华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“国庆节”假期前暂停 大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 公告送出日期:2014年9月23日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。9月27日(星期六)、9月28日(星期日)为周末休市。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014年9月26日 暂停大额转换转入起始日 2014年9月26日 暂停大额定期定额投资起始日 2014年9月26日 限制申购及转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00 限制定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000.00 暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年9月26日至2014年9月30日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 是 是 下属分级基金的限制申购及转换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基金的限制定期定额投资金额 1,000,000.00 1,000,000.00 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (3)在暂停大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。2014年10月8日起恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入、大额定期定额投资业务。上述业务的限额为500万元,详情请参见本公司2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》,请投资者注意。 (4)自2014年10月1日至10月7日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (5)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年9月30日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年10月8日起享有基金的分配权益 投资者于2014年9月30日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年10月8日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (6)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2014年9月23日 华安基金管理有限公司