国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金第 6 次分红公告 公告送出日期：2025 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦 ETF 发起联接 基金主代码 023919 基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金合同》等 收益分配基准日 2025 年 11 月 21 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第六次分红。 下属分级基金的基金简称 国泰富时中国A股自由 国泰富时中国 A 股自由 现金流聚焦ETF发起联 现金流聚焦 ETF 发起联 接 A 接 C 下属分级基金的交易代码 023919 023920 基准日下属分级基金份额 1.1453 1.1441 截止基准日下属分级基 净值（单位：元） 金的相关指标 基准日下属分级基金可供 5,152,213.72 3,303,043.87 分配利润（单位：元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.020 0.020 额） 注：基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额 净值有可能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025 年 11 月 27 日 除息日 2025 年 11 月 27 日 现金红利发放日 2025 年 11 月 28 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2025 年 11 月 27 日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资相关事项的说明 红利再投资所确定的基金份额于 2025 年 11 月 28 日直接计入其基金 账户，2025 年 12 月 1 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司二〇二五年十一月二十六日