关于华A安类纯份债额债和券E型类发份起额式分证红券公投告资基金 公1.告送出日期:2025年10月21日公告基本信息 基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2025年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第3次分红 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券A 华安纯债债券C 华安纯债债券E 下属分级基金的交易代码 040040 040041 022128 份基额准净日值下(属单分位级:基人金民1.0714 - 1.0702 币元) 截下属止分基准级基日可基准供日分下配属利分润(级单基位金:20,490,128.35 - 11,126,649.53 金的标相关指截止基人准民日币按元)照基金 计合算同的约应定分的配分金红额比(例单10,245,064.18 - 5,563,324.77 位:元) 本次2下.位属与:元分分/1级红0基份相基金关金分的份红其额方他)案信(息单0.05500 - 0.05500 权益登记日 2025年10月22日 除息日 2025年10月22日 现金红利发放日 2025年10月23日 分红对象 1权)益红登利记再日投在资华日金安:份2基0额2金5和年管E1类理0基月有金限22份公日额司;2全登)选体记持择在有红册人利的再本投基资金方A式类的基 投资者1红0利2再4投资份额将于20253年10月23日直接2计入其基金账22户,月 日起可查询、赎回;)红利再投资按025年10月红利再投资相关事项的说明日的基金4份额净值再投资基2金02份5额,1不0足202.01份基金份额的,四舍五入;)权益登记日之前(年 月 日)被冻结或托管 转出尚未转入的基金份额应分处得理的。现金红利按红利再投资方式 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 3. 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。1 其他需要提示的事项2)华安纯债债券C(基金代码:040041)不参与本次分红。)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本3次分红权益。)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本4基金具体分红方式,则默认为现金方式。)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安择的基分金红管方理式公不司同网,站将或按电照话投交资易者系在统权查益询登和记变日更之基前金最收后益一分次配选方择的式分。红如方投式资为者准在。不同销售机构选 5凡希望修改分红方式的,请务必在2025年10月21日之前(含该日)办理变更手续。cn) )如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2025年10月21日