华安香港精选股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月21日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华安香港精选股票(QDII) 基金代码 040018 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 The Hong 香港上海汇 Kong and 境外投资顾问 - 境外托管人 丰银行有限 Shanghai 公司 Banking Corporatio n Limited 基金合同生效日 2010年9月19日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2010年9月19日 基金经理 翁启森 经理的日期 证券从业日期 1994年8月1日 开始担任本基金基金 2010年9月19日 基金经理 苏圻涵 经理的日期 证券从业日期 2004年6月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为 投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票;同时为更好地实现投资目标,本 基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活 动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证;投资 投资范围 范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合为:股票资产不低于基金资产的60%,其中不低于80%的股票资产投 资于香港证券市场;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 主要投资策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、金融衍生品投资策略 业绩比较基准 MSCI中华指数(MSCI Zhong Hua Index) 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和 债券型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<100万元 1.60% - 非养老金客户100万元≤M<500万元 1.00% - 非养老金客户申购费 500万元≤M<1000万元 0.50% - 非养老金客户(前收费) M≥1000万元 - 每笔1000元 非养老金客户 - - 每笔500元 养老金客户 (直销) N<7天 1.50% - - 赎回费 7天≤N<365天 0.50% - - 1年≤N<2年 0.25% - - N≥2年 0.00% - - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.5% 基金管理人和销售机构 托管费 0.3% 基金托管人 审 计 费 66,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 用 基金的银行汇划费用、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用等费用,以及按照国家有关 规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合 同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.86% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 (二)本基金投资于海外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为四类:(1)市场风险,本基金主要投资于香港证券市场,证券市场的价格可能会因为香港政治环境、宏观和微观经济因素、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险、国别市场风险、汇率风险等;(2)管理风险,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平;(3)流动性风险,包括基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高,不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险,证券投资中个券和个股的流动性风险等;(4)其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.huaan.com.cn;客户服务电话:40088-50099(一)基金合同、托管协议、招募说明书 (二)定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 (三)基金份额净值 (四)基金销售机构及联系方式 (五)其他重要资料