分红公告 1公.公告告送基出本日信期息:2025年4月14日 基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安纯债债券 型发起式证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2025年3月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券A 华安纯债债券C 华安纯债债券E 下属分级基金的交易代码 040040 040041 022128 基准日下属分级基金份额 1.0824 1.0799 1.0816 净值(单位:人民币元) 截属止分基级准基日金下的基分准配日利润下(属单分位级:人基民金币可元供)34,735,410.93 18,822,225.78 6,591,354.63 相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 17,367,705.47 9,411,112.89 3,295,677.32 分配金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.08300 0.07100 0.08000 2.与分份红基相金关份额的)其他信息 权益登记日 2025年4月16日 除息日 2025年4月16日 现金红利发放日 2025年4月17日 分红对象 1)权红益利登再记投日资在日华:2安02基5年金管4月理1有6限日公;2)司选登择记红在利册再的投本资基方金式全的体投持资有者人红 利再投资份额将于2025年4月17日直接计入其基金账户,4月18日起可 红利再投资相关事项的说明 查询、赎回;3)红利再投资按2025年4月16日的基金份额净值再投资基 4金月份1额6日,不)被足冻0.结01或份托基管金转份出额尚的未,四转舍入五的入基;金4)份权额益应登分记得日的之现前金(2红02利5按年 红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分 配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 3.其他需要费用提相示关的事事项的项说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次2)分基红金权份益额。持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选 择本基3)金投具资体者分可红以方在式每,个则基默金认开为放现日金的方交式易。时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华 安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡4)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,本请公务司必客在户20服25务年电4月话(1450日08之8-前5(00含99该)或日登)办陆理本变公更司手网续站。(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2025年4月14日