关于华安现金富利投资基金收益支付公告 1.公告基本信息 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代 040003 码 基金合同 2003 年 12 月 30 日 生效日 基金管理 华安基金管理有限公司 人名称 公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金 招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 收益集中 2016 年 5 月 11 日 支付日期 收益累计 自 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 5 月 11 日止 期间 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投 计算公式 资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单 位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) 收益结转 2016 年 5 月 13 日 的基金份 额可赎回 起始日 收益支付 2016 年 5 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体 对象 持有人。 收益支付 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基 办法 金份额将于 2016 年 5 月 12 日直接计入其基金账户,2016 年 5 月 13 日起可查询及赎回。 税收相关 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券 事项的说 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得 明 税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 事项的说 明 3.其他需要提示的事项 (1)投资者于 2016 年 5 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或 转换转出的基金份额享有当日的收益; (2)若投资者于 2016 年 5 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计 算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; (3)本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。 若该日为非工作日,则顺延到下一工作日; (4 )如有其 它疑问, 请拨 打本公司 客户服务 电话 (40088-50099)或登陆本 公司网 站 (www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2016 年 5 月 12 日