华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及 大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2015 年 9 月 23 日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华 安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定 暂停相关业务的起始日、金 暂停大额申购起始日 2015 年 9 月 28 日 额及原因说明 暂停大额转换转入起始日 2015 年 9 月 28 日 暂停定期定额投资起始日 2015 年 9 月 28 日 限 制 申 购 及 转 换 转 入 金 额 1,000,000.00 (单位:元) 限制定期定额投资金额(单 1,000,000.00 位:元) 为了保证基金的平稳运作, 暂停大额申购、大额转换转 保护基金持有人利益。本基 金管理人决定自 2015 年 9 月 入及大额定期定额投资的原 28 日起暂停华安日日鑫货币 因说明 市场基金的大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投 资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停(大 是 是 额)申购(转换转入、赎回、 转换转出、定期定额投资) 下属分级基金的限制申购 1,000,000.00 1,000,000.00 及转换转入金额(单位:元) 下属分级基金的限制定期 1,000,000.00 1,000,000.00 定额投资金额(单位:元) 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购 及转换转入金额应不超过 100 万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入 金额超过 100 万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投 资金额应不超过 100 万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过 100 万元,本基金将有权拒绝。 (3)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提 交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2015 年 10 月 8 日起 恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再 另行公告。上述业务的限额为 1000 万元,详情请参见本公司 2015 年 6 月 23 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华 安日日鑫货币市场基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公 告》,请投资者注意。 (3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服 务电话 40088-50099 咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2015 年 9 月 23 日 1