华安基金管理有限公司 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金调整基金份额净值 计算位数并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人 中国农业银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定将华安纯债债券型发起 式证券投资基金(以下简称 “华安纯债”)的基金份额净值计算位数从小数点 后三位调整为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。同时,本基金管理人将 对华安纯债的基金合同、托管协议进行修改,具体修改如下: 一、基金合同 1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费 用及其用途” 原文:“2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位 四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天 收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 迟计算或公告。” 修订为:“2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当 天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。” 2、“第十四部分 基金资产估值”之“四、估值程序” 原文:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当 日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。” 修订为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。” 1  3、“第十四部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理” 原文:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误。” 修订为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基 金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 估值错误时,视为基金份额净值错误。” 基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。 二、托管协议、招募说明书涉及以上内容的一并进行修订。 三、基金合同、托管协议、招募说明书涉及基金管理人、基金托管人相关信 息发生变化的,将根据最新信息进行更新。 以上修改不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响, 符合相关法律法规及基金合同的规定。以上修改自2017年7月18日起生效。 投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话 (40088-50099)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇一七年七月十四日 2