发起关式于证华券安投资纯基债债金券分型红公告 1公公告告送基出本日信期息:2024年7月11日 基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 公告依据 理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 的约定 收益分配基准日 2024年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券A 华安纯债债券C 下属分级基金的交易代码 040040 040041 基准日下属分级基金份额净值(单 1.0822 1.0809 位:元) 截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 29,605,789.32 4,328,366.35 分级基金的相关 (单位:元) 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位: 14,802,894.66 2,164,183.18 元) 本次下2与属分分级红基相金关分的红其方案他(信单息位:元/10份基金份额)0.110 0.100 权益登记日 2024年7月15日 除息日 2024年7月15日 现金红利发放日 2024年7月16日 分红对象 权益登记日在华1安)红基利金再管投理资有日限:公20司24登年记7在月册15的日本;基金全体持有人 2)选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年7月16日直接计入其 基金账户,7月17日起可查询、赎回; 红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2024年7月15日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份基 4)权益登记日之前(2024年7月金15份日额)的被,冻四结舍或五托入管;转出尚未转入的基金份额应分 得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得 的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 3费其用他相需关事要项提的示说的明事项本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享 有本次2)分基红金权份益额。持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选 择本基3)金投具资体者分可红以方在式每,个则基默金认开为放现日金的方交式易。时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华 安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡4)希如望有修其改它分疑红问方,请式拨的打,本请公务司必客在户20服24务年电7月话(1420日08之8-前5(00含99该)或日登)办陆理本变公更司手网续站。(www.huaan.com. cn)获取相关信息。 特此公告 华安基2金02管4年理7有月限1公1日司