关于华安纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披 公告依据 露管理办法》和《华安纯债债券型发起式证券投资基金基 金合同》的约定 收益分配基准日 2020 年 11 月 4 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第三次分红 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 040040 040041 基准日下属分级基金份额净值 1.0709 1.0686 （单位：元） 截止基准日下属分级基金的基准日下属分级基金可供分配 44,249,106.01 8,209,444.30 利润（单位：元） 相关指标 截的止分基红准日比按例照基计金算合同的约应定分配金额22,124,553.01 4,104,722.15 （单位：元） 0.078 0.067 权益登记日 2020 年 11 月 17 日 除息日 2020 年 11 月 17 日 现金红利发放日 2020 年 11 月 18 日 分红对象 权1）益红登利记再日投在资华日安：2基02金0管年理1有1限月公1司7登日记；在册的本基金全体持有人 2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 11 月 18 日 3直）接红计利入再其投基资金按账除户息，日11（20月2019年日11起月可查17询日、）赎的回基；金份额净值确定再投资 红利再投资相关事项的说明 份 额4），权不益足登记0.0日1之份前基（截金至份额20的20，四年舍1五1入月；17日）被冻结或托管转出尚未转入 的 基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中 取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享 有本次分红权益。 2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选 择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华 安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择 的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的，请务必在 2020 年 11 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。 4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com. cn)获取相关信息。 特此公告 华安基金管理有限公司 2020 年 11 月 13 日