易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金合 同生效公告 公告送出日期:2025年3月27日 1.公告基本信息基金名称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基 金 基金简称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式 基金主代码 023389 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年3月26日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 公告依据 《易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资 基金基金合同》《易方达中证港股通高股息投资指数 发起式证券投资基金招募说明书》 注:A类份额基金代码为023389,C类份额基金代码为023390。 2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕76号 号 基金募集期间 自2025年3月3日至2025年3月24日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月26日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,213 易方达中证港 易方达中证港 份额类别 股通高股息投 股通高股息投 合计 资指数发起式A 资指数发起式C 募集期间净认购金额(单位:人民币 30,942,165.14 61,066,949.31 92,009,114.45 元) 认购资金在募集期间产生的利息(单 6,179.29 14,908.04 21,087.33 位:人民币元) 募集份额(单位:有效认购份额 30,942,165.14 61,066,949.31 92,009,114.45 份) 利息结转的份额 6,179.29 14,908.04 21,087.33 合计 30,948,344.43 61,081,857.35 92,030,201.78 其中:募集期间 认购的基金份额(单 10,000,416.70 0.00 10,000,416.70 基金管理人运 位:份) 用固有资金认 占基金总份额比例 32.3133% 0.0000% 10.8665% 购本基金情况 其他需要说明的事 认 购 日 期 为 - - 项 2025年3月24 日,认购费率为 1,000元/笔。 其中:募集期间 认购的基金份额(单 41,031.61 130.05 41,161.66 基金管理人的 位:份) 从业人员认购 占基金总份额比例 0.1326% 0.0002% 0.0447% 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月26 日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额承 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固有 10,000,416.70 10.8665% 10,000,416.70 10.8665% 不少于3年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,416.70 10.8665% 10,000,416.70 10.8665% - 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 易方达基金管理有限公司 2025年3月27日