华安基金管理有限公司基金净值(收益)表 20161231 一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 基金 基金 估值 基金资产净 基金份额 本日涨 基金份额累 基金管 基金托 代码 简称 日期 值 净值 跌幅 计净值 理人 管人 华安基 中国建 华安 2016 0000 4,727,413,7 金管理 设银行 保本 -12- 1.007 0.00% 1.770 72 74.00 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 华安 华安基 交通银 双债 2016 0001 1,443,344,9 金管理 行股份 添利 -12- 1.333 0.00% 1.413 49 63.74 有限公 有限公 债券 31 司 司 A 华安 华安基 交通银 双债 2016 0001 114,327,96 金管理 行股份 添利 -12- 1.324 0.08% 1.404 50 4.55 有限公 有限公 债券 31 司 司 C 华安 2016 0002 508,538,06 华安基 中国建 黄金 -12- 0.9832 0.00% 0.9832 16 4.46 金管理 设银行 易 31  (ETF 有限公 股份有 联接) 司 限公司 A 华安 黄金 华安基 中国建 2016 0002 易 464,692,25 金管理 设银行 -12- 0.9799 0.00% 0.9799 17 (ETF 3.10 有限公 股份有 31 联接) 司 限公司 C 华安 华安基 中国工 2016 0002 年年 2,026,991,0 金管理 商银行 -12- 1.048 0.00% 1.268 27 红债 77.62 有限公 股份有 31 券A 司 限公司 华安 华安基 中国工 2016 0019 年年 1,396,086,9 金管理 商银行 -12- 1.045 0.10% 1.088 94 红债 14.32 有限公 股份有 31 券C 司 限公司 华安 华安基 中国银 2016 0002 年年 951,971,13 金管理 行股份 -12- 0.980 0.00% 1.047 39 盈定 5.16 有限公 有限公 31 期开 司 司  放债 券A 华安 年年 华安基 中国银 2016 0002 盈定 244,927,38 金管理 行股份 -12- 0.977 0.00% 1.041 40 期开 9.44 有限公 有限公 31 放债 司 司 券C 华安 华安基 中国建 2016 0002 生态 113,798,74 金管理 设银行 -12- 1.622 0.00% 1.622 94 优先 8.22 有限公 股份有 31 混合 司 限公司 华安 华安基 兴业银 沪深 2016 0003 39,671,585. 金管理 行股份 300 -12- 1.477 -0.07% 1.477 12 21 有限公 有限公 增强 31 司 司 A 华安基 兴业银 华安 2016 0003 69,626,868. 金管理 行股份 沪深 -12- 1.448 -0.07% 1.448 13 56 有限公 有限公 300 31 司 司  增强 C 华安 中证 华安基 中国建 细分 2016 0003 24,677,354. 金管理 设银行 医药 -12- 1.184 0.00% 1.184 73 84 有限公 股份有 ETF 31 司 限公司 联接 A 华安 中证 华安基 中国建 细分 2016 0003 10,004,661. 金管理 设银行 医药 -12- 1.171 0.00% 1.171 76 30 有限公 股份有 ETF 31 司 限公司 联接 C 华安 华安基 中国建 大国 2016 0005 295,009,84 金管理 设银行 新经 -12- 1.673 0.00% 1.673 49 2.50 有限公 股份有 济股 31 司 限公司 票  华安 华安基 招商银 2016 0005 新活 883,917,70 金管理 行股份 -12- 1.291 0.00% 1.291 90 力混 3.95 有限公 有限公 31 合 司 司 华安基 中国工 华安 2016 0007 2,186,825,2 金管理 商银行 安享 -12- 1.086 0.00% 1.086 08 10.50 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 华安 华安基 中国建 物联 2016 0010 1,549,909,0 金管理 设银行 网主 -12- 0.748 0.00% 0.748 28 52.43 有限公 股份有 题股 31 司 限公司 票 华安 华安基 中国工 媒体 2016 0010 1,656,233,5 金管理 商银行 互联 -12- 1.032 0.00% 1.032 71 08.58 有限公 股份有 网混 31 司 限公司 合 华安 2016 0010 1,389,820,3 华安基 中国农 智能 -12- 0.930 0.00% 0.930 72 97.76 金管理 业银行 装备 31  主题 有限公 股份有 股票 司 限公司 华安 华安基 中国银 新丝 2016 0011 3,263,910,2 金管理 行股份 路主 -12- 0.887 0.00% 0.887 04 95.71 有限公 有限公 题股 31 司 司 票 华安 新动 华安基 中国建 2016 0011 力灵 1,960,643,8 金管理 设银行 -12- 1.059 0.00% 1.059 39 活配 94.07 有限公 股份有 31 置混 司 限公司 合 华安 华安基 中国建 新机 2016 0012 2,432,835,2 金管理 设银行 遇保 -12- 1.011 0.00% 1.011 82 83.38 有限公 股份有 本混 31 司 限公司 合 2016 0013 华安 1,264,285,5 华安基 交通银 -12- 1.060 0.00% 1.060 11 新回 37.68 金管理 行股份 31  报混 有限公 有限公 合 司 司 华安基 中国银 华安 2016 0013 308,498,91 金管理 行股份 新优 -12- 1.022 0.00% 1.022 12 2.57 有限公 有限公 选A 31 司 司 华安基 中国银 华安 2016 0021 639,890,87 金管理 行股份 新优 -12- 1.021 0.00% 1.021 44 2.36 有限公 有限公 选C 31 司 司 华安 国企 华安基 中国建 改革 2016 0014 512,096,02 金管理 设银行 主题 -12- 1.160 0.00% 1.160 45 9.11 有限公 股份有 灵活 31 司 限公司 配置 混合 华安 华安基 上海银 2016 0014 添颐 2,540,313,0 金管理 行股份 -12- 1.038 0.00% 1.038 85 养老 06.42 有限公 有限公 31 混合 司 司  华安 沪港 华安基 中国建 2016 0016 深外 831,010,33 金管理 设银行 -12- 1.255 0.00% 1.255 94 延增 9.96 有限公 股份有 31 长混 司 限公司 合 华安 华安基 中国银 新乐 2016 0018 2,418,256,3 金管理 行股份 享保 -12- 1.014 0.00% 1.014 00 16.02 有限公 有限公 本混 31 司 司 合 华安 华安基 招商银 2016 0019 安益 3,971,545,0 金管理 行股份 -12- 1.000 0.00% 1.000 05 保本 78.47 有限公 有限公 31 混合 司 司 华安 华安基 中国民 2016 0020 新财 498,927,89 金管理 生银行 -12- 0.997 0.00% 0.997 33 富混 6.62 有限公 股份有 31 合A 司 限公司  华安 华安基 中国民 2016 0020 新财 498,196,77 金管理 生银行 -12- 0.996 0.00% 0.996 34 富混 5.40 有限公 股份有 31 合C 司 限公司 华安 新希 华安基 招商银 2016 0020 望灵 601,079,09 金管理 行股份 -12- 1.002 0.00% 1.002 37 活配 4.92 有限公 有限公 31 置混 司 司 合A 华安 新希 华安基 招商银 2016 0020 望灵 金管理 行股份 -12- 5,009.90 1.002 0.00% 1.002 38 活配 有限公 有限公 31 置混 司 司 合C 中国邮 华安 华安基 2016 政储蓄 0021 安润 1,002,787,9 金管理 -12- 1.003 0.00% 1.003 银行股 53 灵活 39.18 有限公 31 份有限 配置 司 公司  混合 A类 华安 中国邮 安润 华安基 2016 政储蓄 0021 灵活 金管理 -12- 25,704.54 1.003 0.00% 1.003 银行股 54 配置 有限公 31 份有限 混合 司 公司 C类 华安 事件 华安基 中国农 2016 0021 驱动 741,666,25 金管理 业银行 -12- 1.001 0.00% 1.001 79 量化 8.01 有限公 股份有 31 策略 司 限公司 混合 华安 华安基 中国民 乐惠 2016 0022 2,345,717,7 金管理 生银行 保本 -12- 1.017 0.00% 1.017 38 06.72 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 A  华安 华安基 中国民 乐惠 2016 0022 1,286,128,6 金管理 生银行 保本 -12- 1.014 0.00% 1.014 39 57.62 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 C 华安 华安基 招商银 2016 0023 安华 3,120,336,2 金管理 行股份 -12- 1.013 0.00% 1.013 50 保本 41.54 有限公 有限公 31 混合 司 司 华安 华安基 中国工 安康 2016 0023 3,967,908,4 金管理 商银行 保本 -12- 1.011 0.00% 1.011 63 45.59 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国工 安康 2016 0023 733,521,97 金管理 商银行 保本 -12- 1.006 0.00% 1.006 64 2.47 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 C  华安 华安基 中国建 安禧 2016 0023 3,179,131,5 金管理 设银行 保本 -12- 1.003 0.00% 1.003 98 24.33 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国建 安禧 2016 0023 226,752,71 金管理 设银行 保本 -12- 0.999 0.00% 0.999 99 2.69 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 C 华安 华安基 招商银 2016 0027 安进 1,830,131,4 金管理 行股份 -12- 1.002 0.00% 1.002 68 保本 35.05 有限公 有限公 31 混合 司 司 华安 聚利 华安基 中国民 2016 0029 18 个 1,475,531,8 金管理 生银行 -12- 0.9818 0.01% 0.9818 48 月定 93.45 有限公 股份有 31 开债 司 限公司 A  华安 聚利 华安基 中国民 2016 0029 18 个 197,680,36 金管理 生银行 -12- 0.9803 0.02% 0.9803 49 月定 4.87 有限公 股份有 31 开债 司 限公司 C 华安 华安基 中国民 睿享 2016 0033 411,758,88 金管理 生银行 定开 -12- 0.9877 0.01% 0.9877 39 8.42 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国民 睿享 2016 0033 91,101,625. 金管理 生银行 定开 -12- 0.9869 0.00% 0.9869 40 53 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 C 华安 华安基 中信银 2016 0037 新瑞 601,453,42 金管理 行股份 -12- 1.0024 0.01% 1.0024 97 利灵 0.30 有限公 有限公 31 活配 司 司  置混 合A 华安 新瑞 华安基 中信银 2016 0037 利灵 金管理 行股份 -12- 1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023 98 活配 有限公 有限公 31 置混 司 司 合C 华安 华安基 交通银 2016 0037 新泰 701,434,72 金管理 行股份 -12- 1.0020 0.01% 1.0020 99 利混 5.35 有限公 有限公 31 合A 司 司 华安 华安基 交通银 2016 0038 新泰 金管理 行股份 -12- 433.92 1.0021 0.01% 1.0021 00 利混 有限公 有限公 31 合C 司 司 中国邮 华安 华安基 2016 政储蓄 0038 新丰 200,003,59 金管理 -12- 1.0000 0.00% 1.0000 银行股 03 利混 3.24 有限公 31 份有限 合A 司 公司  中国邮 华安 华安基 2016 政储蓄 0038 新丰 金管理 -12- 6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 银行股 04 利混 有限公 31 份有限 合C 司 公司 中国邮 华安 华安基 2016 政储蓄 0038 新恒 200,418,88 金管理 -12- 1.0021 0.01% 1.0021 银行股 05 利混 7.66 有限公 31 份有限 合A 司 公司 中国邮 华安 华安基 2016 政储蓄 0038 新恒 200,460,36 金管理 -12- 1.0020 0.01% 1.0020 银行股 06 利混 9.81 有限公 31 份有限 合C 司 公司 华安基 交通银 2016 0038 华安 2,685,681,3 金管理 行股份 -12- 1.0026 0.01% 1.0026 47 鼎丰 13.60 有限公 有限公 31 司 司  华安基 交通银 华安 2016 0400 2,396,671,2 金管理 行股份 创新 -12- 0.714 0.00% 3.599 01 93.59 有限公 有限公 混合 31 司 司 华安 华安基 中国工 中国 2016 0400 3,410,446,2 金管理 商银行 A股 -12- 0.710 0.00% 3.399 02 26.71 有限公 股份有 增强 31 司 限公司 指数 华安 华安基 交通银 2016 0400 宝利 1,964,910,6 金管理 行股份 -12- 1.130 0.00% 4.119 04 配置 19.00 有限公 有限公 31 混合 司 司 华安基 中国建 华安 2016 0400 2,174,463,0 金管理 设银行 宏利 -12- 3.2775 0.00% 3.8975 05 53.39 有限公 股份有 混合 31 司 限公司 华安基 中国工 华安 2016 0400 2,297,808,3 金管理 商银行 中小 -12- 1.5408 -0.01% 2.8557 07 77.44 有限公 股份有 盘成 31 司 限公司  长混 合 华安 华安基 交通银 2016 0400 策略 3,468,770,3 金管理 行股份 -12- 1.0613 0.00% 2.5976 08 优选 57.90 有限公 有限公 31 混合 司 司 华安 华安基 中国建 稳定 2016 0400 586,587,65 金管理 设银行 收益 -12- 1.0933 0.01% 1.6035 09 6.39 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国建 稳定 2016 0400 34,233,238. 金管理 设银行 收益 -12- 1.0867 0.01% 1.5637 10 91 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 B 华安 华安基 中国建 2016 0400 核心 117,249,17 金管理 设银行 -12- 1.8224 -0.01% 2.3224 11 优选 3.11 有限公 股份有 31 混合 司 限公司  华安 华安基 中国工 强化 2016 0400 111,480,90 金管理 商银行 收益 -12- 1.269 0.00% 1.731 12 7.53 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国工 强化 2016 0400 152,004,65 金管理 商银行 收益 -12- 1.250 0.00% 1.685 13 8.03 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 B 华安 华安基 中国工 动态 2016 0400 248,547,36 金管理 商银行 灵活 -12- 1.409 0.00% 2.022 15 2.78 有限公 股份有 配置 31 司 限公司 混合 华安 华安基 中国银 2016 0400 行业 255,831,79 金管理 行股份 -12- 1.9743 -0.01% 1.9743 16 轮动 9.41 有限公 有限公 31 混合 司 司  华安 华安基 中国工 稳固 2016 0025 205,146,32 金管理 商银行 收益 -12- 1.079 0.00% 1.079 34 6.18 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 A 华安 华安基 中国工 稳固 2016 0400 395,190,56 金管理 商银行 收益 -12- 1.077 0.00% 1.447 19 8.62 有限公 股份有 债券 31 司 限公司 C 华安 华安基 中国建 2016 0400 升级 815,125,65 金管理 设银行 -12- 1.119 0.00% 1.619 20 主题 4.43 有限公 股份有 31 混合 司 限公司 华安 华安基 招商银 可转 2016 0400 110,680,02 金管理 行股份 债债 -12- 1.166 0.00% 1.166 22 5.57 有限公 有限公 券A 31 司 司 类  华安 华安基 招商银 可转 2016 0400 185,124,91 金管理 行股份 债债 -12- 1.141 0.00% 1.141 23 9.29 有限公 有限公 券B 31 司 司 类 华安 华安基 中国建 2016 0400 科技 897,614,11 金管理 设银行 -12- 3.281 0.00% 3.281 25 动力 6.58 有限公 股份有 31 混合 司 限公司 华安 华安基 中国工 信用 2016 0400 1,435,557,5 金管理 商银行 四季 -12- 1.066 0.00% 1.338 26 23.09 有限公 股份有 红债 31 司 限公司 券 华安 华安基 中国工 2016 0400 逆向 3,367,014,5 金管理 商银行 -12- 2.646 0.00% 3.026 35 策略 04.76 有限公 股份有 31 混合 司 限公司 华安 2016 中国邮 0400 94,771,537. 华安基 安心 -12- 1.035 0.10% 1.446 政储蓄 36 63 金管理 收益 31 银行股  债券 有限公 份有限 A类 司 公司 华安 中国邮 华安基 安心 2016 政储蓄 0400 34,844,140. 金管理 收益 -12- 1.035 0.00% 1.461 银行股 37 53 有限公 债券 31 份有限 司 B类 公司 华安 华安基 中国农 2016 0400 纯债 3,010,624,8 金管理 业银行 -12- 1.052 0.10% 1.175 40 债券 24.81 有限公 股份有 31 A 司 限公司 华安 华安基 中国农 2016 0400 纯债 23,755,826. 金管理 业银行 -12- 1.052 0.10% 1.171 41 债券 12 有限公 股份有 31 C 司 限公司 华安 华安基 中国银 2016 0400 信用 84,580,875. 金管理 行股份 -12- 1.055 0.00% 1.350 45 增强 40 有限公 有限公 31 债券 司 司  华安 华安基 中国建 上证 2016 0401 436,220,93 金管理 设银行 180E -12- 1.1906 -0.01% 1.1906 80 0.24 有限公 股份有 TF 联 31 司 限公司 接 华安 华安基 中国工 上证 2016 0401 107,381,87 金管理 商银行 龙头 -12- 1.225 0.00% 1.225 90 6.31 有限公 股份有 ETF 31 司 限公司 联接 华安 华安基 中国建 创业 2016 1599 217,782,09 金管理 设银行 板 -12- 0.8209 -0.02% 0.8209 49 4.58 有限公 股份有 50ET 31 司 限公司 F 华安 深证 华安基 中国银 2016 1604 300 26,584,237. 金管理 行股份 -12- 1.195 -0.25% 1.195 15 指数 94 有限公 有限公 31 (LO 司 司 F)  华安 智增 华安基 中国工 2016 1604 精选 1,266,128,2 金管理 商银行 -12- 0.9677 0.00% 0.9677 21 灵活 07.72 有限公 股份有 31 配置 司 限公司 混合 华安 华安基 中国建 2016 5101 上证 17,133,603, 金管理 设银行 -12- 2.9507 0.00% 2.9948 80 180E 326.58 有限公 股份有 31 TF 司 限公司 华安 华安基 中国工 2016 5101 上证 120,804,22 金管理 商银行 -12- 3.209 -0.03% 1.230 90 龙头 9.81 有限公 股份有 31 ETF 司 限公司 华安 华安基 中国建 中证 2016 5121 63,299,361. 金管理 设银行 细分 -12- 1.326 0.00% 1.326 20 32 有限公 股份有 医药 31 司 限公司 ETF  华安 华安基 中国建 黄金 2016 5188 6,356,598,8 金管理 设银行 易 -12- 2.6383 0.00% 0.9963 80 30.78 有限公 股份有 (ETF 31 司 限公司 ) 华安 华安基 中国工 2016 5190 安信 564,299,39 金管理 商银行 -12- 1.627 0.00% 1.654 02 消费 5.06 有限公 股份有 31 混合 司 限公司 华安 华安基 交通银 2016 5199 安顺 633,839,29 金管理 行股份 -12- 1.430 0.00% 1.552 09 灵活 9.05 有限公 有限公 31 配置 司 司 二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 基 基 每百份 每万份基 金 金 基金代 基金 估值 基金已 7 日年化 基金资产净值 金已实现 管 托 码 简称 日期 实现收 收益率 收益 理 管 益 人 人 华安 2016- 华 中 000709 2,869,889,284.18 1.1844 4.02600% 汇财 12-31 安 国  通货 基 工 币 金 商 管 银 理 行 有 股 限 份 公 有 司 限 公 司 中 华 国 安 工 基 商 华安 金 银 现金 2016- 管 行 040003 富利 1,048,793,275.31 1.49528 2.63500% 12-31 理 股 货币 有 份 A 限 有 公 限 司 公 司  中 华 国 安 工 基 商 华安 金 银 现金 2016- 管 行 041003 富利 19,814,050,078.04 1.56086 2.86900% 12-31 理 股 货币 有 份 B 限 有 公 限 司 公 司 华 中 安 国 基 建 华安 金 设 日日 2016- 管 银 040038 223,769,425.92 1.3670 2.37800% 鑫货 12-31 理 行 币A 有 股 限 份 公 有 司 限  公 司 中 华 国 安 建 基 设 华安 金 银 日日 2016- 管 行 040039 4,405,024,912.91 1.4326 2.62500% 鑫货 12-31 理 股 币B 有 份 限 有 公 限 司 公 司 华 中 安 国 基 建 货币 2016- 511600 4,391,166,064.50 1.3656 2.38900% 金 设 ETF 12-31 管 银 理 行 有 股  限 份 公 有 司 限 公 司 三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 基金 基 基 基 基金 基金 基金 本日 份额 金 金 基金代 金 估值 份额 份额 基金资产净值 份额 涨跌 累计 管 托 码 简 日期 累计 参考 净值 幅 参考 理 管 称 净值 净值 净值 人 人 华 中 华 安 国 安 基 建 沪 金 设 深 2016 15010 0.00 管 银 30 -12- 1.050 1.278 4 % 理 行 0 31 有 股 指 限 份 数 公 有 分 司 限  级 公 A 司 中 华 华 国 安 安 建 沪 基 设 深 金 银 30 2016 - 15010 管 行 0 -12- 0.31 1.282 1.282 5 理 股 指 31 % 有 份 数 限 有 分 公 限 级 司 公 B 司 华 华 中 安 安 国 沪 2016 - 基 建 16041 深 -12- 29,639,202.08 1.166 0.17 1.280 1.166 1.280 金 设 7 30 31 % 管 银 0 理 行 指 有 股  数 限 份 分 公 有 级 司 限 公 司 华 华 中 安 安 国 中 基 银 证 金 行 银 2016 15029 0.01 1.002 1.090 管 股 行 -12- 9 % 4 1 理 份 指 31 有 有 数 限 限 分 公 公 级 司 司 A 华 华 中 安 2016 - 安 国 15030 0.544 0.544 中 -12- 0.02 基 银 0 4 4 证 31 % 金 行 银 管 股  行 理 份 指 有 有 数 限 限 分 公 公 级 司 司 B 华 华 中 安 安 国 中 基 银 证 金 行 2016 16041 银 0.773 0.00 0.817 0.773 0.817 管 股 -12- 923,215,156.02 8 行 4 % 3 4 3 理 份 31 指 有 有 数 限 限 分 公 公 级 司 司 华 华 中 安 2016 安 国 15030 0.01 1.002 1.092 中 -12- 基 建 1 % 4 4 证 31 金 设 全 管 银  指 理 行 证 有 股 券 限 份 公 公 有 司 司 限 指 公 数 司 分 级 A 华 中 安 华 国 中 安 建 证 基 设 全 金 银 2016 - 15030 指 1.138 0.222 管 行 -12- 0.06 2 证 6 3 理 股 31 % 券 有 份 公 限 有 司 公 限 指 司 公 数 司  分 级 B 华 安 中 中 华 国 证 安 建 全 基 设 指 金 银 2016 - 16041 证 1.070 0.668 1.070 0.668 管 行 -12- 182,162,767.51 0.03 9 券 5 0 5 0 理 股 31 % 公 有 份 司 限 有 指 公 限 数 司 公 分 司 级 华 华 中 2016 15030 安 0.01 1.002 1.091 安 国 -12- 3 创 % 4 3 基 农 31 业 金 业  板 管 银 50 理 行 指 有 股 数 限 份 分 公 有 级 司 限 A 公 司 中 华 华 国 安 安 农 创 基 业 业 金 银 板 2016 - 15030 0.448 0.081 管 行 50 -12- 0.07 4 6 7 理 股 指 31 % 有 份 数 限 有 分 公 限 级 司 公 B 司  中 华 华 国 安 安 农 创 基 业 业 金 银 2016 - 16042 板 1,267,181,372.2 0.725 0.456 0.725 0.456 管 行 -12- 0.01 0 50 0 5 7 5 7 理 股 31 % 指 有 份 数 限 有 分 公 限 级 司 公 司 四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 7日 基金代 估值日 每万份基金 年化 基金管 基金托管 基金简称 基金资产净值 码 期 已实现收益 收益 理人 人 率 华安基 华安月月 中国建设 2016- 金管理 040028 鑫短期理 266,905,845.17 1.5452 - 银行股份 12-31 有限公 财债券 A 有限公司 司  华安基 华安月月 中国建设 2016- 金管理 040029 鑫短期理 27,000,200.00 1.6108 - 银行股份 12-31 有限公 财债券 B 有限公司 司 华安基 华安季季 中国工商 2016- 金管理 040030 鑫短期理 19,355,782.34 1.3063 - 银行股份 12-31 有限公 财债券 A 有限公司 司 华安基 华安季季 中国工商 2016- 金管理 040031 鑫短期理 0.0000 - 银行股份 12-31 有限公 财债券 B 有限公司 司 华安基 华安月安 中国银行 2016- 金管理 040033 鑫短期理 19,335,757.37 0.7740 - 股份有限 12-31 有限公 财债券 A 公司 司 华安基 华安月安 中国银行 2016- 金管理 040034 鑫短期理 0.00 0.0000 - 股份有限 12-31 有限公 财债券 B 公司 司