华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“中秋”假期前暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2016 年 9 月 12 日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于 2016 年部分节假日放假和休市安排的通知》 (证监办发〔2015〕88 号)及沪深证券交易所休市安排。9 月 15 日(星期四)至 9 月 17 日(星期六)为节假日休市, 9 月 18 日(星期日)为周末休市。9 月 19 日(星期一)起照 常开市。 暂停大额申购起始日 2016 年 9 月 14 日 暂停大额转换转入起始日 2016 年 9 月 14 日 暂停大额定期定额投资起始 2016 年 9 月 14 日 日 限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00 限制转换转入金额(单位: 1,000,000.00 元) 暂停相关业务的起始日、金 为保护本基金现有基金份额 额及原因说明 暂停大额申购、大额转换转 持有人的利益,根据《华安 日日鑫货币市场基金基金合 入、大额定期定额投资的原 同》、《华安日日鑫货币市场 因说明 基金招募说明书》的有关规 定,本基金管理人决定自 2016 年 9 月 14 日起暂停华安 日日鑫货币市场基金 A 份额 与 B 份额的大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投 资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停大额 是 是 申购、大额转换转入及大额 定期定额投资 1 下属分级基金的限制申购 1,000,000.00 1,000,000.00 及转换转入金额 下属分级基金的限制定期 1,000,000.00 1,000,000.00 定额投资金额 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,单日每个 基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过 100 万元,如单日 每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过 100 万元,本基金 将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提 交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2016 年 9 月 19 日起 恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再 另行公告。上述业务的限额为 3000 万元,详情请参见本公司 2016 年 6 月 20 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华 安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公 告》,请投资者注意。 (3)自 2016 年 9 月 15 日至 9 月 18 日期间(即交易所休市期间),投资者 提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申 请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有 基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”, 投资者于 2016 年 9 月 14 日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一 工作日 2016 年 9 月 19 日起享有基金的分配权益;投资者于 2016 年 9 月 14 日赎 回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将 于下一工作日 2016 年 9 月 19 日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到 账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免 因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电 话 40088-50099 咨询相关信息。 2 特此公告。 华安基金管理有限公司 2016 年 9 月 12 日 2