华安基金管理有限公司 关于华安日日鑫货币市场基金“元旦”假期 前暂停大额申购及转换转入公告 公告送出日期:2012年12月26日 1.公告基本信息 基金名称 华安日日鑫货币市场基金 基金简称 华安日日鑫货币 基金主代码 040038 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 国务院办公厅《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2012〕33号),2013年1月1日(星期二)至1月3日(星期四)放假公休,1月4日(星期五)起照常上班。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2012年12月28日 暂停大额转换转入起始日 2012年12月28日 限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00 暂停大额申购、转换转入的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2012年12月28日至2012年12月31日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购及转换转入业务。 下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 下属分级基金的交易代码 040038 040039 该分级基金是否暂停大额申购及转换转入 是 是 下属分级基金的限制申购金额 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过100万元,本基金将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购及转换转入期间,赎回及转换转出业务等其他业务仍照常办理。2013年1月4日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。 (3)从2013年1月1日到1月3日期间即元旦假期期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2012年12月31日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金自下一工作日2013年1月4日起享有基金的分配权益 投资者于2012年12月31日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2013年1月4日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。 (5)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2012年12月26日