博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告 博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金实施基金份额分类以及调整收益 结转方式的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年6月3日起对博时现金收益证券投资基金(以下简称“本基金”)实施基金份额分类以及调整收益结转方式,调整后,本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。现将有关事项公告如下: 一、基金份额的分类及费率 1、基金份额分类 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。基金份额分类后,本基金将分设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,并按照不同的费率计提销售服务费用。本基金A级代码为050003(现有基金份额类别),B级代码为000665(新增基金份额类别)。 2、基金费率及其他 本基金A级和B级基金份额均不收取申购、赎回费用。 其他基金费用、申购限制和账户最低持有基金份额余额限制如下表所示,其中A级基金份额与基金份额分级前相同: A类基金份额 B类基金份额 管理费率(年费率) 0.33% 0.33% 托管费率(年费率) 0.10% 0.10% 销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01% 首次申购最低金额 直销:100元 代销:500元 500万元 追加申购最低金额 100元 1000元 账户最低基金份额余额 100份(按交易账户统计) 500万份(按基金账户统计) 注:1.本基金当期基金收益结转基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2.各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 二、基金份额自动升降级规则 1、基金份额自动升降级适用范围 份额升降级适用投资者在同时销售本基金A级和B级基金份额的销售机构的交易账户下持有的基金份额,即在计算持有人各交易账户持有的份额总数以确定是否符合升降级标准时,仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额,份额升降级仅针对投资者此类交易账户下的份额。 2、基金份额自动升降级规则 基金份额分级后,若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额合计达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易账户(指同时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户)下A级基金份额升级为B级基金份额 若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额合计低于500万份时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关交易(指同时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户)账户下B级基金份额降级为A级基金份额。 基金份额分级规则自2014年6月3日起生效,自该日起,本基金登记机构对基金份额进行自动升降级处理。若销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。 三、其他相关业务规则 本基金A级基金已在有关代销机构开通与本公司旗下基金之间的转换业务。在本基金份额分级后,A级、B级基金份额均可办理转换业务,具体以代销机构的安排为准。 如果本基金的登记机构于基金存续期内的某一开放日(T日)对投资者持有的基金份额进行了自动升降级处理,投资者在T+1日对升级或降级前的份额类别提交的转换转出、转托管等交易申请可确认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失。投资者可于T+2日起就升级或降级后的基金份额提交交易申请。 本基金A、B级基金份额之间不开放相互转换业务。 四、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告 本基金管理人将每日分别计算A、B级基金份额的万份净收益和七日年化收益率,在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、基金份额发售网点披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。B级基金份额的基金万份净收益及基金七日年化收益率将自2014年6月3日起计算,并于2014年6月4日开始对外公布。 通常情况下,基金份额分类后,基金各类份额统一采取的收益分配方式为“每日分配,按日结转”,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配。 五、B级份额业务办理机构 目前,本公司直销机构可办理本基金B级份额的申购、赎回、转换等业务。本基金直销机构为博时基金管理有限公司。 本公司可根据情况增加B级份额的代销机构,并另行公告。 六、重要提示 1、本基金基金合同、招募说明书(更新)的约定适用于A、B基金份额,投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.bosera.com)查询本基金的基金合同、招募说明书(更新)。 2、本基金A份额仍适用本基金已开通的基金转换、定期定额等业务及有关业务规则,A份额的代销机构可登录本公司网站进行查询。 3、本公告的解释权归博时基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.bosera.com)或拨打本公司客户服务电话(95105568)。 特此公告 博时基金管理有限公司 二○一四年五月二十九日