易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金合同生效公告 公告送出日期:2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式 基金主代码 021457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年7月2日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数 公告依据 证券投资基金发起式联接基金基金合同》《易方达恒 生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金招募说明书》 注:A类份额基金代码为021457,C类份额基金代码为021458。 2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕689号 文号 基金募集期间 自2024年6月17日至2024年6月28日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月2日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,194 易方达恒生港 易方达恒生港股 份额类别 股通高股息低 通高股息低波动 合计 波动ETF联接 ETF联接发起式 发起式A C 募集期间净认购金额(单位:人民币 59,656,980.18 114,308,688.53 173,965,668.71 元) 认购资金在募集期间产生的利息(单 11,078.73 22,143.77 33,222.50 位:人民币元) 募集份额(单 有效认购份额 59,656,980.18 114,308,688.53 173,965,668.71 位:份) 利息结转的份额 11,078.73 22,143.77 33,222.50 合计 59,668,058.91 114,330,832.30 173,998,891.21 认购的基金份额(单 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04 其中:募集期 位:份) 间基金管理人 占基金总份额比例 16.7601% 0.0000% 5.7474% 运用固有资金 认 购 日 期 为 认购本基金情 其他需要说明的事 2024年6月28 - - 况 项 日,认购费率为 1,000元/笔。 其中:募集期 认购的基金份额(单 20,909.72 80,153.35 101,063.07 间基金管理人 位:份) 的从业人员认 占基金总份额比例 0.0350% 0.0701% 0.0581% 购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年7月2日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额承诺 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 持有期限 份额比例 份额比例 基金管理人固 10,000,450.04 5.7474% 10,000,450.04 5.7474% 不少于3年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 5.7474% 10,000,450.04 5.7474% - 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。 易方达基金管理有限公司 2024年7月3日