易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配寒 武纪(688256)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中科寒武纪科技股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中科寒武纪科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成 账面价 本占 值占基 锁 基金名称 获配数 总成本(元) 基金 账面价值(元)金资产 定 量(股) 资产 净值比 期 净值 例 比例 易方达上证科创板芯片 6 指数发起式证券投资基 1,468 1,754,289.36 0.08% 1,740,592.92 0.08% 个 金 月 易方达中证A500交易 6 型开放式指数证券投资 2,937 3,509,773.74 0.02% 3,482,371.53 0.02% 个 基金 月 易方达中证科创创业50 6 交易型开放式指数证券 4,700 5,616,594.00 0.05% 5,572,743.00 0.05% 个 投资基金 月 易方达中证科技50交易 6 型开放式指数证券投资 592 707,451.84 0.07% 701,928.48 0.07% 个 基金 月 易方达中证人工智能主 6 题交易型开放式指数证 14,688 17,552,453.76 0.07% 17,415,414.72 0.07% 个 券投资基金 月 易方达上证50交易型开 6 放式指数证券投资基金 1,762 2,105,625.24 0.05% 2,089,185.78 0.05% 个 月 易方达沪深300交易型 6 开放式指数发起式证券 56,403 67,402,713.06 0.02% 66,876,473.07 0.02% 个 投资基金 月 易方达中证芯片产业交 6 易型开放式指数证券投 881 1,052,812.62 0.08% 1,044,592.89 0.07% 个 资基金 月 易方达中证消费电子主 881 1,052,812.62 0.06% 1,044,592.89 0.06% 6 题交易型开放式指数证 个 券投资基金 月 易方达MSCI中国A50 6 互联互通交易型开放式 1,762 2,105,625.24 0.07% 2,089,185.78 0.06% 个 指数证券投资基金 月 易方达上证科创板50成 6 份交易型开放式指数证 17,626 21,063,422.52 0.03% 20,898,971.94 0.03% 个 券投资基金 月 易方达上证科创板人工 6 智能交易型开放式指数 2,350 2,808,297.00 0.16% 2,786,371.50 0.16% 个 证券投资基金 月 易方达上证科创板综合 6 交易型开放式指数证券 1,175 1,404,148.50 0.08% 1,393,185.75 0.07% 个 投资基金 月 注:基金资产净值、账面价值为2025年10月9日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年10月11日