部分基金变更基金份额净值小数点 保留位数并相应修改基金合同和 托管协议的公告 为了更好地维护基金份额持有人的利益,经与各托管人协商一致,博时基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”或“本公司” )决定自2021年12月8日起对旗下部分基金变更基金份 额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位, 并对相关法律文件中涉及基金份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。 现将相关事项公告如下: 一、涉及修改的基金名单 基金全称 基金主代码 成立日 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 160515 2013/07/29 博时稳定价值债券投资基金 050106 2005/08/24 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 160513 2011/06/10 博时裕弘纯债债券型证券投资基金 002596 2016/06/17 博时裕景纯债债券型证券投资基金 002519 2016/04/28 二、修订内容: 1、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照 章节 修改前基金合同 修改后基金合同 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 第七部 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 分基金 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 份额的 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份 申购与 额净值在当天收市后计算,并按照基金合同 额净值在当天收市后计算,并按照基金合同 赎回 约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。 四、估值程序 四、估值程序 第十五 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 部分基 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的 金资产 余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5 估值 位四舍五入。 位四舍五入。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 第十五 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 部分基 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 金资产 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 估值 内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 净值错误。 第二十 五部分 基金合 修改同上文 修改同上文 同内容 摘要 章节 修改前托管协议 修改后托管协议 (一)基金资产净值的计算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和 1、基金资产净值的计算、复核的时间和 八、基 程序 程序 金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负 净值计 债后的价值。 债后的价值。 算和会 基金份额净值是指基金资产净值除以基 基金份额净值是指基金资产净值除以基 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 计核算 0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有 0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另 规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 八、基 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、 金资产 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 净值计 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以 算和会 内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值 内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值 计核算 错误。 错误。 2、博时稳定价值债券投资基金基金合同和托管协议修订对照 章节 修改前基金合同 修改后基金合同 (八)基金份额净值错误的确认及处理方式 (八)基金份额净值错误的确认及处理方式 基金份额净值以元为单位,采用四舍五 基金份额净值以元为单位,采用四舍五 十四、 入的方法精确到小数点后3位,小数点后第4 入的方法精确到小数点后4位,小数点后第5 基金资 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。当 产的估 基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 值 3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份 4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份 额净值错误。 额净值错误。 章节 修改前托管协议 修改后托管协议 (二)基金资产净值的计算、复核与完成的时(二)基金资产净值的计算、复核与完成的时 间及程序 间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去 1.基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的金额。 负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基 基金份额净值是指基金资产净值除以基 八、基 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 金资产 0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有 0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另 净值计 规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 算和会 基金管理人每工作日分别计算本基金A 基金管理人每工作日分别计算本基金A 计核算 类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按 类和B类基金资产净值和基金份额净值,并按 规定分别公告。 规定分别公告。 3.基金份额净值错误的处理方式 3.基金份额净值错误的处理方式 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 3、博时稳健回报债券型投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照 (三)基金的运作方式 (三)基金的运作方式 本基金基金合同生效后,在最初的3年内 本基金基金合同生效后,在最初的3年内 三、基 裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且 裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且金的基 在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.000元 在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.0000元本情况 时,折算成1.000元;裕祥B封闭运作。 3年届满 时,折算成1.0000元;裕祥B封闭运作。3年届满 后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 (一)基金份额的分级规则 (一)基金份额的分级规则 自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥A 自《基金合同》生效之日起3年内,裕祥A 每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的 每6个月打开一次申购赎回,并且在裕祥A的 基金份额净值大于1.000元时,折算成1.000元; 基金份额净值大于1.0000元时,折算成1.0000 裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市和交 元;裕祥B封闭运作,在深圳证券交易所上市 易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场投资 和交易,初始的裕祥B份额持有人或二级市场 四、基 者可以在市场内交易裕祥B。 投资者可以在市场内交易裕祥B。金份额 在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基 在裕祥A的每次开放日,并且裕祥A的基 分级与 金份额净值大于1.000元时,基金管理人将对 金份额净值大于1.0000元时,基金管理人将对资产及 裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额 裕祥A进行基金份额折算,裕祥A的基金份额收益的 净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的 净值调整为1.0000元,基金份额持有人持有的计算规 裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在 裕祥A份额数按折算比例相应增加。因此,在则 裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净 裕祥A的开放日,如果裕祥A没有赎回或者净 赎回份额极小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后 赎回份额极小,裕祥A、裕祥B在该次开放日后 的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果 的份额配比可能会出现大于8:2的情形;如果 裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该 裕祥A的净赎回份额较多,裕祥A、裕祥B在该 次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的 次开放日后的份额配比可能会出现小于8:2的 情形。 情形。 四、基 金份额 (三)本基金份额净值的计算 (三)本基金份额净值的计算分级与 基金份额净值的计算,保留到小数点后3 基金份额净值的计算,保留到小数点后4 资产及 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误收益的 差计入基金财产 差计入基金财产计算规 则 (四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 (四)裕祥A和裕祥B的基金份额净值计算 1、J日裕祥A的基金份额净值计算 1、J日裕祥A的基金份额净值计算 四、基 如果J日闭市后的基金资产净值大于或等 如果J日闭市后的基金资产净值大于或等 金份额 于“1.000元乘以J日裕祥A的份额余额加上J日 于“1.0000元乘以J日裕祥A的份额余额加上J 分级与 全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和” 日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和” 资产及 2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计 2、K日裕祥A和裕祥B的基金份额净值计 算 算收益的 计算规 如果K日闭市后的基金资产净值大于或 如果K日闭市后的基金资产净值大于或 则 等于“1.000元乘以K日裕祥A的份额余额加上 等于“1.0000元乘以K日裕祥A的份额余额加 K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之 上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之 和” 和” (五)裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的(五)裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值的 四、基 计算 计算金份额 T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值 T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值 分级与 计算公式如下: 计算公式如下:资产及 如果T日闭市后的基金资产净值大于或 如果T日闭市后的基金资产净值大于或 收益的 等于“1.000元乘以T日裕祥A的份额余额加上 等于“1.0000元乘以T日裕祥A的份额余额加计算规 T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之 上T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之则 和” 和” (二)折算条件 (二)折算条件 六、裕 在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算 在裕祥A的每一个折算基准日,如果折算 祥A基 前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则进 前的裕祥A的基金份额净值大于1.0000元,则金份额 行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额 进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份的折算 净值调整为1.000元。否则,裕祥A不进行基金 额净值调整为1.0000元。否则,裕祥A不进行基 份额折算。 金份额折算。 (五)折算方式 (五)折算方式 折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金 折算日日终,如果折算前的裕祥A的基金 份额净值大于1.0000元,则裕祥A的基金份额 六、裕 份额净值大于1.000元,则裕祥A的基金份额净 净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有 祥A基 值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持 人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应 金份额 有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。 增加。 的折算 裕祥A的基金份额折算公式如下: 裕祥A的基金份额折算公式如下: 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A 裕祥A的折算比例=折算日折算前裕祥A 的基金份额净值/1.000 的基金份额净值/1.0000 (三)基金合同生效后3年期届满并进行基金(三)基金合同生效后3年期届满并进行基金 八、基 转换后的申购与赎回 转换后的申购与赎回金份额 7、申购费用和赎回费用 7、申购费用和赎回费用 的上市 (1)本基金份额净值的计算,保留到小 (1)本基金份额净值的计算,保留到小与交 数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产易、申 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金购、赎 份额净值在当天收市后计算,并按照基金合 份额净值在当天收市后计算,并按照基金合回与转 同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同 同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同换 意,可以适当延迟计算或公告。 意,可以适当延迟计算或公告。 (五)估值程序 (五)估值程序第十六 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 部分 基 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额金资产 数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四 数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位估值 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (六)估值错误的处理 (六)估值错误的处理第十六 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、部分 基 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确金资产 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以估值 内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 净值错误。第二十 七部分 基金合 修改同上文 修改同上文 同内容 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时 间及程序 间及程序 八、基 1、基金资产净值 1、基金资产净值 金资产 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负 净值计 债后的价值。 债后的价值。 算和会 基金份额净值是指基金资产净值除以基 基金份额净值是指基金资产净值除以基 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 金份额总数,基金份额净值的计算,精确到计核算 0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有 0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另 规定的,从其规定。 有规定的,从其规定。 八、基 金资产 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式净值计 1、当基金份额净值小数点后3位以内(含 1、当基金份额净值小数点后4位以内(含算和会 第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。计核算 4、博时裕弘纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照 章节 修改前基金合同 修改后基金合同 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途分 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 份额的 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生申购与 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。赎回 四、估值程序 四、估值程序第十四 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 部分 基 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的金资产 余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5估值 位四舍五入。 位四舍五入。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理第十四 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、部分 基 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确金资产 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以估值 内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 净值错误。章节 修改前托管协议 修改后托管协议 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程 序 序 八、基 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去 金资产 负债后的金额。基金份额净值是按照每个交 负债后的金额。基金份额净值是按照每个交净值计 易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份算和会 额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点计核算 第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规 后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规 定。 定。 八、基 金资产 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式净值计 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含算和会 第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。计核算 5、博时裕景纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照 章节 修改前基金合同 修改后基金合同 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途分 基金 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 份额的 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生申购与 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。赎回 四、估值程序 四、估值程序第十四 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 部分 基 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的 后,基金资产净值除以当日该类基金份额的金资产 余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4 余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5估值 位四舍五入。 位四舍五入。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理第十四 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、部分 基 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确金资产 性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以 性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以估值 内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额 内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 净值错误。章节 修改前托管协议 修改后托管协议 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程 序 序 八、基 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负 金资产 债后的金额。 债后的金额。净值计 基金份额净值是指基金资产净值除以计 基金份额净值是指基金资产净值除以计 算和会 算日基金份额总数,基金份额净值的计算,精 算日基金份额总数,基金份额净值的计算,精计核算 确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,国家 确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家 另有规定的,从其规定。 另有规定的,从其规定。 八、基 金资产 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式净值计 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含算和会 第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。计核算 三、其他注意事项 上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。 上述五只基金的基金合同和托管协议的修改自2021年12月8日起生效。上述五只基金的招募说 明书根据基金合同和托管协议同步修改。自该日起,本基金注册登记机构将按新的基金份额净 值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。 投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了 解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司