华安基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与安井食品集团股份有限公司(安井食品,股票代码:603345)非公开发行股票的认购事项公告如下: 非公 总成本 账面价 开发 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 锁定 基金名称 行股 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 期 票 值比例 净值比 例 华安宝利配 安井 6个 置证券投资 食品 430,712 49,997,048.96 2.91% 44,384,871.60 2.58% 月 基金 华安优质生 安井 6个 活混合型证 食品 258,485 30,004,938.80 2.70% 26,636,879.25 2.40% 月 券投资基金 华安新兴消 安井 6个 费混合型证 食品 775,310 89,997,984.80 2.68% 79,895,695.50 2.38% 月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年3月14日数据。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二二年三月十六日