华安基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值表 本日 基金份 基金 基金 基金代 估值 基金份 基金名称 基金简称 涨跌 额累计 管理 托管 码 日期 额净值 幅 净值 人 人 华安国际龙头 华安 招商 (DAX)交易型 华安德国 30 基金 银行 2016- 000614 开放式指数证券 (DAX)ETF 联 0.924 1.87% 0.924 管理 股份 06-29 投资基金联接基 接(QDII) 有限 有限 金 公司 公司 华安 中国 华安全球美元收 基金 银行 华安美元收益 2016- 002391 益债券型证券投 1.035 0.00% 1.035 管理 股份 -A 06-29 资基金 有限 有限 公司 公司 华安 中国 华安全球美元收 基金 银行 华安美元收益 2016- 002393 益债券型证券投 1.034 0.00% 1.034 管理 股份 -C 06-29 资基金 有限 有限 公司 公司 中国 华安 工商 华安香港精选股 基金 华安香港精选 2016- 银行 040018 票型证券投资基 1.014 0.80% 1.014 管理 股票(QDII) 06-29 股份 金 有限 有限 公司 公司 华安 中国 华安大中华升级 华安大中华升 基金 银行 2016- 040021 股票型证券投资 级股票 1.114 0.91% 1.114 管理 股份 06-29 基金 (QDII) 有限 有限 公司 公司 中国 华安 建设 华安纳斯达克 基金 华安纳斯达克 2016- 银行 040046 100 指数证券投 1.361 1.19% 1.361 管理 100 指数 06-29 股份 资基金 有限 有限 公司 公司 华安 中国 华安标普全球石 华安标普全球 基金 2016- 建设 160416 油指数证券投资 石油指数 0.888 2.19% 0.928 管理 06-29 银行 基金(LOF) (QDII-LOF) 有限 股份 公司  有限 公司 华安 招商 华安国际龙头 华安德国 30 基金 银行 (DAX)交易型 2016- 513030 (DAX) 0.840 2.07% 0.840 管理 股份 开放式指数证券 06-29 ETF(QDII) 有限 有限 投资基金 公司 公司 二、非 货币市 场开放 式基金 半年度 (或年 度)最后 交易日 (或自 然日) 净值信 息 基基 本日 基金份 金 金 基金代 基金简 估值 基金份 基金名称 基金资产净值 涨跌 额累计 管 托 码 称 日期 额净值 幅 净值 理 管 人人 中 华国 安建 基设 华安保本 金银 混合型证 华安保 2016- 管行 000072 5,000,790,938.86 1.001 0.00% 1.759 券投资基 本混合 06-30 理股 金 有份 限有 公限 司公 司 华交 安通 华安双债 基银 华安双 添利债券 2016- 金行 000149 债添利 2,073,472,288.94 1.423 0.07% 1.423 型证券投 06-30 管股 债券 A 资基金 理份 有有 限限  公公 司司 华交 安通 基银 华安双债 金行 华安双 添利债券 2016- 管股 000150 债添利 510,751,933.59 1.416 0.07% 1.416 型证券投 06-30 理份 债券 C 资基金 有有 限限 公公 司司 中 华国 安建 华安易富 基设 黄金交易 华安黄 金银 型开放式 金易 2016- - 管行 000216 112,697,724.92 1.0489 1.0489 证券投资 (ETF 联 06-30 0.50% 理股 基金联接 接) A 有份 基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安建 华安易富 基设 黄金交易 华安黄 金银 型开放式 金易 2016- - 管行 000217 266,682,140.54 1.0462 1.0462 证券投资 (ETF 联 06-30 0.50% 理股 基金联接 接) C 有份 基金 限有 公限 司公 司 华中 安国 华安年年 基工 红定期开 华安年 2016- 金商 000227 放债券型 年红债 2,032,675,682.88 1.053 5.30% 1.258 06-30 管银 证券投资 券 A 理行 基金 有股 限份  公有 司限 公 司 中 华国 安工 基商 华安年年 金银 红定期开 华安年 2016- 管行 001994 放债券型 年红债 1,402,318,009.77 1.050 5.00% 1.080 06-30 理股 证券投资 券 C 有份 基金 限有 公限 司公 司 华中 安国 基银 华安年年 华安年 金行 盈定期开 年盈定 2016- 管股 000239 放债券型 989,895,467.44 1.022 2.20% 1.068 期开放 06-30 理份 证券投资 债券 A 有有 基金 限限 公公 司司 华中 安国 基银 华安年年 华安年 金行 盈定期开 年盈定 2016- 管股 000240 放债券型 254,740,244.19 1.020 2.00% 1.063 期开放 06-30 理份 证券投资 债券 C 有有 基金 限限 公公 司司 华中 安国 华安生态 基建 华安生 优先混合 2016- 金设 000294 态优先 149,500,811.82 1.718 0.00% 1.718 型证券投 06-30 管银 混合 资基金 理行 有股 限份  公有 司限 公 司 华兴 安业 基银 华安沪深 金行 华安沪 300 量化 2016- 管股 000312 深 300 35,139,301.49 1.379 0.00% 1.379 增强证券 06-30 理份 增强 A 投资基金 有有 限限 公公 司司 华兴 安业 基银 华安沪深 金行 华安沪 300 量化 2016- 管股 000313 深 300 55,063,680.12 1.355 0.00% 1.355 增强证券 06-30 理份 增强 C 投资基金 有有 限限 公公 司司 中 华国 安建 华安中证 基设 细分医药 华安中 金银 交易型开 证细分 2016- 管行 000373 放式指数 26,357,025.62 1.118 0.36% 1.118 医药 ETF 06-30 理股 证券投资 联接 A 有份 基金联接 限有 基金 公限 司公 司 华中 华安中证 安国 细分医药 华安中 基建 交易型开 证细分 2016- 金设 000376 放式指数 9,270,823.24 1.108 0.45% 1.108 医药 ETF 06-30 管银 证券投资 联接 C 理行 基金联接 有股 基金 限份  公有 司限 公 司 中 华国 安建 基设 华安大国 金银 华安大 新经济股 2016- - 管行 000549 国新经 436,344,700.81 1.771 1.771 票型证券 06-30 0.45% 理股 济股票 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 华招 安商 基银 华安新活 金行 力灵活配 华安新 2016- 管股 000590 置混合型 活力混 570,330,840.65 1.277 0.00% 1.277 06-30 理份 证券投资 合 有有 基金 限限 公公 司司 中 华国 安工 基商 华安安享 金银 灵活配置 华安安 2016- 管行 000708 混合型证 2,225,461,499.75 1.076 0.00% 1.076 享混合 06-30 理股 券投资基 有份 金 限有 公限 司公 司 华中 华安物联 安国 华安物 网主题股 2016- - 基建 001028 联网主 1,795,168,528.15 0.805 0.805 票型证券 06-30 0.25% 金设 题股票 投资基金 管银 理行  有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安工 基商 华安媒体 金银 华安媒 互联网混 2016- 管行 001071 体互联 2,339,283,295.33 1.176 0.68% 1.176 合型证券 06-30 理股 网混合 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安农 基业 华安智能 华安智 金银 装备主题 能装备 2016- - 管行 001072 股票型证 1,882,159,541.37 1.035 1.035 主题股 06-30 0.86% 理股 券投资基 票 有份 金 限有 公限 司公 司 华中 安国 基银 华安新丝 金行 华安新 路主题股 2016- 管股 001104 丝路主 3,221,236,358.72 0.785 0.00% 0.785 票型证券 06-30 理份 题股票 投资基金 有有 限限 公公 司司 华安新 华中 华安新动 动力灵 2016- 安国 001139 力灵活配 2,231,851,743.93 1.048 0.00% 1.048 活配置 06-30 基建 置混合型 混合 金设  证券投资 管银 基金 理行 有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安建 基设 华安新机 金银 华安新 遇保本混 2016- - 管行 001282 机遇保 2,857,518,756.03 1.001 1.001 合型证券 06-30 0.10% 理股 本混合 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 华交 安通 基银 华安新回 金行 报灵活配 华安新 2016- 管股 001311 置混合型 回报混 1,405,150,321.00 1.040 0.10% 1.040 06-30 理份 证券投资 合 有有 基金 限限 公公 司司 华中 安国 基银 华安新优 金行 选灵活配 华安新 2016- - 管股 001312 置混合型 162,824,931.16 1.012 1.012 优选 A 06-30 0.10% 理份 证券投资 有有 基金 限限 公公 司司 华中 华安新优 华安新 2016- 安国 002144 选灵活配 1,014,213,288.19 1.011 0.00% 1.011 优选 C 06-30 基银 置混合型 金行  证券投资 管股 基金 理份 有有 限限 公公 司司 中 华国 安建 华安国企 基设 华安国 改革主题 金银 企改革 灵活配置 2016- 管行 001445 主题灵 651,720,391.88 1.113 0.09% 1.113 混合型证 06-30 理股 活配置 券投资基 有份 混合 金 限有 公限 司公 司 华上 安海 基银 华安添颐 金行 养老混合 华安添 2016- 管股 001485 型发起式 颐养老 2,616,945,936.44 1.031 0.00% 1.031 06-30 理份 证券投资 混合 有有 基金 限限 公公 司司 中 华国 安建 华安沪港 基设 深外延增 华安沪 金银 长灵活配 港深外 2016- - 管行 001694 160,902,618.05 1.136 1.136 置混合型 延增长 06-30 0.18% 理股 证券投资 混合 有份 基金 限有 公限 司公 司 华安新乐 华中 华安新 享保本混 2016- 安国 001800 乐享保 2,939,640,881.39 1.003 0.20% 1.003 合型证券 06-30 基银 本混合 投资基金 金行  管股 理份 有有 限限 公公 司司 华招 安商 基银 华安安益 金行 华安安 保本混合 2016- 管股 001905 益保本 4,752,366,857.62 1.001 0.00% 1.001 型证券投 06-30 理份 混合 资基金 有有 限限 公公 司司 中 华国 安民 基生 华安乐惠 金银 华安乐 保本混合 2016- 管行 002238 惠保本 2,331,801,275.72 1.011 1.10% 1.011 型证券投 06-30 理股 混合 A 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安民 基生 华安乐惠 金银 华安乐 保本混合 2016- 管行 002239 惠保本 1,280,428,074.47 1.010 1.00% 1.010 型证券投 06-30 理股 混合 C 资基金 有份 限有 公限 司公 司 华安安华 华招 华安安 保本混合 2016- 安商 002350 华保本 3,101,054,132.10 1.005 0.00% 1.005 型证券投 06-30 基银 混合 资基金 金行  管股 理份 有有 限限 公公 司司 中 华国 安工 基商 华安安康 金银 华安安 保本混合 2016- 管行 002363 康保本 4,282,441,678.52 1.009 0.00% 1.009 型证券投 06-30 理股 混合 A 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 华安安康 金银 华安安 保本混合 2016- 管行 002364 康保本 819,740,151.63 1.007 0.00% 1.007 型证券投 06-30 理股 混合 C 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安建 基设 华安安禧 金银 华安安 保本混合 2016- 管行 002398 禧保本 3,387,907,309.74 1.003 0.30% 1.003 型证券投 06-30 理股 混合 A 资基金 有份 限有 公限 司公 司  中 华国 安建 基设 华安安禧 金银 华安安 保本混合 2016- 管行 002399 禧保本 282,021,466.28 1.002 0.20% 1.002 型证券投 06-30 理股 混合 C 资基金 有份 限有 公限 司公 司 华交 安通 基银 金行 华安创新 华安创 2016- - 管股 040001 证券投资 2,645,004,858.54 0.758 3.788 新混合 06-30 0.13% 理份 基金 有有 限限 公公 司司 中 华国 安工 华安 基商 MSCI 中 华安中 金银 国 A 股指 国 A 股 2016- 管行 040002 2,396,942,112.27 0.681 0.00% 3.304 数增强型 增强指 06-30 理股 证券投资 数 有份 基金 限有 公限 司公 司 华交 安通 基银 金行 华安宝利 华安宝 2016- - 管股 040004 配置证券 利配置 2,197,413,781.96 1.161 4.150 06-30 0.34% 理份 投资基金 混合 有有 限限 公公 司司  中 华国 安建 基设 华安宏利 金银 混合型证 华安宏 2016- - 管行 040005 2,503,885,872.60 3.5937 4.2137 券投资基 利混合 06-30 0.15% 理股 金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 华安中小 金银 华安中 盘成长混 2016- - 管行 040007 小盘成 2,422,202,023.49 1.4747 2.7896 合型证券 06-30 0.28% 理股 长混合 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 华交 安通 基银 华安策略 金行 华安策 优选混合 2016- - 管股 040008 略优选 3,663,451,588.20 1.0713 2.6076 型证券投 06-30 0.26% 理份 混合 资基金 有有 限限 公公 司司 华中 安国 基建 华安稳定 金设 华安稳 收益债券 2016- 管银 040009 定收益 1,828,639,544.18 1.1239 0.14% 1.6341 型证券投 06-30 理行 债券 A 资基金 有股 限份 公有 司限  公 司 中 华国 安建 基设 华安稳定 金银 华安稳 收益债券 2016- 管行 040010 定收益 252,825,444.76 1.1196 0.14% 1.5966 型证券投 06-30 理股 债券 B 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安建 基设 华安核心 金银 华安核 优选混合 2016- 管行 040011 心优选 96,623,167.91 1.5997 0.16% 2.0997 型证券投 06-30 理股 混合 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 华安强化 金银 华安强 收益债券 2016- - 管行 040012 化收益 131,457,592.31 1.284 1.746 型证券投 06-30 0.08% 理股 债券 A 资基金 有份 限有 公限 司公 司 华中 华安强化 安国 华安强 收益债券 2016- 基工 040013 化收益 332,215,977.50 1.268 0.00% 1.703 型证券投 06-30 金商 债券 B 资基金 管银 理行  有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安工 基商 华安动态 华安动 金银 灵活配置 态灵活 2016- - 管行 040015 混合型证 274,206,657.71 1.765 1.948 配置混 06-30 0.11% 理股 券投资基 合 有份 金 限有 公限 司公 司 华中 安国 基银 华安行业 金行 华安行 轮动混合 2016- - 管股 040016 业轮动 288,384,929.98 1.8621 1.8621 型证券投 06-30 0.34% 理份 混合 资基金 有有 限限 公公 司司 中 华国 安工 基商 华安稳固 金银 华安稳 收益债券 2016- 管行 002534 固收益 255,404,435.06 1.099 0.09% 1.099 型证券投 06-30 理股 债券 A 资基金 有份 限有 公限 司公 司 华安稳固 华中 华安稳 收益债券 2016- 安国 040019 固收益 1,238,674,723.14 1.101 0.09% 1.471 型证券投 06-30 基工 债券 C 资基金 金商  管银 理行 有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安建 基设 华安升级 金银 华安升 主题混合 2016- 管行 040020 级主题 2,230,521,518.09 1.124 0.00% 1.624 型证券投 06-30 理股 混合 资基金 有份 限有 公限 司公 司 华招 安商 基银 华安可转 金行 华安可 换债券债 2016- - 管股 040022 转债债 120,993,348.12 1.168 1.168 券型证券 06-30 0.09% 理份 券A类 投资基金 有有 限限 公公 司司 华招 安商 基银 华安可转 金行 华安可 换债券债 2016- - 管股 040023 转债债 201,946,627.07 1.144 1.144 券型证券 06-30 0.09% 理份 券B类 投资基金 有有 限限 公公 司司 华安科技 华中 华安科 动力混合 2016- - 安国 040025 技动力 512,718,919.67 2.993 2.993 型证券投 06-30 0.13% 基建 混合 资基金 金设  管银 理行 有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安工 基商 华安信用 金银 华安信 四季红债 2016- 管行 040026 用四季 1,350,877,691.18 1.082 0.00% 1.329 券型证券 06-30 理股 红债券 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 华安逆向 金银 华安逆 策略混合 2016- - 管行 040035 向策略 3,300,196,309.40 2.596 2.976 型证券投 06-30 0.61% 理股 混合 资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安邮 基政 华安安心 华安安 金储 收益债券 心收益 2016- - 管蓄 040036 146,073,518.44 1.072 1.483 型证券投 债券 A 06-30 0.09% 理银 资基金 类 有行 限股 公份 司有 限  公 司 中 国 华邮 安政 基储 华安安心 华安安 金蓄 收益债券 心收益 2016- - 管银 040037 55,204,347.89 1.075 1.501 型证券投 债券 B 06-30 0.09% 理行 资基金 类 有股 限份 公有 司限 公 司 中 华国 安农 基业 华安纯债 金银 债券型发 华安纯 2016- 管行 040040 1,080,608,074.99 1.067 0.00% 1.172 起式证券 债债券 A 06-30 理股 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 中 华国 安农 基业 华安纯债 金银 债券型发 华安纯 2016- 管行 040041 101,824,406.91 1.070 0.00% 1.169 起式证券 债债券 C 06-30 理股 投资基金 有份 限有 公限 司公 司 华安信用 华中 华安信 增强债券 2016- 安国 040045 用增强 204,788,064.50 1.079 0.00% 1.374 型证券投 06-30 基银 债券 资基金 金行  管股 理份 有有 限限 公公 司司 中 华国 安建 华安上证 基设 180 交易 华安上 金银 型开放式 证 2016- - 管行 040180 429,330,834.38 1.1020 1.1020 指数证券 180ETF 06-30 0.04% 理股 投资基金 联接 有份 联接基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 华安上证 基商 龙头企业 金银 交易型开 华安上 2016- 管行 040190 放式指数 证龙头 108,371,902.69 1.141 0.18% 1.141 06-30 理股 证券投资 ETF 联接 有份 基金联接 限有 基金 公限 司公 司 中 华国 安建 华安创业 基设 板 50 交 金银 华安创 易型开放 2016- 管行 159949 业板 550,294,460.66 1.0000 0.00% 1.0000 式指数证 06-30 理股 50ETF 券投资基 有份 金 限有 公限 司公 司 华安深证 华安深 2016- 华中 160415 29,427,396.74 1.221 0.16% 1.221 300 指数 证 300 06-30 安国  证券投资 指数 基银 基金 (LOF) 金行 (LOF) 管股 理份 有有 限限 公公 司司 中 华国 安建 基设 上证 180 金银 交易型开 华安上 2016- - 管行 510180 放式指数 证 16,190,682,939.20 2.7202 2.7800 06-30 0.03% 理股 证券投资 180ETF 有份 基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 上证龙头 金银 企业交易 华安上 2016- 管行 510190 型开放式 证龙头 120,862,250.78 2.973 0.17% 1.139 06-30 理股 指数证券 ETF 有份 投资基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安建 华安中证 基设 细分地产 金银 华安中 交易型开 2016- - 管行 512110 证细分 2,496,881.43 1.520 1.520 放式指数 06-30 0.26% 理股 地产 ETF 证券投资 有份 基金 限有 公限 司公 司  中 华国 安建 华安中证 基设 细分医药 金银 华安中 交易型开 2016- 管行 512120 证细分 62,903,335.04 1.252 0.40% 1.252 放式指数 06-30 理股 医药 ETF 证券投资 有份 基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安建 基设 华安易富 金银 黄金交易 华安黄 2016- - 管行 518880 型开放式 金易 4,566,460,650.79 2.8140 1.0626 06-30 0.53% 理股 证券投资 (ETF) 有份 基金 限有 公限 司公 司 中 华国 安工 基商 华安安信 金银 消费服务 华安安 2016- 管行 519002 混合型证 信消费 481,782,071.61 1.607 0.12% 1.634 06-30 理股 券投资基 混合 有份 金 限有 公限 司公 司 华交 安通 华安安顺 基银 灵活配置 华安安 2016- 金行 519909 混合型证 顺灵活 646,232,079.61 1.323 0.00% 1.436 06-30 管股 券投资基 配置 理份 金 有有 限限  公公 司司 三、货币市场 半年度(或年 度)最后交易 日(或自然 日)收益信息 基 每万份基 7 日年 基金 基金 基金 金 估值 基金代码 基金资产净值 金已实现 化收益 管理 托管 名称 简 日期 收益 率 人 人 称 华 华安 中国 安 华安 汇财 工商 汇 基金 通货 2016- 银行 000709 财 2,048,231,720.24 0.6570 2.417% 管理 币市 06-30 股份 通 有限 场基 有限 货 公司 金 公司 币 华 安 中国 华安 华安 现 工商 现金 基金 金 2016- 银行 040003 富利 1,024,759,421.79 0.78194 2.329% 管理 富 06-30 股份 投资 有限 利 有限 基金 公司 货 公司 币A 华 安 中国 华安 华安 现 工商 现金 基金 金 2016- 银行 041003 富利 15,156,216,007.50 0.84754 2.569% 管理 富 06-30 股份 投资 有限 利 有限 基金 公司 货 公司 币B 华 华安 中国 安 华安 日日 建设 日 基金 鑫货 2016- 银行 040038 日 384,860,952.49 0.6371 2.461% 管理 币市 06-30 股份 鑫 有限 场基 有限 货 公司 金 公司 币A 华安 华 华安 中国 2016- 040039 日日 安 1,917,311,388.71 0.7035 2.703% 基金 建设 06-30 鑫货 日 管理 银行  币市 日 有限 股份 场基 鑫 公司 有限 金 货 公司 币B 四、分 级基金 半年度 和年度 最后交 易日 (或自 然日) 净值信 息 基基 基 基 基金份 本日 基金份 基金份 金金 基金代 金 金 估值 基金份 额累计 基金资产净值 涨跌 额累计 额参考 管托 码 名 简 日期 额净值 参考净 幅 净值 净值 理管 称 称 值 人人 华 安 中 沪 华 华国 深 安 安建 300 沪 基设 指 深 金银 数 300 2016- 管行 150104 分 0.00% 1.025 1.253 指 06-30 理股 级 数 有份 证 分 限有 券 级 公限 投 A 司公 资 司 基 金 华 华 华中 安 安 安国 沪 沪 基建 深 深 金设 300 300 2016- - 管银 150105 1.197 1.197 指 指 06-30 0.33% 理行 数 数 有股 分 分 限份 级 级 公有 证 B 司限  券 公 投 司 资 基 金 华 安 中 沪 华国 深 华 安建 300 安 基设 指 沪 金银 数 深 2016- - 管行 160417 分 300 21,110,042.52 1.111 1.225 1.111 1.225 06-30 0.18% 理股 级 指 有份 证 数 限有 券 分 公限 投 级 司公 资 司 基 金 华 安 中 华 证 华中 安 银 安国 中 行 基银 证 指 金行 银 数 2016- 管股 150299 行 0.01% 1.0298 1.0623 分 06-30 理份 指 级 有有 数 证 限限 分 券 公公 级 投 司司 A 资 基 金 华 华 华中 安 安 安国 中 中 基银 证 证 2016- - 金行 150300 0.4894 0.4894 银 银 06-30 0.71% 管股 行 行 理份 指 指 有有 数 数 限限  分 分 公公 级 级 司司 证 B 券 投 资 基 金 华 安 中 证 华 华中 银 安 安国 行 中 基银 指 证 金行 数 银 2016- - 管股 160418 553,101,492.48 0.7596 0.7759 0.7596 0.7759 分 行 06-30 0.22% 理份 级 指 有有 证 数 限限 券 分 公公 投 级 司司 资 基 金 华 安 中 华 证 安 全 中 中 指 华国 证 证 安建 全 券 基设 指 公 金银 证 司 2016- 管行 150301 券 0.01% 1.0298 1.0636 指 06-30 理股 公 数 有份 司 分 限有 指 级 公限 数 证 司公 分 券 司 级 投 A 资 基 金  华 安 中 华 证 安 全 中 中 指 华国 证 证 安建 全 券 基设 指 公 金银 证 司 2016- 管行 150302 券 0.61% 1.2006 0.2344 指 06-30 理股 公 数 有份 司 分 限有 指 级 公限 数 证 司公 分 券 司 级 投 B 资 基 金 华 安 中 证 华 全 安 中 指 中 华国 证 证 安建 券 全 基设 公 指 金银 司 证 2016- 管行 160419 203,693,159.00 1.1152 0.33% 0.6787 1.1152 0.6787 指 券 06-30 理股 数 公 有份 分 司 限有 级 指 公限 证 数 司公 券 分 司 投 级 资 基 金 华 华 华中 安 安 2016- 安国 150303 0.02% 1.0291 1.0602 创 创 06-30 基农 业 业 金业  板 板 管银 50 50 理行 指 指 有股 数 数 限份 分 分 公有 级 级 司限 证 A 公 券 司 投 资 基 金 华 安 创 中 华 业 华国 安 板 安农 创 50 基业 业 指 金银 板 数 2016- 管行 150304 50 3.01% 0.7607 0.1385 分 06-30 理股 指 级 有份 数 证 限有 分 券 公限 级 投 司公 B 资 司 基 金 华 安 创 中 业 华 华国 板 安 安农 50 创 基业 指 业 金银 数 板 2016- 管行 160420 572,933,053.67 0.8949 1.27% 0.5425 0.8949 0.5425 分 50 06-30 理股 级 指 有份 证 数 限有 券 分 公限 投 级 司公 资 司 基 金 五、短期理财债 券半年度(或年 度)最后交易日 (或自然日)收 益信息 7日 年 每万份基 基金 基金 基金名 基金 估值 化 基金代码 基金资产净值 金已实现 管理 托管 称 简称 日期 收 收益 人 人 益 率 华安月 华安 中国 华安 月鑫短 月月 建设 基金 期理财 鑫短 2016- 银行 040028 127,442,192.12 0.7932 - 管理 债券型 期理 06-30 股份 有限 证券投 财债 有限 公司 资基金 券A 公司 华安月 华安 中国 华安 月鑫短 月月 建设 基金 期理财 鑫短 2016- 银行 040029 11,000,200.00 0.8588 - 管理 债券型 期理 06-30 股份 有限 证券投 财债 有限 公司 资基金 券B 公司 华安季 华安 中国 华安 季鑫短 季季 工商 基金 期理财 鑫短 2016- 银行 040030 21,067,447.52 0.3959 - 管理 债券型 期理 06-30 股份 有限 证券投 财债 有限 公司 资基金 券A 公司 华安季 华安 中国 华安 季鑫短 季季 工商 基金 期理财 鑫短 2016- 银行 040031 5,000,000.00 0.4697 - 管理 债券型 期理 06-30 股份 有限 证券投 财债 有限 公司 资基金 券B 公司 华安月 华安 华安 中国 安鑫短 月安 基金 银行 期理财 鑫短 2016- 040033 23,567,439.33 0.5450 - 管理 股份 债券型 期理 06-30 有限 有限 证券投 财债 公司 公司 资基金 券A 华安月 华安 2016- 华安 中国 040034 0.0000 - 安鑫短 月安 06-30 基金 银行 期理财 鑫短 管理 股份 债券型 期理 有限 有限 证券投 财债 公司 公司 资基金 券B