1.公告基本信息 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2010]128号)及沪深证券交易所休市安排,2011年2月2日(星期三)至2月8日(星期二)为节假日休市,1月30日(星期日)、2月12日(星期六)为周末休市,2月9日(星期三)起照常开市。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2011年1月28日 暂停转换转入起始日 2011年1月28日 限制申购金额(单位:元) - 限制转换转入金额(单位:元) - 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护华安现金富利投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 下属分级基金的交易代码 040003 041003 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 2.其他需要提示的事项 (1) 从2011年2月2日到2月8日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及“春节”长假前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (2) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于1月27日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日1月28日起享有基金的分配权益 投资者于2月1日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个“春节”长假期间的收益,将于下一工作日2月9日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。 (3) 2011年1月28日、2011年1月31日至2月1日华安现金富利投资基金单笔5万元(含)以下定期定额申购业务仍照常办理(各代销机构对定期定额申购业务规则不同,具体情况以代销机构的业务规则为准)。 (4) 2011年2月9日起恢复办理华安现金富利投资基金的申购业务及其他开放式基金转换转入华安现金富利投资基金的业务,届时不再另行公告。 (5) 投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2011年1月25日