关于博时现金收益证券投资基金调低基金托管费率并修订 基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时现金收益证券投资基金基金契约》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)和《博时现金收益证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定自2025年10月20日起调整博时现金收益证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费费率,将托管费费率由0.10%/年调整为0.07%/年,并相应修订《基金合同》等法律文件相关条款,现将相关事项公告如下: 一、《基金合同》修订内容 将《基金合同》中“二十、基金费用与税收”“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”“2、基金托管人的托管费”由原来的: “基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。” 修改为: “基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.07%的年费率计提。方法如下: H=E×0.07%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。” 二、 《托管协议》修改内容 将《托管协议》中“十四、基金管理费、托管费、销售服务费”“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”由原来的: “基金托管费按不高于基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 修改为: “基金托管费按不高于基金资产净值的0.07%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.07%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.07%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 本次修订已履行规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2025年10月20日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (2)本公司网址:www.bosera.com。 2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年10月18日