华安日日鑫更新的招募说明书摘要 华安日日鑫货币市场基金 更新的招募说明书摘要 (2018 年第 2 号) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇一八年七月  华安日日鑫更新的招募说明书摘要 重要提示 华安日日鑫货币市场基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券 监督管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准,经2016年8月 29日基金份额持有人大会决议通过本基金增加H类份额等相关事项,并经中国证 监会准予变更注册。本基金的基金合同自2012年11月26日正式生效,修改后的 基金合同自2016年8月30日起生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金 法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人  华安日日鑫更新的招募说明书摘要 复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2018年5月26日,有关财 务数据截止日为2018年3月31日,净值表现截止日为2017年12月31日。  华安日日鑫更新的招募说明书摘要 目 录 一、基金管理人............................................................................................................1 二、基金托管人............................................................................................................6 三、相关服务机构........................................................................................................8 四、基金的名称..........................................................................................................43 五、基金的类型..........................................................................................................43 六、基金的投资目标..................................................................................................44 七、基金的投资方向..................................................................................................44 八、基金的投资策略..................................................................................................44 九、基金的业绩比较基准..........................................................................................47 十、基金的风险收益特征..........................................................................................47 十一、基金投资组合报告..........................................................................................48 十二、基金的业绩......................................................................................................53 十三、费用概览..........................................................................................................54 十四、对招募说明书更新部分的说明......................................................................57  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31- 32 层 3、法定代表人:朱学华 4、设立日期:1998 年 6 月 4 日 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 6、注册资本:1.5 亿元人民币 7、组织形式:有限责任公司 8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准 的其他业务 9、存续期间:持续经营 10、联系电话:(021)38969999 11、客户服务电话:40088-50099 12、联系人:王艳 13、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5 亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 国泰君安创新投资有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、 1  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 学历及兼职情况等。 (1)董事会 朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财 政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、 副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金 管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总 经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根 基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有 限公司总经理。 邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总 经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长, 上海国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集 团)总公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集 团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事 长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有 限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理 有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理 有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司 董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限 公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副 主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处 长,上海市审计局财政审计处处长,上海电气(集团)总公司财务总监,上海电 气(集团)总公司副总裁、财务总监。现任上海电气(集团)总公司监事长, 上海海立(集团)股份有限公司监事长,上海临港控股股份有限公司董事。 2  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部 助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副 经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、 董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰 君安证券股份有限公司战略投资部总经理等职务。现任国泰君安证裕投资有限 公司董事长、国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、 战略管理部总经理。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十 佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事 务所高级合伙人。 夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专 家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学 管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机 构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市 公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算 管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券 股份有限公司总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司业务总监兼投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根 (McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司人力资源部高级总 监,华安资产管理(香港)有限公司董事。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部 高级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总 3  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,本科学历,19 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任 公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任 公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生,博士研究生学历,16 年证券、基金从业经验。历任上海证券有 限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经 理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有 限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总 经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士,硕士研究生学历,17 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大 学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制 工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森先生,硕士研究生学历,23 年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组,台湾 JP 摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理, 台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司 全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任 华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生,硕士研究生学历,14 年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理, 华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、 公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士,硕士研究生学历,18 年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限 公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任 华安基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 李邦长先生,硕士研究生,具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事 4  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 务所审计师,2010 年 3 月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债 券交易和债券研究等工作,2014 年 9 月起担任基金经理助理,2016 年 3 月起担 任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、本基金的基金经理. 2016 年 11 月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2017 年 12 月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理。 苏卿云先生,硕士研究生,10 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所 基金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部 ETF 业务负责人。2016 年 12 月起,担任本基金的基金经理。2017 年 6 月起, 担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017 年 10 月起,同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017 年 12 月起,同 时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 孙丽娜女士,硕士研究生,7 年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货 币经纪公司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限公司,先后担任债 券交易员、基金经理助理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华安日日鑫货币市 场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014 年 8 月至 2015 年 1 月, 同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 10 月 起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈 定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华安添颐养 老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 10 月起,同时担任华安安 润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月起,同时担任华安 新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起,同时担任华 安现金宝货币市场基金的基金经理。自 2018 年 5 月起担任本基金的基金经理。 历任基金经理: 张晟刚先生,自 2013 年 1 月 25 日至 2014 年 8 月 30 日,担任华安日日鑫 货币市场基金基金经理。 5  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 郑可成先生,自 2012 年 11 月 26 日至 2017 年 7 月 24 日,担任华安日日鑫 货币市场基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下: 童 威先生,总经理 翁启森先生,副总经理、首席投资官 杨 明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数与量化投资部高级总监 贺 涛先生,固定收益部总监 苏圻涵先生,全球投资部助理总监 万建军先生,投资研究部联席总监 谢振东先生,基金投资部副总监 崔 莹先生,基金投资部助理总监 上述人员之间不存在亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至 2018 年 3 月 31 日,公司目前共有员工 352 人(不含香港公司),其 中 56.8%具有硕士及以上学位,90.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经 历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位 及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务 板块组成。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 6  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股 份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上 市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较 上年同期增长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水 平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获 《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银 行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化 服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协 会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界 银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保 险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、 核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管 服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计 7  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审 批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际 部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰 富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营 销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直 秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行 托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质 量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托 管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是 目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建 设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》 、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行” 、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市 场唯一一家“最佳托管银行”。 8  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、场外机构 (1)直销机构 1)华安基金管理有限公司上海业务部 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 层 电话:(021)38969960 传真:(021)58406138 联系人:姚佳岑 2)华安基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室 电话:(010)57635999 传真:(010)66214061 联系人:刘雯 3)华安基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座 504 单元 电话:(020)38082891 传真:(020)38082079 联系人:林承壮 4)华安基金管理有限公司西安分公司 地址:陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 2503 电话:(029)87651812 传真:(029)87651820 联系人:翟 均 5)华安基金管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话:(028)85268583 传真:(028)85268827 9  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系人:张晓帆 6)华安基金管理有限公司沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座 2103 室 电话:(024)22522733 传真:(024)22521633 联系人:杨贺 7)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 华安电子交易热线:40088-50099 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户端、Android 交易客户端 传真电话:(021)33626962 联系人:谢伯恩 (2)代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (3) 中国银行股份有限公司 注册地址:中国北京市复兴门内大街 1 号 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号 10  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人:陈四清 电话:(86)10-66596688 传真:(86)10-66594568 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (4) 中国农业银行股份有限公司 注册地址:中国北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195109 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 中信银行股份有限公司 注册地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人: 李庆萍 电话:86-10-65558000 传真:86-10-65550809 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (7) 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 11  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人:洪崎 电话:010-68946790 客户服务电话:95568 传真:(010)68466796 网址:www.cmbc.com.cn (8) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址:中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人:李秀仑 电话:0086-21-38576709 传真:021-52381839 客户服务电话:(021)962999 网址:www.srcb.com (9) 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人: 林义相 电话:(010)66045608 传真:(010)66045500 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com.cn或 jijin.txsec.com (10) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 12  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (11) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (12) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 客户服务电话:4006-788-887 网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn (13) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 法定代表人:其实 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (14) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (15) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 13  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (16) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 电话:021-58788678 传真:021-58787698 网址: www.e-rich.com.cn (17) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:易峥 电话:0571-88920879 传真:0571-86800423 客户服务电话:0571-88920897 4008-773-772 网址:www.5ifund.com (18) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-59601366-7024 客户服务电话:400-888-6661 网址:www.myfp.cn 14  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 (19) 中期时代基金销售(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层 法定代表人:路瑶 电话:010-65807609 传真:010-65807110 客户服务电话:95162,4008888160 网址:www.cifcofund.com (20) 众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201 法定代表人:李招弟 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电话:400-876-9988 网址:www.wy-fund.com. (21) 中国国际期货有限公司 注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、 11 层、12 层 办公地址: 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人: 王兵 客服电话: 95162 公司网站: www.cifco.net (22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 电话:(021)38676798 传真:(021)38670798 15  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话: 95521 网址:www.gtja.com (23) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务电话: 95587 公司网站:www.csc108.com 电话:(010)65183888 传真:(010)65182261 (24) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:霍达 客户服务热线:95565 网站:www.newone.com.cn (25) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:(0755)23835383 传真:(010)60836029 客户服务电话:0755-23835888 网址:www.cs.ecitic.com (26) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 电话:(021)23219000 16  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 传真:(021)63410627 客户服务电话:400-8888-001、95553 网址:www.htsec.com (27) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层 法定代表人:姜晓林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (28) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com (29) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)62151789 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (30) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 17  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 电话:(021) 53519888 传真:(021) 53519888 客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com (31) 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 法定代表人:叶顺德 电话:(010)83561149 传真:(010)83561094 客户服务电话:400-698-9898 网址:www.xsdzq.cn (32) 华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 客户服务电话:95318 公司网站:www.hazq.com (33) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 公司网站:http://www.zts.com.cn/ (34) 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 18  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西 面一层大堂和三、四层 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 网址:http://www.lxsec.com (35) 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 电话:(027)87618889 传真:(027)87618863 客户服务电话:(028)86712334 网址:www.tfzq.com (36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 法定代表人:马勇 客户服务电话:400-850-7771 网址:https://8.jrj.com/ (37) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:021-96250500 网址:www.swhysc.com (38) 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 19  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人:李长伟 客户服务电话:0871-68898130 网址:http://www.tpyzq.com (39) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 联系电话: 021-33323998 传真号码: 021-33323993 客户服务电话: 400-820-2819 网址: fund.bundtrade.com (40) 泉州银行股份有限公司 注册地址:泉州市云鹿路 3 号 办公地址: 泉州市云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系电话:0595-22551071 传真号码:0595-22505215 客户服务电话: 400-889-6312 网址: www.qzccbank.com/ (41) 一路财富(北京)信息科技有限公司 地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:4000011566 网址:www.yilucaifu.com (42) 北京恒天明泽基金销售有限公司 地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008980618 20  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网址:www.chtfund.com/ (43) 海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 法定代表人:刘惠 联系电话: 021-80133888 传真号码:021-80133413 客户服务电话: 400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com (44) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真号码:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:https://www.lufunds.com (45) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人: 燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com (46) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 21  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn (47) 北京乐融多源投资咨询有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com (48) 大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址: 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系电话:021-22267987 传真号码:021-22268089 网址: www.dtfunds.com/ (49) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 联系电话:020-89629021 传真号码:020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn (50) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 法定代表人:李晓安 电话:(0931)4890100 传真:(0931)4890118 客户服务电话: 0931-4890619 22  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网址:www.hlzqgs.com (51) 宏信证券有限责任公司 注册地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 办公地址: 四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 法定代表人: 吴玉明 客服电话: 4008-366-366 网址: http://www.hxzq.cn (52) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 李兴春 联系电话: 86-021-50583533 传真号码: 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266 网址: www.leadbank.com.cn 53)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层 法定代表人:丁学东 电话:(010)65051166 传真:(010)65051156 客户服务电话:(010)65051166 网址:www.cicc.com.cn 54)北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室 法定代表人: 李振 联系电话:65181028 传真号码:65174782、客户服务电话: 400-066-9355 23  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 网站:www.kstreasure.com 55)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 法定代表人:彭运年 客户服务电话: 4008909998 网址: www.jnlc.com 56)泰信财富投资管理有限公司 地址: 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间 法定代表人:李静 客户服务电话: 400-168-7575 网址:www.taixincf.com 57)上海凯石财富基金销售有限公司 地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 客户服务电话: 4000 178 000 网址: www.lingxianfund.com 58)上海中正达广基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn 59)苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系电话:0512-65280149 传真号码:0512-69868370 客服电话:96067 网站:www.suzhoubank.com 24  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 60)扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址:广陵产业园创业路7号 办公地址:扬州市邗江区文昌西路56号公园国际大厦3层 法定代表人:沈桂明 客户服务电话:400-021-6088 网站:www.gxjlcn.com 61) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系电话:010-57418813 传真号码:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com 62)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 联系电话:(010)65983311 传真号码:(010)65983333 客户服务电话:010-82350618 公司网址:www.igesafe.com 63)中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址: 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 法定代表人: 徐福星 联系电话: 010-68292745 传真号码: 010-68292941 客户服务电话:400-600-0030 25  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 公司网址:www.bzfunds.com 64)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人: 徐黎云 联系电话: 0571-88337717 传真号码: 0571-88337666 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com 65) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 法定代表人:詹露阳 电话:4008866338 传真:(0755)82400862 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 66)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 北京西城区太桥大街 19 号 法定代表人:韩志谦 联系电话:(010)88085858 传真号码:(010)88085195 客户服务电话:4008000562 公司网址:www.swhysc.com 67)大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁大连市中山区中山路 88 号 26  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 办公地址:辽宁大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 电话:(0411)82311410 传真:(0411)82311410 客户服务电话:4006640099 网址:www.bankofdl.com 68)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 联系电话: 0769-22866254 传真号码:0769-22866282 客户服务电话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com 69)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层 法定代表人:蒋煜 联系电话: 010-5817 0859 传真号码:010-5817 0800 客户服务电话:4008188866 公司网站: www.shengshiview.com 70)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人: 叶健 27  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 公司网站: www.ifastps.com.cn 71)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人: 齐剑辉 联系电话:4006236060 传真号码:010-82055860 客户服务电话 4006236060 公司网站: www:niuniufund.com 72)中信期货有限公司 地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 室、14 层 法定代表人:张皓 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 73)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04 单 位 法定代表人:赖任军 联系电话:0755-66892301 传真号码:0755-66892399 客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com 74)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 28  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人:杨明生 传真:(020)87310779 客户服务电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 75)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 办公地址: 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高峰 联系电话:0755-83655588 传真号码:0755-83655518 客户服务电话:400-804-8688 公司网址:www.keynesasset.com 76)江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址: 江苏省常熟市新世纪大道 58 号 法定代表人:宋建明 客户服务电话:4009962000、0512-962000 或前往常熟农商银行各营业网点 进行咨询。 网址:www.csrcbank.com 77)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客户服务电话:4000618518 传真:010-61840699 网站:https://danjuanapp.com/ 78)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 29  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 和经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号北美广场 A1002-1003 室 法定代表人: 王翔 联系电话:(021)55085991 公司网站:www.jiyufund.com.cn/ 客户服务电话:400-820-5369 79)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人: 申健 客服电话: 021-20219931 公司网站:https://8.gw.com.cn 80)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A 办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A 法定代表人: 梁蓉 联系电话: 010-66154828 传真号码: 010-88067526 客户服务电话:400-6262-818 公司网址:www.5irich.com 81)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人: 王伟刚 联系电话:010-56282140 传真号码:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 公司网址:www.fundzone.cn 82)江苏昆山农村商业银行股份有限公司 30  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 注册地址:江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址: 江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人: 张哲清 联系电话: (0512)57379810 传真号码:(0512)57376090 客户服务电话:0512-96079 公司网站:www.ksrcb.com 83)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室 办公地址: 北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层 法定代表人: 张琪 联系电话: 010-62675369 传真号码:010-82607516 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com 84)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:嘉兴市建国南路 409 号 办公地址: 嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人: 夏林生 联系电话:0573-96528 传真号码:0573-82099678 客户服务电话:0573-96528 网址: www.bojx.com 85)宁波银行股份有限公司 地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn 86)南京苏宁基金销售有限公司 31  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人: 钱燕飞 联系人:喻明明 联系电话:025-66996699-884131 传真号码:025-66996699 联系邮箱:15071484@cnsuning.com 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com 87)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 联系电话:021-51327185 传真号码:021-5071 0161 88)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202- 124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人: 丁东华 联系电话:010-59287061 传真号码:010-59287825 公司网址:www.gomefund.com 客服电话:400-111-0889 89)南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人: 宋时琳 联系电话: 025-86853969 32  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 传真号码:025-86853969 90)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 法定代表人:李淑慧 联系电话:0371-85518396 传真号码:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网站:www.hgccpb.com 91)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 联系电话:021-20538888 传真号码:021-20538999 客服电话:4008201515 网址:www.zhengtongfunds.com 92)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系电话:010-62062880 传真号码:010-82057741 网址:stock.pingan.com 93)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址: 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 法定代表人: 许现良 33  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系电话: 4001-500-882 传真号码:010-57649620 客服电话:4001-500-882 网址:www.lanmao.com 94)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元 法定代表人: 俞洋 联系电话: 021-32109999 公司网址:http://www.cfsc.com.cn 95)东海期货有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 电话:95531/400-8888588 网址: www.qh168.com.cn 96)河北银行股份有限公司 注册地址: 石家庄市平安北大街 28 号 办公地址: 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人: 乔志强 联系人: 王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客户服务电话:400-612-9999 公司网站:www.hebbank.com 97)济安财富(北京) 基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 34  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经) 公司网站:www.jianfortune.com 98)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 法定代表人:林卓 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电 话: 4000988511/ 4000888816 传 真: 010-89188000 客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816 公司网址:http://fund.jd.com/ 100)福建海峡银行股份有限公司 注册地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 办公地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 法定代表人: 苏素华 联系电话: 0591-87332762 传真号码:0591-87330926 客户服务热线:400-893-9999 公司网站:www.fjhxbank.com 101)上海朝阳永续基金销售有限公司 办公地址:上海浦东碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法定代表人: 廖冰 35  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 联系电话: 021-80234888 传真号码: 021-80234898 客服电话:400-998-7172 网址:www.998fund.com 102)贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂 房 办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼 法定代表人: 李陆军 联系电话:(0851)86909950 传真号码:(0851)86909950 103)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 104)上海通华财富资产管理有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 层 法定代表人:兰奇 客户服务电话:021-61766900 网址: www.tonghuafund.cn 105)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 36  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人:胡燕亮 联系电话:021-50810687 传真号码:021-5830027 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com 106)武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址: 武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 公司网址:www.buyfunds.cn (http://www.buyfunds.cn) 客户服务电话:4000279899 107)江西正融资产管理有限公司 注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室 办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2108 室 法定代表人:陆雯 联系电话: 13879129841 客服热线:0791-8669-2502 网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp (108)中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人: 弭洪军 联系电话: 021-33355333 传真号码:021-33355288 全国统一客服电话:400-876-5716 公司网站:www.cmiwm.com (109)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 37  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 法定代表人:陈刚 客户服务电话:0571-86655920 公司网站:https://www.cd121.com/ (110)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系电话:(0755)82080387 传真号码:(0755)82080386 客户服务电话:95511 网址:bank.pingan.com (111)深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公室 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:李学东 联系电话:400-071-9888 (112)网址:http://tz.glodann.com.cn/苏州财路基金销售有限公司 注册地址:苏州高新区华佗路 99 号 6 幢 1008 室 办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室 法定代表人:高志华 客服电话:0512-68603767 (113) 网址:http://www.cai6.com/上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼 法定代表人:郭林 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:021-63898888 38  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 公司网站:http://www.shhxzq.com (114)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系电话:(0519)96005 网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html (115)天津万家财富资产管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2- 2413 室 法定代表人:李修辞 联系电话:13901314076 客户服务电话:010-59013825 (116)网址: http://www.wanjiawealth.com/宜信普泽投资顾问(北京)有限 公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人:戎兵 联系电话:010-52413385 传真号码:010-85894285 网址:http://www.yixinfund.com/ 客服电话:400-6099-200 (117)深圳信诚基金销售有限公司 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 法定代表人:周文 总机: (86) 21-68649788 传真: (86) 21-50120888 客服: 400-666-0066 网站: www.xcfunds.com (118)喜鹊财富基金销售有限公司 39  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人:陈皓 客服电话:0891-6177483 网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs (119)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 法定代表人:于海锋 客户服务电话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com/ (120)四川天府银行股份有限公司 住所:四川省南充市涪江路1号 法定代表人:黄光伟 热线电话:400-16-96869 028-96869 网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/ (121)成都华羿恒信财富投资管理有限公司 法定代表人:赵壁 注册地址: 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 办公地址:成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层 4 号 电话:400-8010-009 028-87326832 网址:http://www.huayihengxin.com/ (122)包商银行股份有限公司 注册地址: 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 客服: 95352 网站:http://www.bsb.com.cn/ (123)深圳前海微众银行股份有限公司 40  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表人: 顾敏 客服电话:4009998877 网址:www.webank.com (124)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101 号 办公地址:拉萨市北京中路 101 号 法定代表人:陈宏 客户服务电话:021-54509999 公司网站:www.eastmoney.com (125)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号证券大厦 办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦; 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼 法定代表人:兰荣 电话:(021)68419974 传真:(021)68419867 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (126)大河财富基金销售有限公司 法定代表人:王荻 住所:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 网址:http://www.urainf.com/ 联系电话 0851-88235678 (127) 北京电盈基金销售有限公司 法定代表人:程刚 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 41  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 电话:400-100-3391 网址:http://www.dianyingfund.com/ (128)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:(028)86690125 传真:(028)86690126 客户服务电话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (129)上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人:林琼 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 客服电话:400-098-4800 网址:http://www.youyufund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并 及时公告。 (二)注册登记机构 1、场内份额登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 负责人:周明 联系人:郑奕莉 电话:(021)58872935 传真:(021)68870311 2、场外份额登记结算机构 名称:华安基金管理有限公司 42  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 法定代表人:朱学华 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 客户服务中心电话:40088-50099 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:(021)31358666 传真:(021)31358716 联系人:陈颖华 经办律师:安冬、陈颖华 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:蒋燕华 经办会计师:蒋燕华、蔡玉芝 43  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 四、基金的名称 本基金名称:华安日日鑫货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型,开放式,货币市场基金。 六、基金的投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基 金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期 限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 44  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 八、基金的投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础 上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存 款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具 的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和流动性的 基础上力争为投资人创造稳定的收益。 (一)整体资产配置策略 根据宏观经济指标(通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、 利率水平和市场预期、汇率等)、央行货币政策和市场资金供求状况,进行大 势研判、形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期 限品种比例分布。比如,根据历史上我国短期资金市场利率的走势,在年初、 年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产,而在年中资金利率偏低时则按 梯形策略配置基金资产。 (二)类属资产配置策略 根据各类货币市场工具的市场收益率水平(持有期收益率、到期收益率、 票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差 异等)和利差变化,确定优先配置的资产类别。同时,结合各类资产的流动性 特征(市场容量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押 数量等),决定组合中各类资产的配置比例。 (三)个券选择策略 在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期 国债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种,本基金也 可择优配置。具体来说,基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开 发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部评级, 形成 2-5 级的内部评级结果,3 级以上(含)为可投资范围。在具体券种的选 择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,从合格的投资范围中找 出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因,判别出因市场 因素导致真正低估的个券进行重点关注。 45  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 对于含有回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过 397 天以内的 债券,并在回售日进行回售或在回售日前卖出。 (四)流动性管理策略 在流动性优先的原则下,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益 性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低 组合久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时,基金管理人将密切关 注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合 的现金比例进行结构化管理。此外,基金还可根据回购等具体投资品种的市场 特性,采用持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。 (五)资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以 期获得长期稳定收益。 (六)投资管理的基本程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的相关规定; (2)宏观经济发展态势、货币政策和财政政策执行状况以及证券市场运行 环境等。 2、决策机制和投资操作程序 (1)决策机制 本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体 是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、 分层授权、职责明确和运作规范。 (2)投资操作程序 本基金投资过程可分为以下几个步骤: ① 研究发展部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报 告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告,研究发展部、基金投资部 和固定收益部提交投资策略分析报告,投资协调小组提交资产配置建议报告, 46  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 基金经理提交投资组合分析报告和未来操作建议,供投资决策委员会会议讨论。 ② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告,并形成月度投资决策建议,确 定以组合平均剩余期限控制为核心的基金投资组合的投资策略和投资计划。 ③ 投资协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出重点类属、重点券种、 个券选择配置计划。 ④ 基金经理根据基金合同、决策会议决议、投资协调小组建议和本基金投 资限制,构建投资组合。 ⑤ 基金经理将投资指令下达给集中交易室,由交易员组织实施具体操作; 操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标,并据此开 展交易。 ⑥ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。 ⑦ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。 ⑧ 基金经理在归因分析报告的基础上,根据宏观经济、市场走势和品种收 益率等变化对投资组合进行调整,并根据调整要求对交易员下达投资指令,交 易员完成投资指令、实现投资组合的调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。 七天通知存款是一种不约定存期,支取时提前七天通知银行、约定支取日 期和金额即可支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于 活期存款利息的收益。本基金作为货币市场基金,定位于理财产品和现金管理 工具,具有低风险、收益稳定、高流动性的特征,在功能和特性上均与七天通 知存款较为接近。同时,七天通知存款利率还具有透明、权威的特点。因此, 根据基金的投资目标、风险收益及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款 利率(税后)作为业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学 47  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有 人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相 应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无需基金份额 持有人大会审议。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 7,990,351,398.52 60.26 其中:债券 7,990,351,398.52 60.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,823,849,015.78 13.76 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 48  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 银行存款和结算备付金合 3 3,369,942,449.03 25.42 计 4 其他资产 74,679,901.50 0.56 5 合计 13,258,822,764.83 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.00 其中:买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比 序号 金额 例(%) 报告期末债券回购融资余额 1,482,297,338.83 12.60 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 49  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30天以内 19.07 12.60 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 2.62 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 71.46 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 7.47 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 120天(含)—397天 5 11.44 - (含) 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 合计 112.06 12.60 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 50  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 3 金融债券 600,191,820.96 5.10 其中:政策性 金融债 600,191,820.96 5.10 4 企业债券 - - 企业短期融资 5 800,021,167.27 6.80 券 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,590,138,410.29 56.01 8 其他 - - 9 合计 7,990,351,398.52 67.92 剩余存续期超 10 过 397 天的浮动利 - - 率债券 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 产净值比 例(%) 18 浦发银行 1 111809067 5,000,000 495,576,445.25 4.21 CD067 18 民生银行 2 111815097 5,000,000 495,316,240.27 4.21 CD097 18 杭州银行 3 111893560 5,000,000 495,301,645.94 4.21 CD016 18 渤海银行 4 111821084 5,000,000 495,288,429.55 4.21 CD084 18 渤海银行 5 111821100 5,000,000 495,172,285.43 4.21 CD100 51  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 18 徽商银行 6 111893811 4,000,000 396,137,828.34 3.37 CD054 18 华夏银行 7 111818075 3,000,000 297,346,024.56 2.53 CD075 18 广发银行 8 111820054 3,000,000 297,346,024.56 2.53 CD054 18 上海银行 9 111816078 3,000,000 297,184,757.36 2.53 CD078 18 天津银行 10 111893573 3,000,000 297,151,778.33 2.53 CD079 7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1208% 报告期内偏离度的最低值 0.0294% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0522% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 52  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日 计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 59,337,245.74 4 应收申购款 15,342,655.76 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 74,679,901.50 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2017 年 12 月 31 日) 1 华安日日鑫货币 A 净值 净值增 业绩比 业绩比较 ①-③ ②-④ 53  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 阶段 增长率 长率标 较基准 基准收益 ① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 自 2012-11- 26(合同生效 0.2925% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.1860% 0.0043% 日)至 2012- 12-31 2013-1-1 至 4.0183% 0.0039% 1.0800% 0.0000% 2.9383% 0.0039% 2013-12-31 2014-1-1 至 4.6074% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.5274% 0.0046% 2014-12-31 2015-1-1 至 3.6984% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.6184% 0.0036% 2015-12-31 2016-1-1 至 2.5756% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.4926% 0.0023% 2016-12-31 2017-1-1 至 3.9054% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8254% 0.0016% 2017-12-31 2 华安日日鑫货币 B 业绩比 业绩比较 净值 净值增 较基准 基准收益 增长率 长率标 ①-③ ②-④ 阶段 收益率 率标准差 ① 准差② ③ ④ 自 2012-11- 26(合同生效 0.3161% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.2096% 0.0043% 日)至 2012- 12-31 2013-1-1 至 4.2671% 0.0040% 1.0800% 0.0000% 3.1871% 0.0040% 2013-12-31 2014-1-1 至 4.8569% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.7769% 0.0046% 2014-12-31 2015-1-1 至 3.9478% 0.0036% 1.0800% 0.0000% 2.8678% 0.0036% 2015-12-31 2016-1-1 至 2.8222% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.7392% 0.0023% 2016-12-31 2017-1-1 至 4.1547% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 3.0747% 0.0016% 2017-12-31 3.货币 ETF: 自 2016-9- 0.6858% 0.0017% 0.3284% 0.0000% 0.3574% 0.0017% 12(合同生效 54  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 日)至 2016- 12-31 2017-1-1 至 3.8905% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8105% 0.0016% 2017-12-31 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)与基金销售有关的费用 1、基金销售服务费 55  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类 基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 H 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,且不适 用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具 体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自动于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、申购与赎回的费率 本基金不收取申购费用和赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的 前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单 个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基 金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外: (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度 为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%, 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负 时。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或 收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的 56  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 有关规定在指定媒介公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行 基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他 有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 上述 H 类基金份额上市费用及上市年费由基金托管人根据有关法律及相应协议 的规定,按费用实际支出支付,由 H 类基金份额持有人承担,列入当期基金费 用。 (三)其他费用 1、基金财产拨划支付的银行费用; 2、基金合同生效后的基金信息披露费用; 3、基金份额持有人大会费用; 4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金的证券交易费用; 6、H 类基金份额上市费用及上市年费; 7、基金的开户费用、账户维护费用; 8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基 金财产中支付。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 57  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定 媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金 实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容 如下: 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。 四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 五、相关服务机构 更新了相关服务机构的相关信息。 十、基金份额的申 更新了基金份额申购与赎回的相关信息。 购与赎回 十一、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告等信息。 十二、基金的业绩 更新本基金业绩至最新。 十四、基金资产的 更新了基金资产估值的相关信息。 估值 十八、基金的信息 更新了基金信息披露的相关信息。 披露 十九、风险揭示 更新了基金风险的相关信息。 二十四、其他应披 披露了自 2017 年 11 月 26 日至 2018 年 5 月 26 日期间本 露事项 基金的公告信息,详见招募说明书。 58  华安日日鑫货币基金更新的招书摘要 华安基金管理有限公司 二○一八年七月十日 59