关于华安强化收益债券型证券投资基金调整基金份额净值 计算位数并修改基金合同的公告 为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,经与基金托管人 中国工商银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本基 金管理人”)决定将华安强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位,小数点后第五位 四舍五入,并更新基金管理人信息。同时,本基金管理人将对本基金的基金合同 进行修改,具体修改如下: 一、修改基金合同 章节 原版本 修订后版本 内容 内容 第五部分 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 基金份额 3、本基金基金份额净值的计算: 3、本基金基金份额净值的计算: 的申购与 T日的基金份额净值在当天收市 T日的基金份额净值在当天收市 赎回 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当 情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。本基金基金份额净 延迟计算或公告。本基金基金份额净 值的计算,保留到小数点后3位,小 值的计算,保留到小数点后4位,小 数点后第4位四舍五入,由此产生的 数点后第5位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 误差计入基金财产。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:中国(上海)自由贸易试 住所:中国(上海)自由贸易试 权利义务 验区世纪大道8号国金中心二期31 验区临港新片区环湖西二路888号B -32 楼2118室 第十三部 六、基金份额净值的确认和估值 六、基金份额净值的确认和估值 分 基金 错误的处理 错误的处理 资产估值 基金份额净值的计算保留到小 基金份额净值的计算保留到小 数点后3位,小数点后第4位四舍五 数点后4位,小数点后第5位四舍五 入。当估值或份额净值计价错误实际 入。当估值或份额净值计价错误实际 发生时,基金管理人应当立即纠正, 发生时,基金管理人应当立即纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步 并采取合理的措施防止损失进一步 扩大。 扩大。 二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金原有基 金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规及基金合同的规定,不 需要通过召开基金份额持有人大会决定,并已报中国证监会备案。 三、上述修订事宜自2023年4月28日起生效。本次修订后的基金合同将于 本公告发布之日登载于本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)和中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本基金的托 管协议、招募说明书和基金产品资料概要将根据规定更新相关内容。 投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话 (40088-50099)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金 时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识 别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年4月27日