华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“春节” 假期前暂停大额申购、 大额转换转入及大额定期定额投资的 公告 公告送出日期:2015年2月10日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)及沪深证券交易所休市安排。2月18日(星期三)至2月24日(星期二)为节假日休市,2月25日(星期三)起照常开市。2月14日(星期六)2月15日(星期日)为周末休市。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2015年2月13日 暂停大额转换转入起始日 2015年2月13日 暂停大额定期定额投资起始日 2015年2月13日 限制申购金额(单位:元) 200,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 200,000.00 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2015年2月13日至2015年2月24日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 是 是 下属分级基金的限制申购及转换转入金额 200,000.00 200,000.00 下属分级基金的限制定期定额投资金额 200,000.00 200,000.00 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过20万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过20万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2015年2月25日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。上述业务的限额为500万元,详情请参见本公司2015年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。 (3)自2015年2月18日至2月24日期间(即春节假期期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2015年2月17日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2015年2月25日起享有基金的分配权益 投资者于2015年2月17日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2015年2月25日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2015年2月10日