华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“春节”假期前暂停大额申购、大 额转换转入及大额定期定额投资的公告 公告送出日期：2017 年 1 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 根据证监会《关于 2017 年部分节假日放假和休市安排的通知》 公告依据 （证监办发〔2016〕111 号）要求及沪深证券交易所休市安排。 2017 年 1 月 27 日（星期五）至 2 月 2 日（星期四）为节假日 休市， 2 月 3 日(星期五)起照常开市。 暂停大额申购起始日 2017 年 1 月 25 日 暂停大额转换转入起始日 2017 年 1 月 25 日 暂停相关业务的起始日、金 暂停定期定额投资起始日 2017 年 1 月 25 日 额及原因说明 暂停大额申购及大额转换 1,000,000.00 转入金额（单位：元） 暂停大额定期定额投资金 1,000,000.00 额（单位：元） 为了保证基金的平稳运作，保护 暂停大额申购、大额转换转 基金持有人利益。本基金管理人 入、大额定期定额投资的原 决定自 2017 年 1 月 25 日起暂停 因说明 华安日日鑫货币 A 份额与华安日 日鑫货币 B 份额的大额申购、大 额转换转入及大额定期定额投资 业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 货币 ETF 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 该分级基金是否暂停大额 申购、大额转换转入及大额 是 是 - 定期定额投资 下属分级基金的限制申购 1,000,000.00 1,000,000.00 - 及转换转入金额 下属分级基金的限制定期 1,000,000.00 1,000,000.00 - 定额投资金额 2 其他需要提示的事项 （1）在暂停大额申购及大额转换转入期间，华安日日鑫货币 A、华安日日 鑫货币 B 单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过 100 万元，如 单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过 100 万元，本基金将有权拒绝。 （2）在暂停大额定期定额投资期间，华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过 100 万元，如单日每个基 金账户的累计定期定额投资金额超过 100 万元，本基金将有权拒绝。 （3）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，投资者提 交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2017 年 2 月 3 日起 恢复办理华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 的大额申购、大额转换转入及 大额定期定额投资业务，上述业务的限额为 5000 万元。在暂停大额申购及大额 转换转入期间，单日华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 每个基金账户的累 计申购、转换转入金额及定期定额投资金额应不超过 5000 万元，如单日华安日 日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 基金账户的累计申购及转换转入金额超过 5000 万元，本基金将有权拒绝，届时将不再另行公告，请投资者注意。 （4）自 2017 年 1 月 27 日至 2 月 2 日期间（即交易所休市期间），投资者提 交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、 未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。 （5）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基 金字［2005］41 号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有 基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”， 投资者于 2017 年 1 月 27 日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的，自下一 工作日 2017 年 2 月 3 日起享有基金的分配权益；投资者于 2017 年 1 月 27 日赎 回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将 于下一工作日 2017 年 2 月 3 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 （6）投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到 账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免 因假期原因，带来不便。 （7）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服 务电话 40088-50099 咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2017 年 1 月 20 日