陈林联系人:徐方亮电话:021-50122222传真:021-50122200客户服务电话:4008209898 021-38929908网址:http://www.cnhbstock.com(77)厦门证券有限公司注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:卢金文电话:0592-5161816传真:0592-5161102客户服务电话:0592-5163588网址:http://www.xmzq.cn(78)爱建证券有限责任公司注册地址:上海市南京西路758号23楼办公地址:上海市南京西路758号20-25楼法定代表人:郭林联系人:陈敏电话:021-32229888传真:021-62878783客户服务电话:021-63340678网址:http://www.ajzq.com(79)英大证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:赵文安联系人:王睿电话:0755-83007069传真:0755-83007167客户服务电话:0755-26982993网址:http://www.ydsc.com.cn(二)注册登记机构博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)(三)出具法律意见书的律师事务所名称:国浩律师集团(北京)事务所(二)注册登记机构博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)(三)出具法律意见书的律师事务所名称:国浩律师集团(北京)事务所注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层电话:010-65171188传真:021-65176800负责人:王卫东联系人:黄伟民经办律师:黄伟民、陈周(四)审计基金财产的会计师事务所机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区东昌路568号办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼法人代表:杨绍信电话:021-61238888传真:021-61238800联系人:陈兆欣经办注册会计师:薛竞、陈宇四、基金名称博时特许价值股票型证券投资基金五、基金类型股票型六、基金运作方式契约型开放式七、基金的投资目标本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。八、基金的投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金投资组合中,股票投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的80% 债券投资比例为基金资产的0-35% 现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。九、基金的投资策略本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略,即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上,强调自上而下的组合管理 在战术上,强调自下而上的精选个股。具体投资策略为:在资产配置和组合管理方面,利用金融工程手段和投资组合管理技术,保持组合流动性 在选股层面,按照价值投资原则,利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力,从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股,选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票,作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构,即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。十、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。沪深300指数是由中证指数有限公司编制,在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性,是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数 中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。本基金的股票投资比例区间为60%-95%,取中位数80%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的投资基准确定为“80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率”。如果今后市场出现更具代表性的投资基准,或更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更投资基准。十一、基金的风险收益特征本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。十二、基金投资组合报告博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。1.报告期末基金资产组合 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 950,651,304.49 79.99 其中:股票 950,651,304.49 79.99 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 212,532,519.01 17.88 6 其他资产 25,233,341.63 2.12 7 合计 1,188,417,165.13 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 448,663,287.85 44.38 C0 食品、饮料 55,187,600.88 5.46 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,025,543.98 7.22 C5 电子 - - C6 金属、非金属 92,851,280.81 9.18 C7 机械、设备、仪表 152,696,106.35 15.10 C8 医药、生物制品 74,902,755.83 7.41 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,159,118.28 1.30 E 建筑业 46,039,030.88 4.55 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 8,198,925.75 0.81 H 批发和零售贸易 80,629,848.10 7.98 I 金融、保险业 233,682,076.20 23.11 J 房地产业 65,117,701.07 6.44 K 社会服务业 32,339,337.03 3.20 L 传播与文化产业 22,821,979.33 2.26 M 综合类 - - 合计 950,651,304.49 94.03 3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002001 新和成 999,849 46,343,001.15 4.58 2 000423 东阿阿胶 1,629,604 45,954,832.80 4.55 3 600000 浦发银行 1,999,910 45,557,949.80 4.51 4 000425 徐工机械 1,216,200 45,449,394.00 4.50 5 600048 保利地产 1,999,999 41,379,979.31 4.09 6 002024 苏宁电器 2,100,000 39,459,000.00 3.90 7 600016 民生银行 5,000,000 38,450,000.00 3.80 8 000528 柳工 1,679,960 36,707,126.00 3.63 9 600030 中信证券 1,268,000 36,036,560.00 3.56 10 600266 北京城建 1,799,920 32,380,560.80 3.20 4.报告期末按券种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细本基金本报告期末未持有债券。6.投资组合报告附注(1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 996,631.00 2 应收证券清算款 15,117,852.25 3 应收股利 - 4 应收利息 31,948.15 5 应收申购款 9,086,910.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,233,341.63 (4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 (5)报告期末本基金未持有资产支持证券 (6)报告期末本基金未持有权证 (7)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 期 间 ①份额净值增长率 ②份额净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 2008年5月28日至2008年12月31日 -14.30% 1.22% -39.84% 2.44% 25.54% -1.22% 2009年1月1日至2009年12月31日 76.08% 1.87% 72.85% 1.65% 3.23% 0.22% 2008年5月28日至2010年3月31日 45.69% 1.61% -0.93% 1.90% 46.62% -0.29% 十四、基金的费用概览(一)与基金运作有关的费用1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。2.基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。(二)与基金销售有关的费用1.申购费用(1)前端申购费率 申购金额(M) 前端申购费率 M<50万元 1.5% 50万元≤M<100万元 1.0% 100万元≤M<500万元 0.6% M≥500万元 收取固定费用1000元 (2)后端申购费率 持有基金时间(Y) 后端申购费率 Y<1年 1.6% 1年≤Y<2年 1.3% 2年≤Y<3年 1.0% 3年≤Y<4年 0.8% 4年≤Y<5年 0.5% Y≥5年 0 2.赎回费用 持有基金时间(Y) 赎回费率 Y<2年 0.5% 2年≤M<3年 0.25% Y≥3年 0 3.转换费用 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担,扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。 (1)申购费补差 A、两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费,由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时,收取申购费差价 由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时,不收取差价 B、对于后端收费基金向前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端认/申购费率,计算转出基金的后端认/申购费 基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外,当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时,收取申购费差价,否则不收取差价 C、对于两只后端收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率,计算转换申请日的转出基金后端认/申购费 基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时,收取后端认/申购费差价 由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时,不收取差价。 (2)转出基金赎回费 基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2010年1月12日刊登的本基金原招募说明书(《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新 2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新 3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容 各新增代销机构均在指定媒体上公告列示 4、在“七、基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了“(六)申购和赎回的程序、(十三)基金转换”的内容 5、在“八、基金的投资”中,更新了“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2010年3月31日 6、在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2010年3月31日 7、在“十三、基金的费用与税收”中,更新了“(六)与基金销售有关的费用”的内容 8、在“二十一、其它应披露的事项”中披露了如下事项: (一)2009年12月18日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在国信证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加宁波银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》 (二)2009年12月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》 (三)2009年12月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2010倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》 (四)2010年1月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金更新招募说明书2010年第1号(摘要)》 (五)2010年1月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金收益分配公告》 (六)2010年1月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》 (七)2010年1月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》 (八)2010年1月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2009年第4季度报告》 (九)2010年3月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于暂停部分基金在深圳证券交易所净值揭示的公告》 (十)2010年3月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于在中国银行股份有限公司开通博时旗下部分基金的基金转换业务的公告》 (十一)2010年3月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增聘博时特许价值股票型证券投资基金基金经理的公告》 (十二)2010年3月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加徽商银行股份有限公司为代销机构的公告》 (十三)2010年3月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2009年年度报告(摘要)》 (十四)2010年3月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》 (十五)2010年4月1日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》 (十六)2010年4月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于裕泽证券投资基金与博时特许价值股票型证券投资基金基金经理离任的公告》 (十七)2010年4月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金2010年第1季度报告》 (十八)2010年4月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为代销机构的公告》 (十九)2010年4月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》 (二十)2010年5月7日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于西南证券股份有限公司增加代销博时基金管理有限公司旗下开放式基金的公告》 (二十一)2010年5月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。 博时基金管理有限公司 2010年7月12日