华安基金管理有限公司 关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会 发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估 值业务指引”),经与相关托管银行协商一致,自 2017 年 10 月 20 日起,本公司 对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值业务指 引进行估值。敬请投资者予以关注。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型 基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生 一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2017 年 10 月 20 日