华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“国庆”假期前暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2016 年 9 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于 2016 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发〔2015〕88 号)及沪深证券交易所休市安排。 10 月 1 日(星期六)至 10 月 7 日(星期五)为节假日休市, 10 月 8 日(星期六)、10 月 9 日(星期日)为周末休市。 10 月 10 日(星期一)起照常开市。 暂停大额申购起始 2016 年 9 月 29 日 日 暂停大额转换转入 2016 年 9 月 29 日 起始日 暂停大额定期定额 2016 年 9 月 29 日 投资起始日 限制申购金额(单 500,000.00 位:元) 暂停相关业务的起始日、金 限制转换转入金额 500,000.00 额及原因说明 (单位:元) 为保护本基金现有基金份额持有人的 暂停大额申购、大 利益,根据《华安日日鑫货币市场基 金基金合同》、《华安日日鑫货币市场 额转换转入、大额 基金招募说明书》的有关规定,本基 定期定额投资的原 金管理人决定自 2016 年 9 月 29 日起 暂停华安日日鑫货币市场基金的大额 因说明 申购、大额转换转入及大额定期定额 投资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货 币H 下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600 该分级基金是否暂停大额 是 是 是 申购、大额转换转入及大额 定期定额投资 1 下属分级基金的限制申购 500,000.00 500,000.00 - 及转换转入金额 下属分级基金的限制定期 500,000.00 500,000.00 - 定额投资金额 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,华安日日 鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期 定额投资金额应不超过 50 万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及 定期定额投资金额超过 50 万元,本基金将有权拒绝。9 月 29 日和 9 月 30 日, 华安日日鑫货币 H 单日所有基金(证券)账户的累计申购金额总计超过 1 亿的 部分,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提 交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2016 年 10 月 10 日 起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不 再另行公告。上述业务华安日日鑫货币 A、华安日日鑫货币 B 单日每个基金账 户的限额为 3000 万元,详情请参见本公司 2016 年 6 月 20 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场 基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。 (3)自 2016 年 10 月 1 日至 10 月 9 日期间(即交易所休市期间),投资者 提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申 请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有 基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”, 投资者于 2016 年 9 月 30 日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一 工作日 2016 年 10 月 10 日起享有基金的分配权益;投资者于 2016 年 9 月 30 日 赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益, 将于下一工作日 2016 年 10 月 10 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权 益。 (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到 账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免 2 因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电 话 40088-50099 咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2016 年 9 月 27 日 2