国泰成长优选股票型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2014年1月16日 1 公告基本信息 基金名称 国泰成长优选股票型证券投资基金 基金简称 国泰成长优选股票 基金主代码 020026 基金合同生效日 2012年3月20日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国泰成长优选股票型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2013-12-31 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.222 基准日基金可供分配利润(单位:元) 9,425,784.08 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.223 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年第一次分红,对2013年度收益进行分配。 注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于初始募集面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次,每次每单位基金份额收益分配比例不得低于收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014-01-21 除息日 2014-01-21 现金红利发放日 2014-01-22 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持 红利再投资相关事项的说明 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2)因分红导致基金份额净值调整到1 元初始面值或1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-38569000 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 国泰基金管理有限公司 二零一四年一月十六日