华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金 收益支付公告 公告送出日期：2015 年 8 月 12 日 1.公告基本信息 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资 基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 收益集中支付日期 2015 年 8 月 11 日 收益累计期间 自 2015 年 7 月 14 日至 2015 年 8 月 11 日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐 日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额 /10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留 两位小数后去尾） 收益结转的基金份额可赎回起 2015 年 8 月 13 日 始日 收益支付对象 2015 年 8 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的 本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者 收益结转的基金份额将于 2015 年 8 月 12 日直接计入 其基金账户，2015 年 8 月 13 日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分 配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续 费。 3.其他需要提示的事项 （1）投资者于 2015 年 8 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的 收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益； （2）若投资者于 2015 年 8 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额，本 基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付； （3）本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转 为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日； （4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公 司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2015 年 8 月 12 日