博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 31 日 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时第三产业股票 基金主代码 050008 交易代码 050008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 12 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,791,020,238.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长 投资目标 的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力 争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。 本基金将通过“自上而下”的宏观分析,以及定性分析与定量分析相 投资策略 补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 本基金是一只积极主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中的高 风险收益特征 风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 1 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 2,009,552,764.81 757,914,496.45 -970,807,562.00 本期利润 -339,846,982.27 5,654,675,996.52 -8,887,966,096.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0383 0.5595 -0.7493 本期基金份额净值增长率 -3.46% 69.37% -48.30% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 0.3583 0.3160 0.2384 期末基金资产净值 8,437,960,376.00 11,584,347,067.37 8,449,100,589.35 期末基金份额净值 1.083 1.316 0.777 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -5.00% 1.38% 4.90% 1.42% -9.90% -0.04% 过去六个月 10.62% 1.21% 17.22% 1.24% -6.60% -0.03% 过去一年 -3.46% 1.15% -9.35% 1.27% 5.89% -0.12% 过去三年 -15.48% 1.62% -30.66% 1.86% 15.18% -0.24% 自基金合同 生效起至今 31.70% 1.63% 7.01% 1.86% 24.69% -0.23% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 2 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注:本基金由原封闭式基金-裕元证券投资基金转型而来,本基金合同于 2007 年 4 月 12 日生效。本 基金于 2007 年 4 月 24 日完成了基金份额的集中申购,并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公 司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”,将调整期由原来的 10 个 交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 3 个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配 置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金 2007 年实际运作期间为 2007 年 4 月 12 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日,合 同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份基金 年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2009年 2010年 1.900 995,135,825.71 705,802,823.60 1,700,938,649.31 度分红 2009年 - - - - - 3 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2008年 - - - - - 合计 1.900 995,135,825.71 705,802,823.60 1,700,938,649.31 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设 立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司,此 外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公 司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有 股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%; 丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富” 是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010 年 12 月 31 日,博时 基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户,资产管理总规模逾 1874 亿 元,累计分红超过人民币 532 亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 (1)客户服务 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的安全功能:2010 年 1 月,博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行验证;2010 年 3 月,博 时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提高了交易安全性。 2010 年 4 月,博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多新功 能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择 留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据 等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。 “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布,这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家 面对面的全新视听网络平台。 2010 年 10 月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文 活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。 2010 年,博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计 1252 场,并创新的采用 网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛大投 资者的广泛欢迎。 (2)社会责任 为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省 红十字会捐出赈灾款项人民币 30 万元。 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办,博 4 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元,至此博时基金第四 届百万关爱助学活动圆满落幕。 (3)公司荣誉 博时在由证券时报社主办的2009年度中国明星基金奖评选中,荣获两个奖项,博时主题行 业基金获得 “2009年度三年持续回报股票型明星基金奖”,博时平衡配置获得“2009年度三 年持续回报平衡混合型明星基金奖”。 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国基金 业最具权威的“金牛基金公司奖”,并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”,旗下基金博时 裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项,分 别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、 “三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“2009 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。 (4)其他大事件 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立,首次募集资 金超过 34 亿元。 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结 束并于 2010 年 7 月 27 日成立。 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结 束并分别于 2010 年 11 月 24 日和 2010 年 12 月 10 日成立。 根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限公司 (Bosera Asset Management (International) Co., Limited)的注册登记手续并获香港证券 及期货事务监察委员会颁发的第 4 类(就证券提供意见)和第 9 类(提供资产管理)牌照。 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成 立。至此,博时基金已有 4 家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业年 姓名 职务 (助理)期限 说明 限 任职日期 离任日期 1997 年起在君安证券研究所工作。 1999 年加入博时公司,历任研究员、 邹志新 基金经理 2007-4-12 2010-11-10 14 交易员、基金经理助理、基金裕泽基金 经理、基金裕元基金经理、博时第三产 业成长股票基金基金经理。 2002 起先后在汉唐证券研究所、香港 中信投资研究有限公司任行业研究员。 2006 年加入博时公司,历任研究员、 刘彦春 基金经理 2010-8-3 - 8.5 研究员兼基金经理助理。现任博时新兴 成长基金、博时第三产业成长股票基金 的基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事 证券行业开始时间计算。 5 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资 基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定 期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年以来,我国经济刺激政策陆续退出,海外市场在上半年复苏力度不及预期,市场 一度担心经济二次探底,经济转型、寻找新的经济增长点成为市场主题,消费、新兴产业成 为市场追逐的焦点。下半年,为防止经济快速下滑,政府对信贷控制力度有所放松,在保障 房等领域加大投资力度以对冲可能的商品房开工下滑风险;与此同时,我国经济内生性增长 动力逐步恢复,制造业整体产能利用率快速提高,企业纷纷开始产能扩张。在这样的背景下, 机械、建材、煤炭等投资品行业重新焕发活力。美联储二次量化宽松政策在一段时期内成为 市场的主导力量,通胀预期持续升温,大宗商品价格快速上扬,对资本市场造成了很大扰动。 在经济转型的大背景下,2010 年 A 股市场出现了严重分化,以金融为代表的传统行业表现不 佳,权重股带动沪深 300 指数跌幅达到 12.5%,而以消费、新兴产业为代表的中小市值公司 股价取得了较大涨幅。 博时第三产业基金从年初以来较早的确立了经济转型的配置思路。在看到货币政策转向 及海外主权债务危机出现后,较早的减持了银行、地产、保险以及投资品,大比例增加医药、 食品饮料、零售、软件板块配置,下半年在经济复苏好于预期背景下,逐步降低了消费品配 置比重,增加金融、地产、煤炭等周期品配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.083 元,累计净值为 2.816 元。报告期内, 本基金份额净值增长率为-3.46%,同期业绩基准增长率为-9.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011 年大的宏观背景将是高增长、高通胀并存。经济在经历了政策刺激、政策退出、反 复整固之后真正走上了坚实的复苏之路。微观层面,我们可以清晰观察到主要的制造业如机 械、汽车、家电产能利用率上升、大规模产能建设的开启,行业投资扩张之间已经开始形成 共振,新一轮的投资周期开始启动。海外经济在持续的货币政策刺激下,也已经明显复苏, 6 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 外需很可能成为经济增长中超预期因素。商品房开工下滑可能是影响经济增长的主要负面因 素之一,但保障房建设、核电、高铁等领域的投资有望弥补这一领域下滑的负面影响。通胀 会是 2011 年压制 A 股市场的主要因素,但我们认为当经济已经恢复内生动力之后,经济增长 将有很强的韧性,合适的调控力度将在很大程度上延长经济景气的时间。 我们非常看好 2011 年的 A 股市场。经济正在逐步进入新的投资周期,尽管 CPI 维持高位, 但从煤炭、化工产品来看,资源还没有对经济增长构成约束,在这样的背景下,我们认为未 来较长一段时期内,A 股会有良好的市场表现。 2011 年我们看好的投资领域包括以下几个方面: (一)财政政策线索,十二五期间国家将在新能源(主要是核电)、节能环保、高铁、信息 网络技术、保障性住房等民生领域加大投资力度,相关行业如机械装备、水泥、电信设备等 行业将面临旺盛的市场需求;(二)金融行业,随着经济复苏,资产质量担忧正在逐步化解, 金融行业整体面临估值修复机会;(三)出口相关行业,海外经济向好趋势正在逐步得到确认, 出口相关领域有望迎来需求拐点。此外,民生在十二五期间会得到政府更高的关注,收入分 配制度改革等有利于提高居民收入水平的政策将陆续推出,消费品行业仍将维持较高的景气 度。 感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投 资的道路上有喜悦,偶尔也会遭遇暂时的挫折,我们会及时总结经验和教训,不断提高自己 的投资能力。天道酬勤,与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累,通过专业的研究和资 产管理,我们有信心在中长期取得合乎预期的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总 经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参 与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具 有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 4 次,每次分配比例不得低于可分配收益的 60%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一 年度亏损后,才可进行当年收益分配; 本基金管理人已于 2010 年 1 月 15 日发布公告,以 2009 年 12 月 31 日已实现的可分配 7 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 利润为基准,每 10 份基金份额派发红利 1.900 元。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满 足收益分配条件,故不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年,本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年,博时第三产业成长股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博 时第三产业成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时第三产业成长股票证券投资基金对 基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为1,700,938,649.31元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时第三产业成长股票证券投资基 金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金 报告截止日:2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 8 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本期末 上年度末 资产 2010年12月31日 2009年12月31日 资产: 银行存款 1,455,169,068.97 1,070,474,713.71 结算备付金 4,674,248.22 5,514,430.61 存出保证金 848,780.49 1,700,797.53 交易性金融资产 6,975,251,456.18 10,255,682,331.95 其中:股票投资 6,924,838,502.96 10,255,682,331.95 基金投资 - - 债券投资 50,412,953.22 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 59,400,289.10 - 应收证券清算款 - - 应收利息 322,935.96 234,154.18 应收股利 - - 应收申购款 2,128,973.40 301,936,672.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,497,795,752.32 11,635,543,100.07 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2010年12月31日 2009年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,683,136.91 - 应付赎回款 3,093,705.43 30,644,974.67 应付管理人报酬 11,017,881.09 14,329,711.86 应付托管费 1,836,313.51 2,388,285.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,195,009.77 1,868,235.62 应交税费 116,501.60 116,501.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,892,828.01 1,848,323.64 负债合计 59,835,376.32 51,196,032.70 所有者权益: 实收基金 3,521,941,958.93 3,978,397,309.30 未分配利润 4,916,018,417.07 7,605,949,758.07 所有者权益合计 8,437,960,376.00 11,584,347,067.37 负债和所有者权益总计 8,497,795,752.32 11,635,543,100.07 9 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.083 元,基金份额总额 7,791,020,238.29 份。 7.2 利润表 会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年 12月31日 12月31日 一、收入 -139,395,690.74 5,878,355,844.40 1.利息收入 11,381,248.73 11,000,550.40 其中:存款利息收入 10,751,708.20 10,968,814.06 债券利息收入 35,251.83 31,736.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 594,288.70 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,196,204,334.47 967,609,787.29 其中:股票投资收益 2,128,094,641.96 852,824,669.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 22,962,535.87 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 68,109,692.51 91,822,582.23 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -2,349,399,747.08 4,896,761,500.07 列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,418,473.14 2,984,006.64 减:二、费用 200,451,291.53 223,679,847.88 1.管理人报酬 144,102,161.10 165,277,709.44 2.托管费 24,017,026.84 27,546,284.87 3.销售服务费 - - 4.交易费用 31,839,166.90 30,357,303.63 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 492,936.69 498,549.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -339,846,982.27 5,654,675,996.52 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -339,846,982.27 5,654,675,996.52 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时第三产业成长股票证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 10 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 单位:人民币元 本期 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 3,978,397,309.30 7,605,949,758.07 11,584,347,067.37 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -339,846,982.27 -339,846,982.27 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 -456,455,350.37 -649,145,709.42 -1,105,601,059.79 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 913,952,302.16 1,352,464,617.11 2,266,416,919.27 2.基金赎回款 -1,370,407,652.53 -2,001,610,326.53 -3,372,017,979.06 四、本期向基金份额持有人分 配 利润产 生的基 金净值 变动 - -1,700,938,649.31 -1,700,938,649.31 (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 3,521,941,958.93 4,916,018,417.07 8,437,960,376.00 值) 上年度可比期间 项目 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 4,915,203,617.17 3,533,896,972.18 8,449,100,589.35 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 5,654,675,996.52 5,654,675,996.52 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 -936,806,307.87 -1,582,623,210.63 -2,519,429,518.50 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,198,387,624.48 1,966,465,085.49 3,164,852,709.97 2.基金赎回款 -2,135,193,932.35 -3,549,088,296.12 -5,684,282,228.47 四、本期向基金份额持有人分 配 利润产 生的基 金净值 变动 - - - (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 3,978,397,309.30 7,605,949,758.07 11,584,347,067.37 值) 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 11 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 璟安实业有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(自 2009 年 11 月 16 日起) 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的 144,102,161.10 165,277,709.44 管理费 其中:支付销售机构的客 22,959,937.75 26,650,804.53 户维护费 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的 24,017,026.84 27,546,284.87 托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 12 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 无。 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 31 日 2 月 31 日 期初持有的基金份额 33,181,825.24 33,181,825.24 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 33,181,825.24 33,181,825.24 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.43% 0.38% 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,455,169,068.97 10,580,380.78 1,070,474,713.71 10,772,731.08 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/张) 总金额 招商证券 600036 招商银行 老股东配股 4,550,000 40,267,500.00 招商证券 126729 燕京转债 老股东配售 322,092 32,209,200.00 招商证券 002516 江苏旷达 网上申购 500 10,050.00 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股) 总金额 招商证券 601668 中国建筑 新股网上申购 198,000 827,640.00 招商证券 601888 中国国旅 新股网下申购 131,060 1,543,886.80 13 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.4 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流 通 期末 数量 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末 备 估值 (单位: 估值 代码 名称 认购日 通日 限 价格 成本总额 注 单价 股) 总额 类 型 新 股 海南 网 601118 2010-12-30 2011-04-07 5.99 5.99 1,539,432 9,221,197.68 9,221,197.68 - 橡胶 下 申 购 新 股 永辉 网 601933 2010-12-09 2011-03-15 23.98 31.24 49,465 1,186,170.70 1,545,286.60 - 超市 下 申 购 合计 10,407,368.38 10,766,484.28 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一 般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自 由转让。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 期末 期末 备 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘 数量(股) 估值总额 成本总额 注 价 单价 600476 湘邮科技 2010-12-07 资产重组 12.48 2011-01-05 13.50 1,000,000 13,075,039.11 12,480,000.00 - 000917 电广传媒 2010-12-27 资产重组 24.40 未知 未知 200,000 4,345,722.00 4,880,000.00 - 600829 三精制药 2010-12-29 资产重组 21.18 2011-02-16 23.30 100,000 2,040,352.66 2,118,000.00 - 合计 19,461,113.77 19,478,000.00 注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 14 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 无。 7.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公 允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分 为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级的 的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场债 券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 6,955,773,456.18 元(2009 年 12 月 31 日: 10,255,682,331.95 元)。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非 公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等,于 2010 年 12 月 31 日的余额为 19,478,000.00 元(2009 年 12 月 31 日:无)。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日,本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工 具(2009 年 12 月 31 日:同)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,924,838,502.96 81.49 其中:股票 6,924,838,502.96 81.49 2 固定收益投资 50,412,953.22 0.59 其中:债券 50,412,953.22 0.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 59,400,289.10 0.70 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,459,843,317.19 17.18 6 其他各项资产 3,300,689.85 0.04 15 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7 合计 8,497,795,752.32 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,221,197.68 0.11 B 采掘业 854,843,017.70 10.13 C 制造业 2,106,801,173.27 24.97 C0 食品、饮料 958,542,058.14 11.36 C1 纺织、服装、皮毛 22,819,770.56 0.27 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,585,000.00 0.09 C5 电子 - - C6 金属、非金属 131,329,281.78 1.56 C7 机械、设备、仪表 522,712,200.35 6.19 C8 医药、生物制品 458,517,445.00 5.43 C99 其他制造业 5,295,417.44 0.06 D 电力、煤气及水的生产和供应业 648,550.00 0.01 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 237,127,907.20 2.81 G 信息技术业 553,471,286.90 6.56 H 批发和零售贸易 763,929,438.77 9.05 I 金融、保险业 1,665,373,657.03 19.74 J 房地产业 670,946,882.46 7.95 K 社会服务业 31,932,591.95 0.38 L 传播与文化产业 13,022,800.00 0.15 M 综合类 17,520,000.00 0.21 合计 6,924,838,502.96 82.07 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,000,000 551,760,000.00 6.54 2 601318 中国平安 8,999,902 505,434,496.32 5.99 3 600588 用友软件 20,000,000 465,200,000.00 5.51 4 002024 苏宁电器 35,000,000 458,500,000.00 5.43 5 600489 中金黄金 10,000,000 403,400,000.00 4.78 6 600036 招商银行 30,000,000 384,300,000.00 4.55 7 000002 万 科A 39,999,911 328,799,268.42 3.90 8 600276 恒瑞医药 4,700,000 279,932,000.00 3.32 9 601288 农业银行 100,000,002 268,000,005.36 3.18 16 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 10 600875 东方电气 6,999,809 244,293,334.10 2.90 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁电器 691,834,636.25 5.97 2 601318 中国平安 512,128,810.55 4.42 3 000002 万 科A 355,040,638.09 3.06 4 600276 恒瑞医药 347,455,387.73 3.00 5 601607 上海医药 311,017,197.01 2.68 6 600535 天士力 309,149,956.16 2.67 7 600015 华夏银行 307,965,947.98 2.66 8 601288 农业银行 288,295,017.92 2.49 9 600739 辽宁成大 271,329,822.43 2.34 10 600048 保利地产 261,088,262.94 2.25 11 600875 东方电气 240,720,264.97 2.08 12 601166 兴业银行 235,014,976.33 2.03 13 600547 山东黄金 225,399,578.02 1.95 14 000538 云南白药 215,590,463.40 1.86 15 600600 青岛啤酒 188,085,304.48 1.62 16 000338 潍柴动力 179,380,351.21 1.55 17 600519 贵州茅台 162,903,418.14 1.41 18 600858 银座股份 162,778,557.71 1.41 19 600376 首开股份 160,504,431.56 1.39 20 600511 国药股份 152,995,199.25 1.32 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 949,236,278.07 8.19 2 600000 浦发银行 862,762,952.28 7.45 3 000002 万 科A 746,858,178.69 6.45 4 601628 中国人寿 692,356,150.14 5.98 5 600795 国电电力 678,282,915.88 5.86 6 600016 民生银行 659,919,351.57 5.70 7 600519 贵州茅台 643,851,740.47 5.56 8 000729 燕京啤酒 608,743,484.72 5.25 9 600837 海通证券 526,963,861.48 4.55 17 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 10 600415 小商品城 493,832,035.61 4.26 11 600535 天士力 435,626,160.73 3.76 12 600547 山东黄金 357,574,804.15 3.09 13 601607 上海医药 353,519,413.63 3.05 14 600588 用友软件 298,672,206.01 2.58 15 002024 苏宁电器 274,825,449.79 2.37 16 000538 云南白药 197,853,949.28 1.71 17 600276 恒瑞医药 190,871,081.54 1.65 18 000069 华侨城A 172,763,505.93 1.49 19 600739 辽宁成大 160,691,340.61 1.39 20 600858 银座股份 157,354,609.98 1.36 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,473,487,904.29 卖出股票的收入(成交)总额 11,568,275,874.94 注:本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 50,412,953.22 0.60 7 其他 - - 8 合计 50,412,953.22 0.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126729 燕京转债 322,092 43,453,431.72 0.51 2 126630 铜陵转债 34,530 6,959,521.50 0.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 18 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 848,780.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 322,935.96 5 应收申购款 2,128,973.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,300,689.85 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 460,595 16,915.12 465,983,634.34 5.98% 7,325,036,603.95 94.02% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 19 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 53,559.49 0.0007% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007 年 4 月 12 日)基金份额总额 1,500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 8,800,899,145.83 本报告期基金总申购份额 2,021,869,772.60 减:本报告期基金总赎回份额 3,031,748,680.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,791,020,238.29 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2010 年 4 月 3 日发布了 《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,李全先生辞去博时基金管理有限公司副 总经理职务。2)基金管理人于 2010 年 8 月 7 日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经 理任职的公告》,经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]1053 号文核准,博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、 邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理。 基金托管人在本报告期内的重大人事变动:经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费 140,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 20 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 备 券商名称 单元 占当期佣金 成交金额 票成交总 佣金 注 数量 总量的比例 额的比例 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 1,797,283,107.71 9.00% 1,460,310.23 8.79% - 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 东北证券 1 2,984,709,927.14 14.95% 2,537,001.56 15.27% - 申银万国 1 8,995,948,462.41 45.06% 7,646,544.70 46.02% - 中信证券 1 298,721,748.45 1.50% 242,714.05 1.46% - 中金公司 1 2,321,964,353.02 11.63% 1,886,638.24 11.36% - 国海证券 1 93,931,055.60 0.47% 76,319.55 0.46% - 国金证券 1 2,684,826,978.31 13.45% 2,282,093.84 13.74% - 中信建投 1 787,573,954.85 3.94% 482,392.47 2.90% - 华泰联合 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 21 博时第三产业成长股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要 博时基金管理有限公司 2011 年 3 月 31 日 22