华安基金管理有限公司关于修改华安现金富利投资基金 基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《华安现金富利投资基金 基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《华安现金富利投资基金托管协 议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行 股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华安基金管理有限公司(以下 简称“本公司”)决定自2022年6月14日起修改华安现金富利投资基金(以下 简称“本基金)的基金费率和收益分配原则,并相应修订《基金合同》、《托管 协议》部分条款。现将相关事项公告如下: 一、本次修订的主要内容 1、调整本基金管理费率和托管费率 变更前,本基金管理费率为0.33%,托管费率为0.10%;变更后,本基金 管理费率为0.27%,托管费率为0.05%。 二、《华安现金富利投资基金基金合同》的修订内容 章节 原版本 修订后版本 内容 内容 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 费用与税 本基金管理费按前一日基金资产净 本基金管理费按前一日基金资产净 收 值的0.33% 年费率计提,计算方法 值的0.27% 年费率计提,计算方法 如下: 如下: H = E ×0.33% ÷ 当年天数 H = E×0.27% ÷ 当年天数 第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 分 基金 基金托管费按前一日基金资产净值 基金托管费按前一日基金资产净值 费用与税 的0.10% 年费率计提。 的0.05% 年费率计提。 收 计算方法如下: 计算方法如下: H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H = E×0.05% ÷ 当年天数 三、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相 应修订。 四、本基金招募说明书、产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》 的内容进行相应修改,并按规定更新。 五、重要提示 1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基 金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。 2、本基金合同、托管协议的修订事宜自2022年6月14日起生效。本次修 订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站 (www.huaan.com.cn) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 3、投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务 电话(40088-50099)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的 基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己 风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告 华安基金管理有限公司 2022年6月14日