博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告
2025-07-02
博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券投资基金
价值增长线数值的公告
1日基博金时资价产值份增额长净证值券为投1资.0基29金元2,0基25金年资1产月份2日额基净金值资增产长份率额为净5.值10为73%0。.97根9据元《,博20时25价年值7月增
长证券投资基金基金合同》的有关规定,2025年7月2日起博时价值增长证券投资基金的价
值增长线数值开始再次提升,从2.191元逐日提升到2025年12月28日的2.269元,提升总幅
度相当于净值增长率的70%。
价值增长线数值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价
值增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披
露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2025年7月2日