富利投资基金收益支付公告 公告送出日期:2021年10月29日 1.公告基本信息 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 基金合同生效日 2003年12月30日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投 公告依据 资基金成立公告》 收益集中支付日期 2021年10月29日 收益累计期间 自2021年10月12日至2021年10月31日止 2. 与收益支付相关的其他信息 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者 累计收益计算公式 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去 尾) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年11月2日 收益支付对象 2021年10月29日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2021年11 收益支付办法 月1日直接计入其基金账户,2021年11月2日起可查询及赎回。 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收 税收相关事项的说明 入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)投资者于2021年10月29日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益; (2)若投资者于2021年10月29日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; (3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2021年10月29日