华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调整基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定将上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 “180ETF”)和华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“180ETF联接基金”)的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。同时,本基金管理人将对180ETF及其联接基金的基金合同、托管协议进行修改,具体修改如下。 一、180ETF 1、基金合同 (1)“二、释义”中“基金份额净值” 原文:“基金份额净值:指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点第四位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定的,从其规定 ” 修订为:“基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 ” (2)“十八、基金资产的估值”之“(四)估值程序” 原文:“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。” 修订为:“1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。” (3)“十八、基金资产的估值”之“(五)估值错误的处理” 原文:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。” 修订为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。” 2、托管协议 (1)“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序” 原文:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。” 修改为:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。” (2)“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值错误的处理方式” 原文:“当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误 ” 修订为:“当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误 ” 3、招募说明书相关章节进行同样修改。 二、180ETF联接基金 1、基金合同 (1)“六、基金份额的申购与赎回”之“(六)申购和赎回的价格、费用及其用途” 原文:“1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失计入基金财产。” 修订为:“1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失计入基金财产。” (2)“十四、基金资产的估值”之“(四)估值程序” 原文:“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。” 修订为:“1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。” (3)“十四、基金资产的估值”之“(五)估值错误的处理” 原文:“当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。” 修订为:“当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。” 2、托管协议 1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中“1、基金资产净值” 原文:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。” 修订为:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。” 2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值错误的处理方式” 原文:“(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误 ” 修订为:“(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误 ” 3、招募说明书相关章节进行同样修改。 以上修改自 2014年7月7日起生效。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇一四年七月七日