华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“国庆”假期前暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2017 年 9 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于 2017 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发〔2016〕111 号)及沪深证券交易所休市安排。 9 月 30 日(星期六)为周末休市,10 月 1 日(星期日)至 10 月 8 日(星期日)为节假日休市。10 月 9 日(星期一)起 照常开市。 暂停大额申购起始 2017 年 9 月 28 日 日 暂停大额转换转入 2017 年 9 月 28 日 起始日 暂停大额定期定额 2017 年 9 月 28 日 投资起始日 限制申购金额(单 1,000,000.00 位:元) 暂停相关业务的起始日、金 限制转换转入金额 1,000,000.00 额及原因说明 (单位:元) 为保护本基金现有基金份额持有人的 暂停大额申购、大 利益,根据《华安日日鑫货币市场基 金基金合同》、《华安日日鑫货币市场 额转换转入、大额 基金招募说明书》的有关规定,本基 定期定额投资的原 金管理人决定自 2017 年 9 月 28 日起 暂停华安日日鑫货币市场基金的大额 因说明 申购、大额转换转入及大额定期定额 投资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货 币H 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 该分级基金是否暂停大额 是 是 是 申购、大额转换转入及大额 定期定额投资 1 下属分级基金的限制申购 1,000,000.00 1,000,000.00 - 及转换转入金额 下属分级基金的限制定期 1,000,000.00 1,000,000.00 - 定额投资金额 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,华安日日 鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期 定额投资金额应不超过 100 万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及 定期定额投资金额超过 100 万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提 交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2017 年 10 月 9 日起 恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,上述业务 的限额为 5000 万元。在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日华安日日鑫货 币 A、华安日日鑫货币 B 每个基金账户的累计申购、转换转入金额及定期定额 投资金额应不超过 5000 万元,如单日华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 基 金账户的累计申购及转换转入金额超过 5000 万元,本基金将有权拒绝,届时不 再另行公告。 (3)自 2017 年 10 月 1 日至 10 月 8 日期间(即交易所休市期间),投资者 提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申 请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有 基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”, 投资者于 2017 年 9 月 29 日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一 工作日 2017 年 10 月 9 日起享有基金的分配权益;投资者于 2017 年 9 月 29 日赎 回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将 于下一工作日 2017 年 10 月 9 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到 账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免 因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电 2 话 40088-50099 咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2017 年 9 月 27 日 2