华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型发起式证券投 资基金分红公告 华安基金管理有限公司 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金 分红公告 　　公告送出日期： 2019 年 4 月 16 日 　　1.公告基本信息 　　 基金名称 华安纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华安纯债债券 基金主代码 040040 基金合同生效曰 2013 年 2 月 5 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》和《华安 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 的约定年 3 月 31 日 2019 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 c 下属分级基金的交易代码 040040 040041 截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份 1.0703 1.0691 金的相关指标 额净值(单位:元） 基准日下属分级基金可 54,321,983.27 8,207,658.27 供分配利润(单位:元） 截止基准日按照基金合 27,160.991.64 4,103,829.14 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:元） 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.107 0.100 额） 　　2.与分红相关的其他信息 　　 权益登记曰 2019 年 4 月 18 日 除息曰 2019 年 4 月 18 日 现金红利发放曰 2019 年 4 月 19 日 分红对象 权益登记口在华安基金管理有限公 n_j 登记在册的本基金 红利再投资相关事项的说明 全体持有人 1)红利再投资日：2019 年 4 月 19 日； 2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于 2019 年 4 月 22 曰直接计入其基金账户，4 月 23 曰起 可查询、赎回； 3) 红利再投资按红利划出日(2019 年 4 月丨 9 曰）的 基金份额净值转 换基金份额，不足 0.0 丨份基金份额的， 四舍五入； 税收相关事项的说明 4) 权益登记日之前(截至 2019 年 4 月 18 日）被冻结 或托管转出尚未 转入的基金份额应分得的现金红利按红 费用相关事 I 贞的说明 业所得税。 　　3.其他需要提示的事项 　　1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权 益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 　　2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于 本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默 认为现金方式。 　　3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查 询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交 易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构 选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次 选择的分红方式为准。 　　凡希望修改分红方式的，请务必在 2019 年 4 月 17 日之前 （含该日）办理变更手续。 　　4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088- 50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 　　特此公告 　　华安基金管理有限公司 　　2019 年 4 月 16 日